| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7812 | 2.83% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6246 | 1.99% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7036 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5288 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -128795106.06 |
| 1.利息收入 | 334329.46 |
| 存款利息收入 | 334329.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48743795.94 |
| 股票投资收益 | -58266065.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1595.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9520673.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80669733.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
284094.2 |
| 减：二、费用 | 13447735.62 |
| 1.管理人报酬 | 11219498.76 |
| 2.托管费 | 1869916.44 |
| 3.销售服务费 | 155691.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202628.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-142242841.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-142242841.68 |
| 一、收入： | -92558440.77 |
| 1.利息收入 | 131501.41 |
| 存款利息收入 | 131501.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25146944.53 |
| 股票投资收益 | -31306908.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1595.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6158368.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67774189.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231191.43 |
| 减：二、费用 | 8224184.2 |
| 1.管理人报酬 | 6868137.0 |
| 2.托管费 | 1144689.47 |
| 3.销售服务费 | 108492.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102865.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100782624.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100782624.97 |
| 一、收入： | -218235038.48 |
| 1.利息收入 | 476467.56 |
| 存款利息收入 | 476467.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-144190350.96 |
| 股票投资收益 | -156773177.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1553938.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11028888.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75800254.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1279099.77 |
| 减：二、费用 | 22503628.7 |
| 1.管理人报酬 | 18626571.1 |
| 2.托管费 | 3104428.51 |
| 3.销售服务费 | 527586.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245039.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-240738667.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-240738667.18 |
| 一、收入： | -28640086.39 |
| 1.利息收入 | 230796.98 |
| 存款利息收入 | 230796.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30772824.08 |
| 股票投资收益 | -37875123.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10366.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7091933.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1493324.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
408616.51 |
| 减：二、费用 | 11506828.88 |
| 1.管理人报酬 | 9504727.35 |
| 2.托管费 | 1584121.27 |
| 3.销售服务费 | 297790.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120189.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40146915.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40146915.27 |
| 一、收入： | -3887141.25 |
| 1.利息收入 | 621369.93 |
| 存款利息收入 | 621243.04 |
| 债券利息收入 | 126.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
371370420.23 |
| 股票投资收益 | 360770561.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 284223.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10315635.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-385146775.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9267844.17 |
| 减：二、费用 | 41049857.99 |
| 1.管理人报酬 | 24937771.15 |
| 2.托管费 | 4156295.16 |
| 3.销售服务费 | 78948.49 |
| 4.交易费用 | 11619768.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257073.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44936999.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44936999.24 |
| 一、收入： | 152806668.57 |
| 1.利息收入 | 309432.13 |
| 存款利息收入 | 309432.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206217935.84 |
| 股票投资收益 | 200982564.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5235371.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60277460.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6556761.58 |
| 减：二、费用 | 20596576.72 |
| 1.管理人报酬 | 13277273.08 |
| 2.托管费 | 2212878.85 |
| 3.销售服务费 | 14984.06 |
| 4.交易费用 | 4965046.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126394.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132210091.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132210091.85 |
| 一、收入： | 669341284.01 |
| 1.利息收入 | 342124.69 |
| 存款利息收入 | 332364.18 |
| 债券利息收入 | 9760.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
315114643.62 |
| 股票投资收益 | 309781450.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 413403.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4919790.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
351475493.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2409022.56 |
| 减：二、费用 | 20874417.34 |
| 1.管理人报酬 | 13424591.63 |
| 2.托管费 | 2237431.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4990971.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221420.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
648466866.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
648466866.67 |
| 一、收入： | 167577983.08 |
| 1.利息收入 | 184296.66 |
| 存款利息收入 | 174961.29 |
| 债券利息收入 | 9335.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109536511.82 |
| 股票投资收益 | 106457243.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5093.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3084362.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57085467.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
771706.78 |
| 减：二、费用 | 7625244.48 |
| 1.管理人报酬 | 4996514.94 |
| 2.托管费 | 832752.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1689579.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106397.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159952738.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159952738.6 |
| 一、收入： | 362760708.06 |
| 1.利息收入 | 612767.4 |
| 存款利息收入 | 501879.61 |
| 债券利息收入 | 16878.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
182555729.42 |
| 股票投资收益 | 171244995.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 367698.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10943035.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
178504703.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1087507.57 |
| 减：二、费用 | 17730427.0 |
| 1.管理人报酬 | 11505706.04 |
| 2.托管费 | 1917617.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4092413.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214672.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
345030281.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
345030281.06 |
| 一、收入： | 278023035.41 |
| 1.利息收入 | 389869.12 |
| 存款利息收入 | 291215.87 |
| 债券利息收入 | 4644.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63646413.84 |
| 股票投资收益 | 54560924.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 364972.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8720516.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
213629779.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
356972.61 |
| 减：二、费用 | 8602876.04 |
