| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 10587365.14 |
| 存出保证金 | 4153345.74 |
| 交易性金融资产 | 319498221.45 |
| 股票投资 | 253467469.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 66030751.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 69255910.9 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 135727.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 412840055.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4251643.6 |
| 应付赎回款 | 175393.73 |
| 应付管理人报酬 | 402207.37 |
| 应付托管费 | 67034.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 443661.8 |
| 负债合计 | 5339941.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 236725793.77 |
| 所有者权益合计 | 407500114.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 412840055.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79554814.85 |
| 结算备付金 | 97865.91 |
| 存出保证金 | 90394.43 |
| 交易性金融资产 | 260749053.84 |
| 股票投资 | 260749053.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1483403.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10219.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 341985752.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 749065.77 |
| 应付赎回款 | 150496.6 |
| 应付管理人报酬 | 428117.09 |
| 应付托管费 | 71352.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 362126.07 |
| 负债合计 | 1761158.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192259838.74 |
| 所有者权益合计 | 340224594.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 341985752.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27739535.57 |
| 结算备付金 | 256224.62 |
| 存出保证金 | 32991.0 |
| 交易性金融资产 | 371742779.86 |
| 股票投资 | 371742779.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 786547.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30654.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 400588732.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 226846.53 |
| 应付管理人报酬 | 494630.18 |
| 应付托管费 | 82438.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163579.53 |
| 负债合计 | 967494.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199570281.0 |
| 所有者权益合计 | 399621238.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 400588732.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30397941.62 |
| 结算备付金 | 231059.72 |
| 存出保证金 | 62328.48 |
| 交易性金融资产 | 436064741.38 |
| 股票投资 | 436064741.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63990.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 466820062.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 422488.57 |
| 应付管理人报酬 | 527212.28 |
| 应付托管费 | 87868.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 319491.92 |
| 负债合计 | 1357061.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201564869.56 |
| 所有者权益合计 | 465463000.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 466820062.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36211440.99 |
| 结算备付金 | 77878.02 |
| 存出保证金 | 50562.47 |
| 交易性金融资产 | 486498080.81 |
| 股票投资 | 486498080.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73430.48 |
| 应收利息 | 3756.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17440.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 522932589.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 553740.46 |
| 应付管理人报酬 | 678757.34 |
| 应付托管费 | 113126.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182458.96 |
| 负债合计 | 1621151.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 204240865.33 |
| 所有者权益合计 | 521311437.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 522932589.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43670942.17 |
| 结算备付金 | 130210.35 |
| 存出保证金 | 74126.85 |
| 交易性金融资产 | 603308743.35 |
| 股票投资 | 603264543.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 44200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 418215.5 |
| 应收利息 | 3805.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 293708.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 647899752.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2340888.06 |
| 应付管理人报酬 | 803904.4 |
| 应付托管费 | 133984.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215835.54 |
| 负债合计 | 3616178.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220244619.25 |
| 所有者权益合计 | 644283574.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 647899752.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76506240.46 |
| 结算备付金 | 231624.97 |
| 存出保证金 | 84980.31 |
| 交易性金融资产 | 831067012.76 |
| 股票投资 | 831067012.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1385648.89 |
| 应收利息 | 6127.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 765008.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 910046643.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7628379.16 |
| 应付管理人报酬 | 1100560.85 |
| 应付托管费 | 183426.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182934.56 |
| 负债合计 | 9261441.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 322100664.48 |
| 所有者权益合计 | 900785201.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 910046643.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68863706.74 |
| 结算备付金 | 116288.43 |
| 存出保证金 | 196595.87 |
| 交易性金融资产 | 885233081.23 |
| 股票投资 | 884973081.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 260000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7430090.91 |
| 应收利息 | 5853.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 370940.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 962216557.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7487702.48 |
| 应付管理人报酬 | 1122416.49 |
| 应付托管费 | 187069.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109939.87 |
| 负债合计 | 9070248.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 467859494.48 |
| 所有者权益合计 | 953146308.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 962216557.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10788529.05 |
| 结算备付金 | 25173297.79 |
| 存出保证金 | 6594621.46 |
| 交易性金融资产 | 1037546184.76 |
| 股票投资 | 374889721.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 647693963.7 |
| 资产支持证券投资 | 14962500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1145269.75 |
| 应收利息 | 11438369.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27946.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1092714218.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7182255.37 |
| 应付管理人报酬 | 1413647.66 |
| 应付托管费 | 235607.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 98411.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222557.21 |
| 负债合计 | 9287258.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 683670484.42 |
| 所有者权益合计 | 1083426960.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1092714218.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36162782.67 |
| 结算备付金 | 15555391.39 |
| 存出保证金 | 1197895.1 |
| 交易性金融资产 | 1233920536.08 |
| 股票投资 | 463473871.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 770446664.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 42000000.0 |
| 应收证券清算款 | 10061152.24 |
