| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大信息传媒科技… | 2.5765 | 4.49% |
| 华润元大信息传媒科技… | 2.5832 | 4.49% |
| 华润元大核心动力混合… | 0.5902 | 4.35% |
| 华润元大核心动力混合… | 0.5794 | 4.34% |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4876 | 1.80% |
| 华润元大现金通货币A | 0.4496 | 1.66% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3058 | 1.12% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3058 | 1.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 160796.89 |
| 存出保证金 | 41882.1 |
| 交易性金融资产 | 116020609.7 |
| 股票投资 | 116020609.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 260190.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 148195759.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 413422.31 |
| 应付管理人报酬 | 150029.94 |
| 应付托管费 | 25004.98 |
| 应付销售服务费 | 378.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221285.45 |
| 负债合计 | 810121.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63385511.11 |
| 所有者权益合计 | 147385637.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 148195759.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51263367.49 |
| 结算备付金 | 62713.99 |
| 存出保证金 | 96338.58 |
| 交易性金融资产 | 153240456.2 |
| 股票投资 | 153240456.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3763403.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 208426280.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5384684.77 |
| 应付赎回款 | 3043873.35 |
| 应付管理人报酬 | 198839.34 |
| 应付托管费 | 33139.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 257428.27 |
| 负债合计 | 8917965.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69331062.74 |
| 所有者权益合计 | 199508314.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 208426280.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52955069.23 |
| 结算备付金 | 141737.1 |
| 存出保证金 | 67840.06 |
| 交易性金融资产 | 85759553.11 |
| 股票投资 | 85759553.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 87973.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 139012173.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 163065.38 |
| 应付管理人报酬 | 181108.72 |
| 应付托管费 | 30184.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 332506.05 |
| 负债合计 | 706864.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70030358.26 |
| 所有者权益合计 | 138305308.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 139012173.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23380051.9 |
| 结算备付金 | 120286.39 |
| 存出保证金 | 36362.03 |
| 交易性金融资产 | 128602651.87 |
| 股票投资 | 128602651.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 288691.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 152428043.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3351154.69 |
| 应付赎回款 | 580950.64 |
| 应付管理人报酬 | 180518.76 |
| 应付托管费 | 30086.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156234.03 |
| 负债合计 | 4298944.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70021743.24 |
| 所有者权益合计 | 148129099.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 152428043.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41579225.93 |
| 结算备付金 | 797605.43 |
| 存出保证金 | 113692.32 |
| 交易性金融资产 | 124840928.01 |
| 股票投资 | 124840928.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8124195.59 |
| 应收利息 | 4853.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1145405.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 176605906.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2021168.96 |
| 应付赎回款 | 538250.57 |
| 应付管理人报酬 | 224628.75 |
| 应付托管费 | 37438.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180581.9 |
| 负债合计 | 3213562.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69727946.33 |
| 所有者权益合计 | 173392344.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 176605906.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39507531.53 |
| 结算备付金 | 122519.28 |
| 存出保证金 | 182448.65 |
| 交易性金融资产 | 225294313.88 |
| 股票投资 | 225294313.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9797167.19 |
| 应收利息 | 3562.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 917557.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 275825101.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6985638.07 |
| 应付赎回款 | 4430166.5 |
| 应付管理人报酬 | 322557.54 |
| 应付托管费 | 53759.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108532.22 |
| 负债合计 | 12177655.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92816777.66 |
| 所有者权益合计 | 263647445.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 275825101.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62257243.71 |
| 结算备付金 | 406368.12 |
| 存出保证金 | 416991.88 |
| 交易性金融资产 | 292341757.14 |
| 股票投资 | 292341757.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16763737.12 |
| 应收利息 | 10280.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 840422.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 373036800.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8506278.71 |
| 应付管理人报酬 | 512265.22 |
| 应付托管费 | 85377.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211109.88 |
| 负债合计 | 9887848.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 137141085.51 |
| 所有者权益合计 | 363148951.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 373036800.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 105732371.17 |
| 结算备付金 | 2734807.44 |
| 存出保证金 | 512895.45 |
| 交易性金融资产 | 582192372.15 |
| 股票投资 | 579669272.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2523100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19487.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3190163.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 694382097.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22308654.9 |
| 应付赎回款 | 25202366.69 |
| 应付管理人报酬 | 834361.78 |
| 应付托管费 | 139060.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121199.1 |
| 负债合计 | 50124040.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 267391096.16 |
| 所有者权益合计 | 644258057.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 694382097.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6115529.28 |
| 结算备付金 | 248650.24 |
| 存出保证金 | 88318.52 |
| 交易性金融资产 | 58044341.29 |
| 股票投资 | 58044341.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1746.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109195.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64607781.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 990923.69 |
| 应付管理人报酬 | 83162.11 |
| 应付托管费 | 13860.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130703.67 |
| 负债合计 | 1460495.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39197058.25 |
| 所有者权益合计 | 63147286.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 64607781.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5217374.79 |
| 结算备付金 | 972684.49 |
| 存出保证金 | 73576.57 |
| 交易性金融资产 | 49905776.43 |
| 股票投资 | 49905776.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2212731.33 |
| 应收利息 | 1735.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22928.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58406807.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 187586.03 |
| 应付管理人报酬 | 69707.79 |
| 应付托管费 | 11617.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114478.95 |
| 负债合计 | 532908.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45442653.36 |
