| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大延福养老目标20… | 0.8448 | 1.11% |
| 英大延福养老目标20… | 0.892 | 0.84% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9291 | 0.84% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9014 | 0.72% |
| 英大延福养老目标20… | 0.906 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4876 | 1.77% |
| 英大现金宝B | 0.4222 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -14948070.63 |
| 1.利息收入 | 112150.51 |
| 存款利息收入 | 112150.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24964058.5 |
| 股票投资收益 | -25700237.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 736179.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9707198.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196638.59 |
| 减：二、费用 | 2096478.62 |
| 1.管理人报酬 | 1676981.62 |
| 2.托管费 | 279497.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17044549.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17044549.25 |
| 一、收入： | -2242747.56 |
| 1.利息收入 | 65434.38 |
| 存款利息收入 | 65434.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15125518.68 |
| 股票投资收益 | -15414809.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 289290.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12623261.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194075.05 |
| 减：二、费用 | 1353895.72 |
| 1.管理人报酬 | 1083973.3 |
| 2.托管费 | 180662.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3596643.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3596643.28 |
| 一、收入： | -31818646.75 |
| 1.利息收入 | 75078.99 |
| 存款利息收入 | 75078.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7205685.53 |
| 股票投资收益 | -7749133.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 543448.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24786281.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98241.19 |
| 减：二、费用 | 2444989.72 |
| 1.管理人报酬 | 1975705.46 |
| 2.托管费 | 329284.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34263636.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34263636.47 |
| 一、收入： | -7296083.38 |
| 1.利息收入 | 33780.99 |
| 存款利息收入 | 33780.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4559343.7 |
| 股票投资收益 | -5021828.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 462485.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2816244.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45723.94 |
| 减：二、费用 | 1076812.33 |
| 1.管理人报酬 | 863475.39 |
| 2.托管费 | 143912.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69424.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8372895.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8372895.71 |
| 一、收入： | 26642843.76 |
| 1.利息收入 | 53911.72 |
| 存款利息收入 | 53176.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29274208.19 |
| 股票投资收益 | 28972293.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 301914.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2958295.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
273019.04 |
| 减：二、费用 | 2243261.38 |
| 1.管理人报酬 | 1149000.13 |
| 2.托管费 | 191500.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 762761.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24399582.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24399582.38 |
| 一、收入： | 15477898.22 |
| 1.利息收入 | 24638.61 |
| 存款利息收入 | 23903.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9971037.07 |
| 股票投资收益 | 9783613.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 187423.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5433288.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48933.97 |
| 减：二、费用 | 1012154.3 |
| 1.管理人报酬 | 509773.97 |
| 2.托管费 | 84962.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 362869.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54547.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14465743.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14465743.92 |
| 一、收入： | 18102032.18 |
| 1.利息收入 | 57694.59 |
| 存款利息收入 | 45090.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16861990.67 |
| 股票投资收益 | 16690054.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 171936.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1115702.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66644.53 |
| 减：二、费用 | 1758847.65 |
| 1.管理人报酬 | 748623.36 |
| 2.托管费 | 124770.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 745453.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16343184.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16343184.53 |
| 一、收入： | 12254445.66 |
| 1.利息收入 | 40060.53 |
| 存款利息收入 | 27456.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5699099.08 |
| 股票投资收益 | 5566003.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 133095.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6488374.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26911.79 |
| 减：二、费用 | 1015206.57 |
| 1.管理人报酬 | 377255.11 |
| 2.托管费 | 62875.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 505458.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69616.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11239239.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11239239.09 |
| 一、收入： | 19365324.56 |
| 1.利息收入 | 55357.84 |
| 存款利息收入 | 45809.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8173062.18 |
| 股票投资收益 | 6720672.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1452389.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11092970.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43934.48 |
| 减：二、费用 | 3767746.65 |
| 1.管理人报酬 | 923849.9 |
| 2.托管费 | 153974.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2549921.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15597577.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15597577.91 |
| 一、收入： | 14469896.78 |
| 1.利息收入 | 24153.0 |
| 存款利息收入 | 24153.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6556207.42 |
| 股票投资收益 | 5939720.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 616486.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7858251.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31284.57 |
| 减：二、费用 | 2272130.3 |
| 1.管理人报酬 | 492026.42 |
| 2.托管费 | 82004.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1621562.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76537.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12197766.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12197766.48 |
| 一、收入： | -8588859.09 |
| 1.利息收入 | 99464.48 |
