【易方达聚盈分级债券发起式B(000430)，易方达聚盈分级债券发起式B(000430)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3539	5.86%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.3602	5.85%
信澳业绩驱动混合C	0.5408	5.83%
信澳业绩驱动混合A	0.5463	5.83%
宏利复兴混合A	1.0380	5.70%
富国中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8390	5.67%
大摩数字经济混合A	1.0182	5.67%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
易方达中证香港证券投…	0.9449	6.19%
易方达中证全指证券公…	0.8835	5.97%
易方达中证全指证券公…	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公…	1.0172	5.65%
易方达中证全指证券公…	0.9419	5.65%
名称	万份收益	7日年化
易方达月月利理财债券…	1.1357	44.11%
易方达掌柜季季盈理财…	2.0463	4.19%
易方达财富快线货币B	0.5892	2.15%
易方达保证金货币B	0.5144	2.03%
易方达现金增利货币B	0.574	2.03%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.90%
兴全有机增长混合	0.50%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.509

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.81%	0.31%	0.37%	0.98%	2.12%	5.16%	15.20%	8.03%
沪深300	5.84%	1.20%	1.66%	7.22%	2.28%	-9.55%	-6.05%	-29.41%
同类平均 [债券型]	1.86%	-0.08%	0.55%	1.42%	2.84%	4.71%	7.82%	12.42%
同类排名 [债券型]	10\|16	4\|16	6\|16	10\|16	10\|16	6\|16	2\|16	10\|16
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	中上	中下	中下	中上	领先	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2019-11-11

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2019-11-11	1.0024	1.5434	0.26%
2019-11-08	0.9998	1.5408	-0.01%
2019-11-07	0.9999	1.5409	-0.01%
2019-11-05	1.0492	1.541	0.06%
2019-11-04	1.0486	1.5404	0.01%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>易方达聚盈分级债券发起式B(000430)基金经理

李一硕:李一硕先生:2008年8月至2011年1月任瑞银证券有限公司研究员;2011年1月至2012年10月任中国国际金融有限公司研究员;2012年10月加入易方达基金管理有限公司,曾任研究员、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2016年9月9日至2017年3月6日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2016年9月9日至2017年3月6日)、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2015年6月11日至2017年12月29日)。现任易方达基金管理有限公司易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：69.82%

持有份额

截至2019-09-30 易方达聚盈分级债券发起式B期末总份额为3.28亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)

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更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.湘财鑫睿债…	89.17%
2.同泰恒利纯…	73.30%
3.同泰恒利纯…	73.21%
4.湘财鑫睿债…	56.21%
5.金信民富债…	41.28%
6.金信民富债…	39.22%
7.南方兴利半…	23.46%
8.兴业安弘3…	14.42%
9.工银可转债…	11.40%
10.西部利得鑫…	11.23%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.87%
2.明亚久安9…	156.88%
3.同泰恒利纯…	74.58%
4.同泰恒利纯…	74.40%
5.湘财鑫利纯…	39.05%
6.湘财鑫利纯…	38.75%
7.南方兴利半…	25.19%
8.工银可转债…	17.49%
9.淳厚稳鑫债…	17.39%
10.兴业安弘3…	15.90%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	139.88%
2.金鹰添盈纯…	134.66%
3.同泰恒利纯…	125.12%
4.同泰恒利纯…	122.07%
5.蜂巢丰嘉债…	68.95%
6.蜂巢丰嘉债…	68.45%
7.同泰恒盛债…	28.56%
8.同泰恒盛债…	28.30%
9.南方兴利半…	27.67%
10.平安惠复纯…	25.38%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	721.53%
2.南方宝元债…	622.20%
3.长盛全债指…	385.78%
4.东方臻宝纯…	365.89%
5.富国天利增…	348.17%
6.易方达安心…	264.15%
7.永赢双利债…	258.76%
8.金信民兴债…	253.73%
9.易方达增强…	253.48%
10.易方达安心…	248.21%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2019年3季度	2019年2季度	2019年1季度	2018年4季度	2018年3季度	2018年2季度	2018年1季度	2017年4季度
阶段涨幅	1.16%	0.57%	1.58%	2.34%	2.75%	1.70%	4.43%	-0.34%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.35%	0.74%	1.72%	1.69%	2.28%	1.87%	1.47%	0.64%
同类排名 [债券型]	721\|1563	882\|1422	320\|1341	273\|1271	58\|1187	152\|1131	9\|1082	740\|1021
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	领先	领先	领先	领先	领先	中下

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	11.68%	-0.75%	1.11%	17.51%	19.91%	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	7.51%	3.02%	--	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	15\|1271	678\|1021	24\|36	15\|62	25\|79	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	中下	领先	中上	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
李一硕	2019-01-04	至今	5年零117天	3.52%
张磊	2013-11-14	2019-01-04	5年零52天	57.59%