国投瑞银瑞易货币资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3716577.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33037.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3749614.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
243.36 |
| 应付托管费 |
72.09 |
| 应付销售服务费 |
9.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91800.88 |
| 负债合计 |
93625.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3655988.92 |
| 所有者权益合计 |
3655988.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
3749614.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16469125.03 |
| 结算备付金 |
680000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12358.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51161483.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8603.12 |
| 应付托管费 |
2549.07 |
| 应付销售服务费 |
318.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92841.35 |
| 负债合计 |
12105812.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39055670.91 |
| 所有者权益合计 |
39055670.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
51161483.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143206334.86 |
| 结算备付金 |
2082000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
120047864.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120047864.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
525100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4879727.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
795315926.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
127980575.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44377.7 |
| 应付托管费 |
13148.94 |
| 应付销售服务费 |
1643.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
128100945.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
667214981.25 |
| 所有者权益合计 |
667214981.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
795315926.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44369038.26 |
| 结算备付金 |
6075000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
100293713.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100293713.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
490800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1658343.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
643196095.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29954154.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
77297.69 |
| 应付托管费 |
22903.03 |
| 应付销售服务费 |
2862.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48449.14 |
| 负债合计 |
30108581.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
613087514.51 |
| 所有者权益合计 |
613087514.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
643196095.85 |
