| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大信息传媒科技… | 2.5765 | 4.49% |
| 华润元大信息传媒科技… | 2.5832 | 4.49% |
| 华润元大核心动力混合… | 0.5902 | 4.35% |
| 华润元大核心动力混合… | 0.5794 | 4.34% |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4876 | 1.80% |
| 华润元大现金通货币A | 0.4496 | 1.66% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3058 | 1.12% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3058 | 1.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1405.55 | -2256.41 | -160.54% | -- | -- | 42.58 | 3.03% |
| 2023-06-30 | 5421.29 | -1272.22 | -23.47% | -- | -- | 33.56 | 0.62% |
| 2022-12-31 | -3374.97 | -590.65 | 17.50% | -- | -- | 40.65 | -1.20% |
| 2022-06-30 | -2567.00 | -166.40 | 6.48% | -- | -- | 29.43 | -1.15% |
| 2021-12-31 | 661.05 | 5209.23 | 788.02% | -- | -- | 32.00 | 4.84% |
| 2021-06-30 | 2558.07 | 1777.33 | 69.48% | -- | -- | 32.44 | 1.27% |
| 2020-12-31 | 14313.95 | 8670.73 | 60.58% | 158.65 | 1.11% | 115.47 | 0.81% |
| 2020-06-30 | 9143.66 | 398.50 | 4.36% | -- | -- | 78.56 | 0.86% |
| 2019-12-31 | 2813.85 | 1996.43 | 70.95% | -- | -- | 31.04 | 1.10% |
| 2019-06-30 | 1168.72 | 805.33 | 68.91% | -- | -- | 19.87 | 1.70% |
| 2018-12-31 | -2575.29 | -2180.69 | 84.68% | 1.12 | -0.04% | 47.93 | -1.86% |
| 2018-06-30 | -1571.11 | -998.75 | 63.57% | 0.47 | -0.03% | 25.52 | -1.62% |
| 2017-12-31 | 480.66 | -182.72 | -38.02% | -- | -- | 28.02 | 5.83% |
| 2017-06-30 | 500.05 | -322.83 | -64.56% | -- | -- | 24.95 | 4.99% |
| 2016-12-31 | -1012.10 | -685.30 | 67.71% | 0.05 | 0.00% | 11.26 | -1.11% |
| 2016-06-30 | -824.81 | -1019.21 | 123.57% | -- | -- | 10.93 | -1.33% |
| 2015-12-31 | 1436.78 | 1117.83 | 77.80% | -- | -- | 12.66 | 0.88% |
| 2015-06-30 | 2695.57 | 2878.83 | 106.80% | -- | -- | 10.53 | 0.39% |
| 2014-12-31 | 1178.60 | 846.39 | 71.81% | -- | -- | 27.29 | 2.32% |
| 2014-06-30 | 664.55 | -427.60 | -64.34% | -- | -- | 23.86 | 3.59% |