| 存款利息收入 | 80322.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5830701.26 |
| 股票投资收益 | -7582100.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1751399.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2939003.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81380.85 |
| 减：二、费用 | 4723465.0 |
| 1.管理人报酬 | 1573978.74 |
| 2.托管费 | 262329.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2527156.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13312324.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13312324.09 |
| 一、收入： | -2476452.27 |
| 1.利息收入 | 75276.13 |
| 存款利息收入 | 56134.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
497527.78 |
| 股票投资收益 | -395019.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 892547.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3124689.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75433.13 |
| 减：二、费用 | 3271751.11 |
| 1.管理人报酬 | 1000192.52 |
| 2.托管费 | 166698.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1926341.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178518.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5748203.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5748203.38 |
| 一、收入： | 40590751.57 |
| 1.利息收入 | 708016.01 |
| 存款利息收入 | 153550.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44362976.03 |
| 股票投资收益 | 41030448.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3332527.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4584033.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103793.31 |
| 减：二、费用 | 8802975.78 |
| 1.管理人报酬 | 2813042.77 |
| 2.托管费 | 468840.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5161092.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31787775.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31787775.79 |
| 一、收入： | 23281167.32 |
| 1.利息收入 | 417297.51 |
| 存款利息收入 | 61134.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14024364.13 |
| 股票投资收益 | 12301339.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1723025.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8799913.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39591.82 |
| 减：二、费用 | 3421067.41 |
| 1.管理人报酬 | 1271072.96 |
| 2.托管费 | 211845.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1759630.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178518.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19860099.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19860099.91 |
| 一、收入： | 5466892.96 |
| 1.利息收入 | 238050.29 |
| 存款利息收入 | 141765.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8661537.73 |
| 股票投资收益 | 6736752.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1924785.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3467138.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34443.01 |
| 减：二、费用 | 3710602.6 |
| 1.管理人报酬 | 1424021.35 |
| 2.托管费 | 237336.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1689244.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1756290.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1756290.36 |
| 一、收入： | -6374119.98 |
| 1.利息收入 | 93157.67 |
| 存款利息收入 | 86016.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2249751.67 |
| 股票投资收益 | -2977141.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 727389.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4232857.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15331.23 |
| 减：二、费用 | 1739536.97 |
| 1.管理人报酬 | 699922.62 |
| 2.托管费 | 116653.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 743947.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179013.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8113656.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8113656.95 |
| 一、收入： | 49897145.17 |
| 1.利息收入 | 504388.02 |
| 存款利息收入 | 250976.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46721034.89 |
| 股票投资收益 | 45758965.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 962069.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
888527.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1783195.24 |
| 减：二、费用 | 7174199.26 |
| 1.管理人报酬 | 2511215.86 |
| 2.托管费 | 418536.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3937052.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 307395.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42722945.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42722945.91 |
| 一、收入： | 84986125.12 |
| 1.利息收入 | 241402.07 |
| 存款利息收入 | 125343.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78719329.76 |
| 股票投资收益 | 77868563.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 850766.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4693123.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1332269.32 |
| 减：二、费用 | 3629129.57 |
| 1.管理人报酬 | 1637299.78 |
| 2.托管费 | 272883.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1540427.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178518.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81356995.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81356995.55 |
| 一、收入： | 24191013.38 |
| 1.利息收入 | 909810.12 |
| 存款利息收入 | 302370.48 |
| 债券利息收入 | 23538.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22465335.8 |
| 股票投资收益 | 21251430.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42569.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1171335.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
376246.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
439621.44 |
| 减：二、费用 | 3969967.68 |
| 1.管理人报酬 | 1545536.95 |
| 2.托管费 | 257589.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1805537.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 361304.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20221045.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20221045.7 |
| 一、收入： | 2746391.82 |
| 1.利息收入 | 726578.21 |
| 存款利息收入 | 238493.44 |
| 债券利息收入 | 19311.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1412136.55 |
| 股票投资收益 | 470927.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 941208.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
442308.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165369.03 |
| 减：二、费用 | 1279415.35 |
| 1.管理人报酬 | 698832.85 |
| 2.托管费 | 116472.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 365028.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99082.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1466976.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1466976.47 |