| 应收利息 | 17050616.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31634.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1355980008.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1013284.25 |
| 应付管理人报酬 | 1658906.0 |
| 应付托管费 | 276484.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 46338.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186517.2 |
| 负债合计 | 5023957.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 884283700.1 |
| 所有者权益合计 | 1350956050.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1355980008.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 148925185.26 |
| 结算备付金 | 1067858.11 |
| 存出保证金 | 189709.46 |
| 交易性金融资产 | 643129963.94 |
| 股票投资 | 643129963.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26202831.93 |
| 应收利息 | 26987.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50570.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 819593105.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1511379.45 |
| 应付管理人报酬 | 1094555.71 |
| 应付托管费 | 182425.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 374090.06 |
| 负债合计 | 3488949.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 672210978.68 |
| 所有者权益合计 | 816104156.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 819593105.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104076717.99 |
| 结算备付金 | 2367619.83 |
| 存出保证金 | 608773.73 |
| 交易性金融资产 | 969874619.77 |
| 股票投资 | 969874619.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20357.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 221336.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1077169425.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 930913.46 |
| 应付管理人报酬 | 1405035.78 |
| 应付托管费 | 234172.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188720.39 |
| 负债合计 | 6433844.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 687983680.11 |
| 所有者权益合计 | 1070735581.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1077169425.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 131964070.08 |
| 结算备付金 | 4306836.49 |
| 存出保证金 | 510689.53 |
| 交易性金融资产 | 1784442706.88 |
| 股票投资 | 1784442706.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 34612.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40481671.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1961740586.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9733878.26 |
| 应付赎回款 | 3132098.43 |
| 应付管理人报酬 | 2481282.22 |
| 应付托管费 | 413547.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 341232.13 |
| 负债合计 | 19045067.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1031984895.87 |
| 所有者权益合计 | 1942695518.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1961740586.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54659367.83 |
| 结算备付金 | 119830136.35 |
| 存出保证金 | 420011.14 |
| 交易性金融资产 | 1853063495.33 |
| 股票投资 | 1853063495.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33119.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 79205.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2028085335.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2290557.66 |
| 应付管理人报酬 | 2418120.75 |
| 应付托管费 | 403020.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191628.37 |
| 负债合计 | 8043227.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1219371049.32 |
| 所有者权益合计 | 2020042108.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 2028085335.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51089239.78 |
| 结算备付金 | 119446866.99 |
| 存出保证金 | 397196.68 |
| 交易性金融资产 | 1702191316.1 |
| 股票投资 | 1702191316.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14961782.81 |
| 应收利息 | 34498.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 194048.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1888314948.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1054433.16 |
| 应付管理人报酬 | 2432576.27 |
| 应付托管费 | 405429.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 342091.63 |
| 负债合计 | 5932073.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1155794562.61 |
| 所有者权益合计 | 1882382875.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1888314948.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 171361393.53 |
| 结算备付金 | 119242693.06 |
| 存出保证金 | 994229.75 |
| 交易性金融资产 | 1655392077.8 |
| 股票投资 | 1655392077.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 47652.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 589757.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1947627804.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3241.68 |
| 应付赎回款 | 14962298.33 |
| 应付管理人报酬 | 2336669.09 |
| 应付托管费 | 389444.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 397048.7 |
| 负债合计 | 21670155.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1154484886.88 |
| 所有者权益合计 | 1925957649.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1947627804.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68824807.86 |
| 结算备付金 | 130230868.5 |
| 存出保证金 | 2094111.14 |
| 交易性金融资产 | 2229395786.85 |
| 股票投资 | 2229395786.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 49832419.21 |
| 应收利息 | 52530.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1802332.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2482232857.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13259871.26 |
| 应付赎回款 | 6960850.32 |
| 应付管理人报酬 | 3171461.13 |
| 应付托管费 | 528576.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 355969.07 |
| 负债合计 | 36147886.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1264090599.5 |
| 所有者权益合计 | 2446084970.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 2482232857.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 476376278.33 |
| 结算备付金 | 13013230.65 |
| 存出保证金 | 1981928.85 |
| 交易性金融资产 | 2978369673.44 |
| 股票投资 | 2978369673.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16659192.03 |
| 应收利息 | 77204.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9112924.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3495590432.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 35676.3 |
| 应付赎回款 | 326152042.24 |
| 应付管理人报酬 | 5488082.04 |
| 应付托管费 | 914680.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 657395.71 |
| 负债合计 | 343051363.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1557457938.37 |
| 所有者权益合计 | 3152539068.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 3495590432.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 125199841.54 |
| 结算备付金 | 5512528.7 |
| 存出保证金 | 345209.34 |
| 交易性金融资产 | 1364112092.18 |
| 股票投资 | 1362414092.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1698000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 77121848.01 |
| 应收利息 | 35831.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15233953.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1587561304.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 97128104.68 |
| 应付赎回款 | 8563488.46 |
| 应付管理人报酬 | 1484997.79 |
| 应付托管费 | 247499.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142844.57 |
| 负债合计 | 109838760.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1268920494.3 |
| 所有者权益合计 | 1477722543.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1587561304.49 |
