| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币E | 0.4023 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1726262.78 |
| 1.利息收入 | 106031.43 |
| 存款利息收入 | 76071.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-994413.99 |
| 股票投资收益 | -922402.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -270524.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 198512.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2594946.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19699.24 |
| 减：二、费用 | 1293352.08 |
| 1.管理人报酬 | 861018.37 |
| 2.托管费 | 228304.42 |
| 3.销售服务费 | 9328.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 332.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 332.03 |
| 6.其他费用 | 189210.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
432910.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
432910.7 |
| 一、收入： | 2949553.71 |
| 1.利息收入 | 69085.81 |
| 存款利息收入 | 54739.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-376777.54 |
| 股票投资收益 | 219950.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -726706.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 129978.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3238655.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18589.9 |
| 减：二、费用 | 937595.7 |
| 1.管理人报酬 | 637897.98 |
| 2.托管费 | 177193.91 |
| 3.销售服务费 | 8952.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 332.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 332.03 |
| 6.其他费用 | 109488.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2011958.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2011958.01 |
| 一、收入： | -28213220.33 |
| 1.利息收入 | 283593.67 |
| 存款利息收入 | 222513.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14286223.88 |
| 股票投资收益 | -30460370.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14631763.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1542382.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14585070.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
374480.8 |
| 减：二、费用 | 9080136.87 |
| 1.管理人报酬 | 6605581.97 |
| 2.托管费 | 1834883.89 |
| 3.销售服务费 | 284969.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 56336.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56336.65 |
| 6.其他费用 | 239158.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37293357.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37293357.2 |
| 一、收入： | -15267716.5 |
| 1.利息收入 | 130622.88 |
| 存款利息收入 | 108326.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5106033.04 |
| 股票投资收益 | -18108299.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11769110.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1233156.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10358774.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66468.22 |
| 减：二、费用 | 5556616.74 |
| 1.管理人报酬 | 4038525.11 |
| 2.托管费 | 1121812.51 |
| 3.销售服务费 | 183568.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45838.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45838.98 |
| 6.其他费用 | 128668.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20824333.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20824333.24 |
| 一、收入： | 93450122.57 |
| 1.利息收入 | 29848080.77 |
| 存款利息收入 | 246742.63 |
| 债券利息收入 | 29596708.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79811375.1 |
| 股票投资收益 | 73962428.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4501589.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1347356.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16365538.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156205.6 |
| 减：二、费用 | 17815190.74 |
| 1.管理人报酬 | 8754490.55 |
| 2.托管费 | 2431802.94 |
| 3.销售服务费 | 592692.57 |
| 4.交易费用 | 2980100.79 |
| 5.利息支出 | 2703117.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2703117.29 |
| 6.其他费用 | 255160.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75634931.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75634931.83 |
| 一、收入： | 53139175.91 |
| 1.利息收入 | 13089338.42 |
| 存款利息收入 | 82970.7 |
| 债券利息收入 | 13006367.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49888795.26 |
| 股票投资收益 | 47255843.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1681615.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 951335.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9881422.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42465.18 |
| 减：二、费用 | 7953951.01 |
| 1.管理人报酬 | 4004766.98 |
| 2.托管费 | 1112435.33 |
| 3.销售服务费 | 281652.95 |
| 4.交易费用 | 1368283.89 |
| 5.利息支出 | 1016027.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1016027.1 |
| 6.其他费用 | 126019.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45185224.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45185224.9 |
| 一、收入： | 128039424.31 |
| 1.利息收入 | 14505401.79 |
| 存款利息收入 | 391176.11 |
| 债券利息收入 | 13728870.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94412693.25 |
| 股票投资收益 | 93672145.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -597549.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1338097.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19073187.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48142.21 |
| 减：二、费用 | 9780530.99 |
| 1.管理人报酬 | 5130033.24 |
| 2.托管费 | 1425009.21 |
| 3.销售服务费 | 375794.93 |