| 所有者权益合计 | 57873899.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 58406807.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4404052.41 |
| 结算备付金 | 374847.99 |
| 存出保证金 | 68717.12 |
| 交易性金融资产 | 44773853.25 |
| 股票投资 | 44773853.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2913524.25 |
| 应收利息 | 920.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 347666.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52883581.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 171297.04 |
| 应付管理人报酬 | 66218.42 |
| 应付托管费 | 11036.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270233.02 |
| 负债合计 | 677425.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49287255.13 |
| 所有者权益合计 | 52206156.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 52883581.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1931136.42 |
| 结算备付金 | 317728.92 |
| 存出保证金 | 42573.23 |
| 交易性金融资产 | 64772376.97 |
| 股票投资 | 61610406.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3161970.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2384246.51 |
| 应收利息 | 28934.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 182135.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69659132.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 269269.9 |
| 应付管理人报酬 | 83807.81 |
| 应付托管费 | 13967.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234187.84 |
| 负债合计 | 817806.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53282103.98 |
| 所有者权益合计 | 68841325.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 69659132.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1461552.78 |
| 结算备付金 | 794827.41 |
| 存出保证金 | 46951.19 |
| 交易性金融资产 | 82268497.82 |
| 股票投资 | 79324987.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2943510.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1752029.41 |
| 应收利息 | 72773.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 484418.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86881050.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1632382.55 |
| 应付赎回款 | 657700.88 |
| 应付管理人报酬 | 107255.66 |
| 应付托管费 | 17875.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370453.59 |
| 负债合计 | 2974273.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51667190.21 |
| 所有者权益合计 | 83906776.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 86881050.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4843001.12 |
| 结算备付金 | 200021.47 |
| 存出保证金 | 34508.75 |
| 交易性金融资产 | 48749333.42 |
| 股票投资 | 48749333.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1222.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15764.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53843852.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 981297.04 |
| 应付赎回款 | 124291.63 |
| 应付管理人报酬 | 62617.43 |
| 应付托管费 | 10436.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 254046.06 |
| 负债合计 | 1523204.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33790272.54 |
| 所有者权益合计 | 52320647.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 53843852.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3654415.22 |
| 结算备付金 | 485484.45 |
| 存出保证金 | 62477.16 |
| 交易性金融资产 | 47431650.38 |
| 股票投资 | 47431650.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 564069.11 |
| 应收利息 | 1053.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1393.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52200543.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21720.3 |
| 应付管理人报酬 | 64939.15 |
| 应付托管费 | 10823.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350075.13 |
| 负债合计 | 816208.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35784756.07 |
| 所有者权益合计 | 51384335.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 52200543.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5790826.52 |
| 结算备付金 | 390945.42 |
| 存出保证金 | 71340.04 |
| 交易性金融资产 | 45768949.51 |
| 股票投资 | 45768949.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2085986.05 |
| 应收利息 | 2670.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41635.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57152353.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 117596.02 |
| 应付管理人报酬 | 66930.65 |
| 应付托管费 | 11155.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174102.09 |
| 负债合计 | 610865.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36780223.45 |
| 所有者权益合计 | 56541488.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 57152353.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4610334.5 |
| 结算备付金 | 607633.38 |
| 存出保证金 | 81355.73 |
| 交易性金融资产 | 60593350.22 |
| 股票投资 | 60593350.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1979181.06 |
| 应收利息 | 1998.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23367.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67897221.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1708679.5 |
| 应付赎回款 | 46927.59 |
| 应付管理人报酬 | 85335.25 |
| 应付托管费 | 14222.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50067.54 |
| 负债合计 | 2298301.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36317689.84 |
| 所有者权益合计 | 65598920.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 67897221.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39006443.66 |
| 结算备付金 | 715535.55 |
| 存出保证金 | 67970.97 |
| 交易性金融资产 | 58031389.11 |
| 股票投资 | 58031389.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8120.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 595026.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98424486.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2641079.19 |
| 应付赎回款 | 11225964.48 |
| 应付管理人报酬 | 138294.67 |
| 应付托管费 | 23049.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191780.42 |
| 负债合计 | 14422873.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39392811.3 |
| 所有者权益合计 | 84001612.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 98424486.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2737332.86 |
| 结算备付金 | 711179.83 |
| 存出保证金 | 87578.54 |
| 交易性金融资产 | 25161016.22 |
| 股票投资 | 25161016.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2697748.28 |
| 应收利息 | 1250.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 208866.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39604972.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2136578.05 |
| 应付赎回款 | 6298405.47 |
| 应付管理人报酬 | 55973.93 |
| 应付托管费 | 9328.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148553.67 |
| 负债合计 | 8857997.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29966953.84 |
| 所有者权益合计 | 30746974.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 39604972.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3949120.71 |
| 结算备付金 | 11011085.33 |
| 存出保证金 | 55800.71 |
| 交易性金融资产 | 139228953.89 |
| 股票投资 | 139228953.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8500000.0 |
| 应收证券清算款 | 1981073.59 |
| 应收利息 | 6076.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1894772.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 166626883.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2479748.25 |
| 应付赎回款 | 519584.01 |
| 应付管理人报酬 | 223160.56 |
| 应付托管费 | 37193.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92820.23 |
| 负债合计 | 4013444.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 158120916.93 |
| 所有者权益合计 | 162613439.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 166626883.55 |
