| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大信息传媒科技… | 2.5765 | 4.49% |
| 华润元大信息传媒科技… | 2.5832 | 4.49% |
| 华润元大核心动力混合… | 0.5902 | 4.35% |
| 华润元大核心动力混合… | 0.5794 | 4.34% |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4876 | 1.80% |
| 华润元大现金通货币A | 0.4496 | 1.66% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3058 | 1.12% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3058 | 1.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23755140.54元 |
| 本期利润 | 11516440.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1759元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49452082.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7885元 |
| 期末基金资产净值 | 145835181.75元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3253元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 132.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13390557.46元 |
| 本期利润 | 52873868.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65203951.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9405元 |
| 期末基金资产净值 | 199508314.45元 |
| 期末基金份额净值 | 2.878元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 187.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7822466.38元 |
| 本期利润 | -36556590.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68274950.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9749元 |
| 期末基金资产净值 | 138305308.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2499423.38元 |
| 本期利润 | -27080388.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3783元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78107356.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1155元 |
| 期末基金资产净值 | 148129099.39元 |
| 期末基金份额净值 | 2.115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47597525.46元 |
| 本期利润 | 90458.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85715206.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2293元 |
| 期末基金资产净值 | 173392344.77元 |
| 期末基金份额净值 | 2.487元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 148.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15471195.32元 |
| 本期利润 | 21909815.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75526219.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8137元 |
| 期末基金资产净值 | 263647445.47元 |
| 期末基金份额净值 | 2.841元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 184.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81563957.69元 |
| 本期利润 | 124602767.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 64.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94182991.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6868元 |
| 期末基金资产净值 | 363148951.98元 |
| 期末基金份额净值 | 2.648元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 164.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2041527.56元 |
| 本期利润 | 81492058.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2815元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88769222.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.332元 |
| 期末基金资产净值 | 644258057.21元 |
| 期末基金份额净值 | 2.409元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 140.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17799470.07元 |
| 本期利润 | 25227412.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5525元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8853143.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2259元 |
| 期末基金资产净值 | 63147286.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.611元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7198200.0元 |
| 本期利润 | 10421486.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -805419.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0177元 |
| 期末基金资产净值 | 57873899.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.274元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23373355.35元 |
| 本期利润 | -28536933.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5605元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -42.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8314557.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1687元 |
| 期末基金资产净值 | 52206156.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10571333.78元 |
| 本期利润 | -17086694.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3306元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4603117.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0864元 |
| 期末基金资产净值 | 68841325.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.292元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3764639.77元 |
| 本期利润 | 2194290.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14842908.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2873元 |
| 期末基金资产净值 | 83906776.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.624元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4239000.81元 |
| 本期利润 | 3691757.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8558132.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2533元 |
| 期末基金资产净值 | 52320647.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.548元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9831110.7元 |
| 本期利润 | -13347482.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3628元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13338708.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3727元 |
| 期末基金资产净值 | 51384335.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.436元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11442162.92元 |
| 本期利润 | -9693986.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2613元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12098171.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3289元 |
| 期末基金资产净值 | 56541488.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.537元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10331432.09元 |
| 本期利润 | 11268049.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 76.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23132066.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6369元 |
| 期末基金资产净值 | 65598920.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.806元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29104909.68元 |
| 本期利润 | 25628173.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7907元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 107.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44608801.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1324元 |
| 期末基金资产净值 | 84001612.82元 |
| 期末基金份额净值 | 2.132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6395871.03元 |
| 本期利润 | 7662939.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0628元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 780021.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.026元 |
| 期末基金资产净值 | 30746974.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4856777.83元 |
| 本期利润 | 4559102.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3415456.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0216元 |
| 期末基金资产净值 | 162613439.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.8% |
