| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证新能源指数增… | 0.4975 | 4.14% |
| 天弘中证新能源指数增… | 0.5002 | 4.14% |
| 天弘中证新材料主题E… | 0.5881 | 4.14% |
| 天弘中证新材料指数C | 0.49 | 3.95% |
| 天弘中证新材料指数A | 0.4924 | 3.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5058 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.4918 | 1.96% |
| 天弘现金管家货币B | 0.6771 | 1.95% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4375 | 1.86% |
| 天弘现金管家货币C | 0.6498 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1953671.61 |
| 1.利息收入 | 101405.41 |
| 存款利息收入 | 61860.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14190106.5 |
| 股票投资收益 | 8354996.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1232507.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4602601.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16548292.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
303109.24 |
| 减：二、费用 | 2986241.8 |
| 1.管理人报酬 | 2012562.7 |
| 2.托管费 | 377355.55 |
| 3.销售服务费 | 17554.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 399697.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 399697.18 |
| 6.其他费用 | 177050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4939913.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4939913.41 |
| 一、收入： | 2340893.47 |
| 1.利息收入 | 37122.46 |
| 存款利息收入 | 19681.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12300523.63 |
| 股票投资收益 | 9922370.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 360183.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2017970.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10180119.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183366.52 |
| 减：二、费用 | 957187.39 |
| 1.管理人报酬 | 621952.66 |
| 2.托管费 | 116616.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 130392.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 130392.15 |
| 6.其他费用 | 87874.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1383706.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1383706.08 |
| 一、收入： | 11293185.31 |
| 1.利息收入 | 212443.04 |
| 存款利息收入 | 190653.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17950243.39 |
| 股票投资收益 | 7222259.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9043385.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1684598.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6986795.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117294.4 |
| 减：二、费用 | 3356845.22 |
| 1.管理人报酬 | 2577138.98 |
| 2.托管费 | 483213.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 68973.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68973.44 |
| 6.其他费用 | 216600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7936340.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7936340.09 |
| 一、收入： | 4735053.31 |
| 1.利息收入 | 163700.77 |
| 存款利息收入 | 157475.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12267913.01 |
| 股票投资收益 | 2619436.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8172528.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1475947.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7729063.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32503.27 |
| 减：二、费用 | 2662655.62 |
| 1.管理人报酬 | 2123003.22 |
| 2.托管费 | 398063.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24863.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24863.88 |
| 6.其他费用 | 107260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2072397.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2072397.69 |
| 一、收入： | 44841535.29 |
| 1.利息收入 | 16630698.51 |
| 存款利息收入 | 195965.83 |
| 债券利息收入 | 16209464.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57333031.89 |
| 股票投资收益 | 56400269.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -535651.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1468414.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29410430.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
288235.61 |
| 减：二、费用 | 7220473.03 |
| 1.管理人报酬 | 4819737.88 |
| 2.托管费 | 903700.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 569570.75 |
| 5.利息支出 | 669603.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 669603.66 |
| 6.其他费用 | 216300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37621062.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37621062.26 |
| 一、收入： | 33092226.61 |
| 1.利息收入 | 10008920.74 |
| 存款利息收入 | 91754.09 |
| 债券利息收入 | 9858097.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44858982.58 |
| 股票投资收益 | 44099119.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29617.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 789480.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21870840.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95163.73 |
| 减：二、费用 | 4470337.63 |
| 1.管理人报酬 | 2735130.99 |
| 2.托管费 | 512837.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 434016.15 |
| 5.利息支出 | 650526.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 650526.47 |
| 6.其他费用 | 111919.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28621888.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28621888.98 |
| 一、收入： | 114039228.6 |
| 1.利息收入 | 24202120.36 |
| 存款利息收入 | 194391.63 |
| 债券利息收入 | 23953987.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71169298.05 |
| 股票投资收益 | 77499924.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8565190.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2234564.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18459907.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207902.52 |
| 减：二、费用 | 9667985.58 |
| 1.管理人报酬 | 5538405.94 |
| 2.托管费 | 1038451.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 502101.9 |
| 5.利息支出 | 2295594.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2295594.36 |
| 6.其他费用 | 225500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104371243.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104371243.02 |
| 一、收入： | 33673813.56 |
| 1.利息收入 | 12487404.6 |
| 存款利息收入 | 97509.43 |
| 债券利息收入 | 12385949.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17577722.01 |
| 股票投资收益 | 16838173.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -91170.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 830718.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3533187.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75499.21 |
| 减：二、费用 | 4612111.72 |
| 1.管理人报酬 | 2574381.46 |
| 2.托管费 | 482696.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 159233.17 |
| 5.利息支出 | 1252126.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1252126.97 |
| 6.其他费用 | 108267.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29061701.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29061701.84 |
| 一、收入： | 68627025.99 |
| 1.利息收入 | 24839275.59 |
| 存款利息收入 | 125417.32 |
| 债券利息收入 | 24640068.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26604749.23 |
| 股票投资收益 | 23495311.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1832463.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1276974.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17127603.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55397.71 |
| 减：二、费用 | 8352103.65 |
| 1.管理人报酬 | 4812322.85 |
| 2.托管费 | 902310.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 246832.7 |
| 5.利息支出 | 2123449.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2123449.73 |
| 6.其他费用 | 199200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60274922.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60274922.34 |
| 一、收入： | 24833508.51 |
| 1.利息收入 | 12093597.5 |
| 存款利息收入 | 56498.42 |
| 债券利息收入 | 11970388.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2919434.32 |
| 股票投资收益 | 805847.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1520521.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 593065.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9791120.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29356.24 |
| 减：二、费用 | 3957923.87 |
