| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -52512066.84 |
| 1.利息收入 | 610513.78 |
| 存款利息收入 | 220887.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2964731.46 |
| 股票投资收益 | -893310.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 263253.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -776.75 |
| 股利收益 | 3595564.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56391696.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
304383.96 |
| 减：二、费用 | 6755999.26 |
| 1.管理人报酬 | 5623973.7 |
| 2.托管费 | 937328.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194696.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59268066.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59268066.1 |
| 一、收入： | -46276551.51 |
| 1.利息收入 | 70877.33 |
| 存款利息收入 | 70877.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8112719.47 |
| 股票投资收益 | -10793293.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2680574.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38535647.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300937.73 |
| 减：二、费用 | 4165950.29 |
| 1.管理人报酬 | 3486745.94 |
| 2.托管费 | 581124.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98079.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50442501.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50442501.8 |
| 一、收入： | -104229709.43 |
| 1.利息收入 | 107514.46 |
| 存款利息收入 | 107514.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9566307.17 |
| 股票投资收益 | -13323763.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43456.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3713998.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94822248.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51332.25 |
| 减：二、费用 | 7474388.68 |
| 1.管理人报酬 | 6238907.29 |
| 2.托管费 | 1039817.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195663.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-111704098.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-111704098.11 |
| 一、收入： | -46163924.94 |
| 1.利息收入 | 56533.43 |
| 存款利息收入 | 56533.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10291682.73 |
| 股票投资收益 | -12581255.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43456.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2246115.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35953568.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24792.42 |
| 减：二、费用 | 3871735.17 |
| 1.管理人报酬 | 3228057.08 |
| 2.托管费 | 538009.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105668.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50035660.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50035660.11 |
| 一、收入： | -24005611.41 |
| 1.利息收入 | 145845.23 |
| 存款利息收入 | 145804.44 |
| 债券利息收入 | 40.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
171192079.25 |
| 股票投资收益 | 167299756.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8039.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3884283.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-195768296.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
424760.52 |
| 减：二、费用 | 12443680.86 |
| 1.管理人报酬 | 9267968.52 |
| 2.托管费 | 1544661.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1412117.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218932.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36449292.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36449292.27 |
| 一、收入： | 50103728.5 |
| 1.利息收入 | 82944.92 |
| 存款利息收入 | 82942.67 |
| 债券利息收入 | 2.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133000388.93 |
| 股票投资收益 | 130688728.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2311660.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83308043.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328437.88 |
| 减：二、费用 | 6961590.73 |
| 1.管理人报酬 | 5178752.56 |
| 2.托管费 | 863125.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 808804.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110908.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43142137.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43142137.77 |
| 一、收入： | 529928467.27 |
| 1.利息收入 | 777267.56 |
| 存款利息收入 | 354665.49 |
| 债券利息收入 | 405404.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 17197.97 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
215840148.27 |
| 股票投资收益 | 199578213.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5948465.34 |
| 资产支持证券投资收益 | 47928.5 |
| 衍生工具收益 | 820305.89 |
| 股利收益 | 9445234.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
312839415.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
471636.13 |
| 减：二、费用 | 19032710.51 |
| 1.管理人报酬 | 13370272.97 |
| 2.托管费 | 2228378.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3207159.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223202.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
510895756.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
510895756.76 |
| 一、收入： | 233035691.97 |
| 1.利息收入 | 669295.81 |
| 存款利息收入 | 246880.56 |
| 债券利息收入 | 405217.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 17197.97 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70696853.24 |
| 股票投资收益 | 57382411.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5714466.7 |
| 资产支持证券投资收益 | 47928.5 |
| 衍生工具收益 | 820305.89 |
| 股利收益 | 6731740.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
161396128.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
273413.98 |
| 减：二、费用 | 10054845.19 |
| 1.管理人报酬 | 6724518.85 |
| 2.托管费 | 1120753.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2084651.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121225.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
222980846.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
222980846.78 |
| 一、收入： | 286397855.67 |
| 1.利息收入 | 25819238.07 |
| 存款利息收入 | 682284.26 |
| 债券利息收入 | 23306868.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 103904.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71666696.5 |
| 股票投资收益 | 56961823.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1614993.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9740218.38 |
| 股利收益 | 6579647.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
187950070.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
961850.67 |
| 减：二、费用 | 28928004.97 |
| 1.管理人报酬 | 17910251.06 |
| 2.托管费 | 2985041.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7406690.85 |
| 5.利息支出 | 306889.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 306889.13 |
| 6.其他费用 | 239431.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
257469850.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
257469850.7 |
| 一、收入： | 229685052.4 |
| 1.利息收入 | 9661901.09 |
| 存款利息收入 | 410568.34 |
| 债券利息收入 | 8681994.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57943758.38 |
| 股票投资收益 | 55178114.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -397082.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -462638.18 |
