| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达原油(QDII… | 1.27890811 | 4.32% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5896 | 2.14% |
| 易方达增金宝货币B | 0.5385 | 2.02% |
| 易方达保证金货币D | 0.536 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 20600.95 |
| 1.利息收入 | 20600.95 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20600.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20600.95 |
| 一、收入： | 13213953.37 |
| 1.利息收入 | 13838061.7 |
| 存款利息收入 | 43228.89 |
| 债券利息收入 | 13721812.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-647613.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -647613.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23505.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2086587.82 |
| 1.管理人报酬 | 577121.85 |
| 2.托管费 | 288560.98 |
| 3.销售服务费 | 304101.26 |
| 4.交易费用 | 3511.16 |
| 5.利息支出 | 747392.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 747392.95 |
| 6.其他费用 | 119816.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11127365.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11127365.55 |
| 一、收入： | 54454061.56 |
| 1.利息收入 | 39624641.55 |
| 存款利息收入 | 72744.74 |
| 债券利息收入 | 39489836.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11081256.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11081256.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25910676.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7846039.6 |
| 1.管理人报酬 | 1252364.06 |
| 2.托管费 | 626182.12 |
| 3.销售服务费 | 772929.01 |
| 4.交易费用 | 13675.84 |
| 5.利息支出 | 4615768.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4615768.03 |
| 6.其他费用 | 425394.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46608021.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46608021.96 |
| 一、收入： | 29711103.13 |
| 1.利息收入 | 21302107.87 |
| 存款利息收入 | 28357.98 |
| 债券利息收入 | 21230191.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10590759.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10590759.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18999755.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4402807.62 |
| 1.管理人报酬 | 654591.09 |
| 2.托管费 | 327295.5 |
| 3.销售服务费 | 434901.08 |
| 4.交易费用 | 3745.98 |
| 5.利息支出 | 2679042.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2679042.67 |
| 6.其他费用 | 226801.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25308295.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25308295.51 |
| 一、收入： | 56911019.8 |
| 1.利息收入 | 135569079.28 |
| 存款利息收入 | 331533.37 |
| 债券利息收入 | 134431683.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104983708.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -104983708.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26325649.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27594298.35 |
| 1.管理人报酬 | 3583519.19 |
| 2.托管费 | 1791759.6 |
| 3.销售服务费 | 2011761.48 |
| 4.交易费用 | 70366.65 |
| 5.利息支出 | 19675918.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19675918.59 |
| 6.其他费用 | 460972.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29316721.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29316721.45 |
| 一、收入： | 27452829.59 |
| 1.利息收入 | 81282641.32 |
| 存款利息收入 | 171565.9 |
| 债券利息收入 | 81096175.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74103270.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -74103270.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20273458.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14193732.91 |
| 1.管理人报酬 | 2093482.16 |
| 2.托管费 | 1046741.12 |
| 3.销售服务费 | 1265829.41 |
| 4.交易费用 | 23925.18 |
| 5.利息支出 | 9531440.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9531440.65 |
| 6.其他费用 | 232314.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13259096.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13259096.68 |
| 一、收入： | 93261642.83 |
| 1.利息收入 | 200554896.16 |
| 存款利息收入 | 666175.52 |
| 债券利息收入 | 199307613.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 563178.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6882938.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6912829.16 |
| 资产支持证券投资收益 | 29890.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100410314.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38115857.56 |
| 1.管理人报酬 | 4374762.59 |
| 2.托管费 | 2187381.28 |
| 3.销售服务费 | 2653508.04 |
| 4.交易费用 | 26856.31 |
| 5.利息支出 | 28402845.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28402845.7 |
| 6.其他费用 | 470503.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55145785.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55145785.27 |
| 一、收入： | 62580846.84 |
| 1.利息收入 | 90407018.83 |
| 存款利息收入 | 396101.53 |
| 债券利息收入 | 89772889.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 238027.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11260868.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11260868.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39087040.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16180219.91 |
| 1.管理人报酬 | 1981409.11 |
| 2.托管费 | 990704.56 |
| 3.销售服务费 | 1105760.71 |
| 4.交易费用 | 10994.41 |
| 5.利息支出 | 11850394.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11850394.03 |
| 6.其他费用 | 240957.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46400626.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46400626.93 |
| 一、收入： | 337122932.95 |
| 1.利息收入 | 216131615.0 |
| 存款利息收入 | 1315746.44 |
| 债券利息收入 | 213456472.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 1248907.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38172088.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37665278.53 |
| 资产支持证券投资收益 | 506809.57 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82819229.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43206790.27 |
| 1.管理人报酬 | 4513387.97 |
| 2.托管费 | 2256693.99 |
| 3.销售服务费 | 1355733.81 |
| 4.交易费用 | 55493.63 |
| 5.利息支出 | 34549462.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34549462.6 |
| 6.其他费用 | 476018.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
293916142.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
293916142.68 |
| 一、收入： | 148776568.17 |
| 1.利息收入 | 109800286.85 |
| 存款利息收入 | 750105.97 |
| 债券利息收入 | 108475807.4 |
| 资产支持证券利息收入 | 561784.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8571549.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8479452.74 |
| 资产支持证券投资收益 | 92097.24 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30404731.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27776539.02 |
| 1.管理人报酬 | 2194742.48 |
| 2.托管费 | 1097371.27 |
| 3.销售服务费 | 555723.28 |
| 4.交易费用 | 13668.91 |
| 5.利息支出 | 23677347.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23677347.5 |
| 6.其他费用 | 237685.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121000029.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121000029.15 |
| 一、收入： | 45639805.41 |
| 1.利息收入 | 71754847.89 |
| 存款利息收入 | 4386242.81 |
| 债券利息收入 | 65723471.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 1531916.83 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6253644.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5246958.34 |
| 资产支持证券投资收益 | 1006686.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32368687.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22099442.78 |
| 1.管理人报酬 | 1728513.81 |
| 2.托管费 | 864256.85 |
| 3.销售服务费 | 1080747.25 |
| 4.交易费用 | 32864.54 |
| 5.利息支出 | 17945321.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17945321.59 |
| 6.其他费用 | 447738.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23540362.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23540362.63 |
| 一、收入： | 38987011.24 |
| 1.利息收入 | 23753796.33 |
| 存款利息收入 | 4188223.61 |
| 债券利息收入 | 18707105.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 831598.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55334.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -96004.34 |
| 资产支持证券投资收益 | 40669.63 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15288549.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6191226.06 |
| 1.管理人报酬 | 618284.69 |
| 2.托管费 | 309142.33 |
| 3.销售服务费 | 501973.43 |
| 4.交易费用 | 14221.48 |
| 5.利息支出 | 4539737.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4539737.72 |
| 6.其他费用 | 207866.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32795785.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32795785.18 |
