华商双债丰利债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-181324692.06元 |
| 本期利润 |
2638435.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-208676495.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7617元 |
| 期末基金资产净值 |
170746412.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-147958552.48元 |
| 本期利润 |
2574756.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-175617137.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6399元 |
| 期末基金资产净值 |
170984567.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8939394.41元 |
| 本期利润 |
-6644472.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-106525886.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3864元 |
| 期末基金资产净值 |
169156448.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.614元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7819639.97元 |
| 本期利润 |
-9185624.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-111567301.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3952元 |
| 期末基金资产净值 |
170731540.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2254919.37元 |
| 本期利润 |
-63999262.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-103556804.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3628元 |
| 期末基金资产净值 |
181902580.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
858521.06元 |
| 本期利润 |
-39271621.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-80886130.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2767元 |
| 期末基金资产净值 |
211435107.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.723元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5558972.64元 |
| 本期利润 |
-133771.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43807153.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1447元 |
| 期末基金资产净值 |
259038615.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3041045.04元 |
| 本期利润 |
-1006483.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47505890.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1477元 |
| 期末基金资产净值 |
274317575.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36272373.46元 |
| 本期利润 |
-168970838.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-53003344.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1569元 |
| 期末基金资产净值 |
289396282.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35310220.24元 |
| 本期利润 |
-165377759.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-53543459.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.154元 |
| 期末基金资产净值 |
301413974.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104329564.6元 |
| 本期利润 |
125808519.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72050855.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0444元 |
| 期末基金资产净值 |
2120345968.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18252427.81元 |
| 本期利润 |
-25942167.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1986260.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
4317945043.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
232737379.35元 |
| 本期利润 |
206961219.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116432897.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0273元 |
| 期末基金资产净值 |
5517795954.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80156377.31元 |
| 本期利润 |
108234676.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91228588.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.021元 |
| 期末基金资产净值 |
5606814973.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
165076958.52元 |
| 本期利润 |
193826716.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74171712.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0442元 |
| 期末基金资产净值 |
2206087092.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
181141957.41元 |
| 本期利润 |
181409822.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2816元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
234410662.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2186元 |
| 期末基金资产净值 |
1512983125.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34891004.2元 |
| 本期利润 |
54271445.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26003996.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0719元 |
| 期末基金资产净值 |
431347945.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2708818.88元 |
| 本期利润 |
6191716.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1763707.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.022元 |
| 期末基金资产净值 |
86179678.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.7% |
