| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币A | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币E | 1.0865 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2044753.31元 |
| 本期利润 | -488378.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21132650.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7059元 |
| 期末基金资产净值 | 51068630.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.706元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1117843.89元 |
| 本期利润 | 1077171.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20026085.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7633元 |
| 期末基金资产净值 | 46261427.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.763元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14687486.49元 |
| 本期利润 | -19954530.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0824元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88159101.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7708元 |
| 期末基金资产净值 | 202529237.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.771元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6914191.97元 |
| 本期利润 | -9612211.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 185855045.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8178元 |
| 期末基金资产净值 | 413107236.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.818元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35480214.68元 |
| 本期利润 | 27446084.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 287801305.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 582056575.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.978元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20525586.94元 |
| 本期利润 | 15529884.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0885元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 138969275.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9195元 |
| 期末基金资产净值 | 290112477.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.919元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32269124.51元 |
| 本期利润 | 38986275.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3371元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 152921013.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8262元 |
| 期末基金资产净值 | 338006982.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.826元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8244047.99元 |
| 本期利润 | 7230288.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0944元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74020559.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5873元 |
| 期末基金资产净值 | 200062026.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.587元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7628067.96元 |
| 本期利润 | 10940265.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2945元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33449366.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5013元 |
| 期末基金资产净值 | 100169124.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.501元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3363817.92元 |
| 本期利润 | 4675634.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1272元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11997488.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3596元 |
| 期末基金资产净值 | 45363218.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.36元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2980426.95元 |
| 本期利润 | -17890160.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10061472.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2488元 |
| 期末基金资产净值 | 50506175.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.249元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18220107.29元 |
| 本期利润 | -6236361.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25124079.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5184元 |
| 期末基金资产净值 | 73586598.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.518元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33452807.42元 |
| 本期利润 | 48399181.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 141299043.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6666元 |
| 期末基金资产净值 | 361106806.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.704元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15197507.66元 |
| 本期利润 | 25269645.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 116438102.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.579元 |
| 期末基金资产净值 | 319854919.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.59元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -845662.69元 |
| 本期利润 | -1715507.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 115715451.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4736元 |
| 期末基金资产净值 | 360054236.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.474元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4260609.82元 |
| 本期利润 | -1680126.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19397332.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4482元 |
| 期末基金资产净值 | 62679459.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.448元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 316096168.02元 |
| 本期利润 | 308411187.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1347元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 162878106.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4165元 |
| 期末基金资产净值 | 553925269.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.417元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 239128565.52元 |
| 本期利润 | 329987338.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0983元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2792585622.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.394元 |
| 期末基金资产净值 | 9880679525.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.394元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20696076.52元 |
| 本期利润 | 27009173.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10162891.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3082元 |
| 期末基金资产净值 | 43133563.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.308元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 145251.52元 |
| 本期利润 | 541268.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122315.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0004元 |
| 期末基金资产净值 | 276082903.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.2% |