| 4.交易费用 | 1944359.61 |
| 5.利息支出 | 630990.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 630990.27 |
| 6.其他费用 | 230578.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118258893.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118258893.32 |
| 一、收入： | 25590301.7 |
| 1.利息收入 | 3675987.79 |
| 存款利息收入 | 176787.1 |
| 债券利息收入 | 3360081.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24078870.3 |
| 股票投资收益 | 22222127.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1190469.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 666273.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2174745.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10188.75 |
| 减：二、费用 | 3068019.41 |
| 1.管理人报酬 | 1585137.74 |
| 2.托管费 | 440316.04 |
| 3.销售服务费 | 116949.81 |
| 4.交易费用 | 805936.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111555.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22522282.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22522282.29 |
| 一、收入： | 43958276.72 |
| 1.利息收入 | 5552620.46 |
| 存款利息收入 | 221130.71 |
| 债券利息收入 | 5121977.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28797480.06 |
| 股票投资收益 | 28247933.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1122818.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1672365.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9547110.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61065.63 |
| 减：二、费用 | 4166025.56 |
| 1.管理人报酬 | 1888105.83 |
| 2.托管费 | 524473.85 |
| 3.销售服务费 | 158238.23 |
| 4.交易费用 | 1393399.75 |
| 5.利息支出 | 8246.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8246.53 |
| 6.其他费用 | 181993.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39792251.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39792251.16 |
| 一、收入： | 8383301.85 |
| 1.利息收入 | 586378.15 |
| 存款利息收入 | 110643.49 |
| 债券利息收入 | 391987.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3840080.43 |
| 股票投资收益 | 3170404.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26385.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 643291.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3939834.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17008.88 |
| 减：二、费用 | 1356056.48 |
| 1.管理人报酬 | 427602.36 |
| 2.托管费 | 118778.47 |
| 3.销售服务费 | 22937.85 |
| 4.交易费用 | 678891.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107056.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7027245.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7027245.37 |
| 一、收入： | -15615092.22 |
| 1.利息收入 | 2323026.52 |
| 存款利息收入 | 211104.75 |
| 债券利息收入 | 1680553.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 14848.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2553527.01 |
| 股票投资收益 | 4432028.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2374022.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -385.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 495906.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20870607.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
378961.8 |
| 减：二、费用 | 2275094.19 |
| 1.管理人报酬 | 1246393.11 |
| 2.托管费 | 346220.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 421102.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257283.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17890186.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17890186.41 |
| 一、收入： | -4527752.2 |
| 1.利息收入 | 2196062.56 |
| 存款利息收入 | 113044.82 |
| 债券利息收入 | 1651649.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 14848.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17375790.66 |
| 股票投资收益 | 17637404.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -593614.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -385.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 332386.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24456494.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
356888.99 |
| 减：二、费用 | 1708619.5 |
| 1.管理人报酬 | 984731.1 |
| 2.托管费 | 273536.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 313970.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132342.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6236371.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6236371.7 |
| 一、收入： | 55040321.51 |
| 1.利息收入 | 7894968.1 |
| 存款利息收入 | 121690.38 |
| 债券利息收入 | 6980601.12 |
| 资产支持证券利息收入 | 371231.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30960342.65 |
| 股票投资收益 | 28965777.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -342028.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -2301.79 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2338894.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15883215.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301794.81 |
| 减：二、费用 | 4968245.71 |
| 1.管理人报酬 | 3211279.0 |
| 2.托管费 | 892021.86 |
| 3.销售服务费 | 8305.15 |
| 4.交易费用 | 362858.27 |
| 5.利息支出 | 230513.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 230513.34 |
| 6.其他费用 | 263268.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50072075.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50072075.8 |
| 一、收入： | 28719382.09 |
| 1.利息收入 | 3769622.3 |
| 存款利息收入 | 62591.39 |
| 债券利息收入 | 3466570.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 210261.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14388261.09 |