| 股利收益 | 3625364.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
161477177.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
602215.36 |
| 减：二、费用 | 15787160.44 |
| 1.管理人报酬 | 8586564.74 |
| 2.托管费 | 1431094.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5352503.05 |
| 5.利息支出 | 306889.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 306889.13 |
| 6.其他费用 | 94136.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
213897891.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
213897891.96 |
| 一、收入： | -454494932.64 |
| 1.利息收入 | 975333.14 |
| 存款利息收入 | 975333.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31065844.8 |
| 股票投资收益 | -42636449.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11570604.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-425443568.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1039147.96 |
| 减：二、费用 | 27474424.64 |
| 1.管理人报酬 | 18169093.84 |
| 2.托管费 | 3028182.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5896161.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380986.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-481969357.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-481969357.28 |
| 一、收入： | -231764127.0 |
| 1.利息收入 | 490615.66 |
| 存款利息收入 | 490615.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108036778.36 |
| 股票投资收益 | 101539923.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6496855.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-341284289.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
992768.46 |
| 减：二、费用 | 17540207.75 |
| 1.管理人报酬 | 10996130.42 |
| 2.托管费 | 1832688.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4518066.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193322.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-249304334.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-249304334.75 |
| 一、收入： | 333704485.45 |
| 1.利息收入 | 1495183.02 |
| 存款利息收入 | 1494880.53 |
| 债券利息收入 | 302.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87164975.81 |
| 股票投资收益 | 67300600.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 187563.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19676811.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
244217620.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
826705.9 |
| 减：二、费用 | 44362110.43 |
| 1.管理人报酬 | 29531844.61 |
| 2.托管费 | 4921974.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9518669.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 389622.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
289342375.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
289342375.02 |
| 一、收入： | 58351050.61 |
| 1.利息收入 | 867543.51 |
| 存款利息收入 | 867543.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5760901.83 |
| 股票投资收益 | -12387328.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6626426.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63080217.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164191.53 |
| 减：二、费用 | 21780182.53 |
| 1.管理人报酬 | 14527781.28 |
| 2.托管费 | 2421296.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4639388.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191716.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36570868.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36570868.08 |
| 一、收入： | -350115370.56 |
| 1.利息收入 | 1901568.99 |
| 存款利息收入 | 1901568.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-186251713.29 |
| 股票投资收益 | -191604229.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 624040.0 |
| 股利收益 | 4728476.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-167416855.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1651629.1 |
| 减：二、费用 | 43049087.59 |
| 1.管理人报酬 | 28749578.89 |
| 2.托管费 | 4791596.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9120655.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 387256.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-393164458.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-393164458.15 |
| 一、收入： | -326318867.99 |
| 1.利息收入 | 1028559.15 |
| 存款利息收入 | 1028559.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-214762690.29 |
| 股票投资收益 | -218714318.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 624040.0 |
| 股利收益 | 3327587.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113809158.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1224421.16 |
| 减：二、费用 | 21831336.83 |
| 1.管理人报酬 | 13828136.97 |
| 2.托管费 | 2304689.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5506079.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192430.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-348150204.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-348150204.82 |
| 一、收入： | 591378650.15 |
| 1.利息收入 | 2479681.12 |
| 存款利息收入 | 2479346.17 |
| 债券利息收入 | 334.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
374198690.97 |
| 股票投资收益 | 372507184.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 672404.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2942720.0 |
| 股利收益 | 3961822.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
154879281.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59820996.64 |
| 减：二、费用 | 81646974.59 |
| 1.管理人报酬 | 36679028.77 |
| 2.托管费 | 6113171.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38455108.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399665.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
509731675.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
509731675.56 |
| 一、收入： | 779693537.97 |
| 1.利息收入 | 1020941.71 |
| 存款利息收入 | 1020606.76 |
| 债券利息收入 | 334.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
831921704.0 |
| 股票投资收益 | 828526306.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 672404.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2722993.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-103569298.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50320190.39 |
| 减：二、费用 | 42177409.28 |
| 1.管理人报酬 | 18828582.38 |
| 2.托管费 | 3138097.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20012367.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198362.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
737516128.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
737516128.69 |
| 一、收入： | 84796662.04 |
| 1.利息收入 | 1069745.03 |
| 存款利息收入 | 431001.02 |
| 债券利息收入 | 156.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34839582.71 |
| 股票投资收益 | 34483406.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 356175.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40572452.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8314881.45 |
| 减：二、费用 | 8660509.82 |
| 1.管理人报酬 | 3796005.47 |
| 2.托管费 | 632667.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4075285.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156551.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76136152.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76136152.22 |