| 1.管理人报酬 | 5322137.22 |
| 2.托管费 | 887022.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2289657.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104042.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
269420159.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
269420159.37 |
| 一、收入： | -302350462.68 |
| 1.利息收入 | 1118643.44 |
| 存款利息收入 | 1114747.64 |
| 债券利息收入 | 3895.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-129677966.3 |
| 股票投资收益 | -139358925.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9680958.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-174945786.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1154646.28 |
| 减：二、费用 | 31095231.1 |
| 1.管理人报酬 | 14390126.73 |
| 2.托管费 | 2398354.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13880871.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 425864.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-333445693.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-333445693.78 |
| 一、收入： | -140387163.4 |
| 1.利息收入 | 503849.11 |
| 存款利息收入 | 502356.11 |
| 债券利息收入 | 1493.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37145618.61 |
| 股票投资收益 | 29162233.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7983385.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-178945108.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
908477.32 |
| 减：二、费用 | 19942163.33 |
| 1.管理人报酬 | 8770125.57 |
| 2.托管费 | 1461687.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9492973.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217371.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-160329326.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-160329326.73 |
| 一、收入： | 294411766.16 |
| 1.利息收入 | 581625.12 |
| 存款利息收入 | 580236.4 |
| 债券利息收入 | 1388.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137853752.04 |
| 股票投资收益 | 127253763.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113120.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10486868.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
154762542.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1213846.78 |
| 减：二、费用 | 22681683.3 |
| 1.管理人报酬 | 12224959.91 |
| 2.托管费 | 2037493.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8021010.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398219.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
271730082.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
271730082.86 |
| 一、收入： | 115552343.42 |
| 1.利息收入 | 264175.61 |
| 存款利息收入 | 263102.25 |
| 债券利息收入 | 1073.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2245990.65 |
| 股票投资收益 | -7599453.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5353463.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117408137.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126020.63 |
| 减：二、费用 | 8726679.98 |
| 1.管理人报酬 | 4817390.49 |
| 2.托管费 | 802898.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2914470.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191920.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106825663.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106825663.44 |
| 一、收入： | -133654982.55 |
| 1.利息收入 | 699989.43 |
| 存款利息收入 | 699989.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-138555965.83 |
| 股票投资收益 | -139650606.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1094640.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3072897.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1128096.2 |
| 减：二、费用 | 26104547.14 |
| 1.管理人报酬 | 10198355.5 |
| 2.托管费 | 1699725.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13808906.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 397558.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-159759529.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-159759529.69 |
| 一、收入： | -88964010.9 |
| 1.利息收入 | 410933.02 |
| 存款利息收入 | 410933.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-157167525.45 |
| 股票投资收益 | -158102412.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 934887.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67095839.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
696741.88 |
| 减：二、费用 | 14800573.18 |
| 1.管理人报酬 | 5216868.19 |
| 2.托管费 | 869477.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8512977.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201249.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103764584.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103764584.08 |
| 一、收入： | -244027274.36 |
| 1.利息收入 | 901246.85 |
| 存款利息收入 | 901246.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-185397694.66 |
| 股票投资收益 | -186368393.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 970698.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76005405.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16474579.37 |
| 减：二、费用 | 45917619.5 |
| 1.管理人报酬 | 12622790.87 |
| 2.托管费 | 2103798.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30755233.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 435796.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-289944893.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-289944893.86 |
| 一、收入： | -161158046.98 |
| 1.利息收入 | 312391.97 |
| 存款利息收入 | 312391.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
200474998.63 |
| 股票投资收益 | 199575291.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 899707.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-374155125.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12209687.45 |
| 减：二、费用 | 19948270.28 |
| 1.管理人报酬 | 6383471.68 |
| 2.托管费 | 1063911.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12280166.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220720.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-181106317.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-181106317.26 |
| 一、收入： | 111431672.17 |
| 1.利息收入 | 6277050.74 |
| 存款利息收入 | 6277050.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36827765.6 |
| 股票投资收益 | 33000724.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3827041.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64556836.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3770019.79 |
| 减：二、费用 | 38515008.04 |
| 1.管理人报酬 | 23894710.74 |
| 2.托管费 | 3982451.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10293334.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 344510.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72916664.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72916664.13 |
| 一、收入： | 19399233.22 |
| 1.利息收入 | 4174524.62 |
| 存款利息收入 | 4174524.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32327620.99 |
| 股票投资收益 | -35979026.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3651405.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47069705.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
482624.25 |
| 减：二、费用 | 15719095.7 |
| 1.管理人报酬 | 11740542.3 |
| 2.托管费 | 1956757.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1895292.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126504.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3680137.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3680137.52 |