| 股票投资收益 | 14106293.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -613590.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -1063.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 896621.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10450831.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110666.95 |
| 减：二、费用 | 2661674.42 |
| 1.管理人报酬 | 1615163.44 |
| 2.托管费 | 448656.45 |
| 3.销售服务费 | 3566.44 |
| 4.交易费用 | 151720.63 |
| 5.利息支出 | 229527.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 229527.04 |
| 6.其他费用 | 213040.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26057707.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26057707.67 |
| 一、收入： | -224867.1 |
| 1.利息收入 | 17489123.58 |
| 存款利息收入 | 1179269.98 |
| 债券利息收入 | 15858193.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13446860.61 |
| 股票投资收益 | 3830112.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17524762.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 247789.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4391815.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124685.82 |
| 减：二、费用 | 13935122.5 |
| 1.管理人报酬 | 10143705.54 |
| 2.托管费 | 1820070.52 |
| 3.销售服务费 | 449994.24 |
| 4.交易费用 | 664066.9 |
| 5.利息支出 | 500500.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 500500.34 |
| 6.其他费用 | 356784.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14159989.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14159989.6 |
| 一、收入： | -4131212.26 |
| 1.利息收入 | 13776097.5 |
| 存款利息收入 | 1046393.27 |
| 债券利息收入 | 12285636.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16524056.19 |
| 股票投资收益 | -3111379.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13609069.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 196392.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1498530.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115277.32 |
| 减：二、费用 | 10816736.56 |
| 1.管理人报酬 | 8380905.01 |
| 2.托管费 | 1396817.48 |
| 3.销售服务费 | 448925.75 |
| 4.交易费用 | 418456.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171631.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14947948.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14947948.82 |
| 一、收入： | 380193380.39 |
| 1.利息收入 | 56824758.16 |
| 存款利息收入 | 34136585.98 |
| 债券利息收入 | 16760262.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
292230272.86 |
| 股票投资收益 | 293346000.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1673765.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 558037.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2340711.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28797637.78 |
| 减：二、费用 | 61965580.98 |
| 1.管理人报酬 | 49524058.43 |
| 2.托管费 | 8254009.7 |
| 3.销售服务费 | 245202.17 |
| 4.交易费用 | 2000394.05 |
| 5.利息支出 | 1609573.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1609573.47 |
| 6.其他费用 | 332343.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
318227799.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
318227799.41 |
| 一、收入： | 369958122.58 |
| 1.利息收入 | 37806825.65 |
| 存款利息收入 | 29069075.13 |
| 债券利息收入 | 3785182.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
239345320.5 |
| 股票投资收益 | 238235340.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 516647.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 593332.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90858773.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1947203.33 |
| 减：二、费用 | 39970783.96 |
| 1.管理人报酬 | 32817473.91 |
| 2.托管费 | 5469578.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1039121.08 |
| 5.利息支出 | 500126.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 500126.37 |
| 6.其他费用 | 144483.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
329987338.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
329987338.62 |
| 一、收入： | 31486414.23 |
| 1.利息收入 | 1791496.25 |
| 存款利息收入 | 1618399.75 |
| 债券利息收入 | 1629.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22762449.18 |
| 股票投资收益 | 22387153.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 219546.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 155748.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6313096.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
619371.98 |
| 减：二、费用 | 4477240.89 |
| 1.管理人报酬 | 2673837.44 |
| 2.托管费 | 445639.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 953900.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 403863.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27009173.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27009173.34 |
| 一、收入： | 2774954.45 |
| 1.利息收入 | 1634616.94 |
| 存款利息收入 | 1463149.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
418965.55 |
| 股票投资收益 | 381180.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37784.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
396016.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325355.28 |
| 减：二、费用 | 2233686.25 |
| 1.管理人报酬 | 1744491.3 |
| 2.托管费 | 290748.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33036.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165409.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
541268.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
541268.2 |
