| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
| 广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
| 广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2876370.06元 |
| 本期利润 | -59268066.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2732元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 170774320.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7214元 |
| 期末基金资产净值 | 407500114.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.721元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11906854.7元 |
| 本期利润 | -50442501.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 147964755.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7696元 |
| 期末基金资产净值 | 340224594.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.77元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16881849.14元 |
| 本期利润 | -111704098.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5538元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 200050957.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0024元 |
| 期末基金资产净值 | 399621238.34元 |
| 期末基金份额净值 | 2.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14082092.05元 |
| 本期利润 | -50035660.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2462元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 249622957.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2384元 |
| 期末基金资产净值 | 465463000.66元 |
| 期末基金份额净值 | 2.309元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 130.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 159319004.14元 |
| 本期利润 | -36449292.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1607元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 267029622.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3074元 |
| 期末基金资产净值 | 521311437.9元 |
| 期末基金份额净值 | 2.552元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 155.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 126450181.0元 |
| 本期利润 | 43142137.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 253937776.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.153元 |
| 期末基金资产净值 | 644283574.44元 |
| 期末基金份额净值 | 2.925元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 192.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 198056341.45元 |
| 本期利润 | 510895756.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 57.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 76.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 214301737.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6653元 |
| 期末基金资产净值 | 900785201.93元 |
| 期末基金份额净值 | 2.797元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 179.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61584717.84元 |
| 本期利润 | 222980846.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.415元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 144875193.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3097元 |
| 期末基金资产净值 | 953146308.47元 |
| 期末基金份额净值 | 2.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69519780.27元 |
| 本期利润 | 257469850.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 132331041.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1936元 |
| 期末基金资产净值 | 1083426960.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.585元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52420714.39元 |
| 本期利润 | 213897891.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2704元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 151692314.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1715元 |
| 期末基金资产净值 | 1350956050.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.528元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -56525788.34元 |
| 本期利润 | -481969357.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6391元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -35.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74818255.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1113元 |
| 期末基金资产净值 | 816104156.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.214元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 91979954.73元 |
| 本期利润 | -249304334.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 226565266.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3293元 |
| 期末基金资产净值 | 1070735581.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.556元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45124754.3元 |
| 本期利润 | 289342375.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 232232012.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.225元 |
| 期末基金资产净值 | 1942695518.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.882元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26509349.32元 |
| 本期利润 | 36570868.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 193947826.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1591元 |
| 期末基金资产净值 | 2020042108.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.657元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -225747602.79元 |
| 本期利润 | -393164458.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 208621802.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1805元 |
| 期末基金资产净值 | 1882382875.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.629元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -234341046.81元 |
| 本期利润 | -348150204.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2958元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 200912334.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.174元 |
| 期末基金资产净值 | 1925957649.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.668元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 354852394.14元 |
| 本期利润 | 509731675.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3743元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 66.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 466072110.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3687元 |
| 期末基金资产净值 | 2446084970.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.935元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 841085426.82元 |
| 本期利润 | 737516128.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5499元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 73.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1073291294.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6891元 |
| 期末基金资产净值 | 3152539068.44元 |
| 期末基金份额净值 | 2.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35563699.37元 |
| 本期利润 | 76136152.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78150217.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0616元 |
| 期末基金资产净值 | 1477722543.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.165元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.5% |