| 1.管理人报酬 | 2351546.2 |
| 2.托管费 | 440914.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57885.8 |
| 5.利息支出 | 972037.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 972037.94 |
| 6.其他费用 | 102404.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20875584.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20875584.64 |
| 一、收入： | 20242854.12 |
| 1.利息收入 | 35516249.76 |
| 存款利息收入 | 119526.93 |
| 债券利息收入 | 35103882.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24740222.18 |
| 股票投资收益 | -13766874.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12577188.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1603840.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9212778.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254047.64 |
| 减：二、费用 | 8747763.5 |
| 1.管理人报酬 | 6117313.5 |
| 2.托管费 | 1146996.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 245086.22 |
| 5.利息支出 | 711272.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 711272.5 |
| 6.其他费用 | 424200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11495090.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11495090.62 |
| 一、收入： | 10627935.09 |
| 1.利息收入 | 19976698.61 |
| 存款利息收入 | 52389.99 |
| 债券利息收入 | 19775796.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7421654.72 |
| 股票投资收益 | 1192668.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9139309.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 524986.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2146488.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219379.44 |
| 减：二、费用 | 4677355.95 |
| 1.管理人报酬 | 3323247.25 |
| 2.托管费 | 623108.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 144780.48 |
| 5.利息支出 | 320835.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 320835.94 |
| 6.其他费用 | 208525.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5950579.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5950579.14 |
| 一、收入： | 80467333.48 |
| 1.利息收入 | 53898357.1 |
| 存款利息收入 | 210040.82 |
| 债券利息收入 | 51506784.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28443927.73 |
| 股票投资收益 | 46869483.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20646375.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2220819.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3075695.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1200744.44 |
| 减：二、费用 | 13333857.42 |
| 1.管理人报酬 | 8874460.79 |
| 2.托管费 | 1663961.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 463753.75 |
| 5.利息支出 | 1894281.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1894281.48 |
| 6.其他费用 | 437400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67133476.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67133476.06 |
| 一、收入： | 57214142.76 |
| 1.利息收入 | 28640923.49 |
| 存款利息收入 | 150671.02 |
| 债券利息收入 | 26343336.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33503533.09 |
| 股票投资收益 | 44767745.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13385031.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2120819.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5387455.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
457141.74 |
| 减：二、费用 | 7507456.62 |
| 1.管理人报酬 | 4972615.75 |
| 2.托管费 | 932365.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 384346.54 |
| 5.利息支出 | 1000974.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1000974.61 |
| 6.其他费用 | 217154.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49706686.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49706686.14 |
| 一、收入： | 79717209.87 |
| 1.利息收入 | 75903317.79 |
| 存款利息收入 | 372013.13 |
| 债券利息收入 | 72253883.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45036340.82 |
| 股票投资收益 | 27086974.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16526117.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1423249.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41331750.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109302.05 |
| 减：二、费用 | 16478097.69 |
| 1.管理人报酬 | 12829778.45 |
| 2.托管费 | 2405583.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 248302.09 |
| 5.利息支出 | 513033.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 513033.64 |
| 6.其他费用 | 481400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63239112.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63239112.18 |
| 一、收入： | 44419857.38 |
| 1.利息收入 | 43111752.19 |
| 存款利息收入 | 228744.4 |
| 债券利息收入 | 42387297.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23915041.5 |
| 股票投资收益 | 13826683.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9162495.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 925862.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22625837.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18901.51 |
| 减：二、费用 | 9607251.79 |
| 1.管理人报酬 | 7435782.09 |
| 2.托管费 | 1394209.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58109.56 |
| 5.利息支出 | 467391.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 467391.22 |
| 6.其他费用 | 251759.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34812605.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34812605.59 |
| 一、收入： | 379567489.26 |
| 1.利息收入 | 130098510.52 |
| 存款利息收入 | 25761530.39 |
| 债券利息收入 | 88559301.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
203574030.54 |
| 股票投资收益 | 182197404.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21204641.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 171984.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36379640.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9515308.07 |
| 减：二、费用 | 43237224.79 |
| 1.管理人报酬 | 30849573.37 |
| 2.托管费 | 5784295.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 759271.9 |
| 5.利息支出 | 5427534.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5427534.47 |
| 6.其他费用 | 416550.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
336330264.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
336330264.47 |
| 一、收入： | 286669460.55 |
| 1.利息收入 | 69489303.95 |
| 存款利息收入 | 23979646.87 |
| 债券利息收入 | 31803781.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103366388.56 |
| 股票投资收益 | 85894804.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17328756.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 142827.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
111910916.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1902851.28 |
| 减：二、费用 | 24870953.96 |
| 1.管理人报酬 | 17497521.86 |
| 2.托管费 | 3280785.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 283748.95 |
| 5.利息支出 | 3602260.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3602260.55 |
| 6.其他费用 | 206637.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
261798506.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
261798506.59 |
| 一、收入： | 94772548.58 |
| 1.利息收入 | 52803061.56 |
| 存款利息收入 | 3047126.15 |
| 债券利息收入 | 48286343.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37521675.1 |
| 股票投资收益 | 13764998.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23560623.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 196053.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3840222.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
607589.73 |
| 减：二、费用 | 18424892.28 |
| 1.管理人报酬 | 6987798.55 |
| 2.托管费 | 1310212.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 99335.48 |
| 5.利息支出 | 9696646.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9696646.15 |
| 6.其他费用 | 330900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76347656.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76347656.3 |
| 一、收入： | 19181325.0 |
| 1.利息收入 | 15206617.16 |
| 存款利息收入 | 2667135.08 |
| 债券利息收入 | 11166193.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3260097.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3188862.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71234.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
663340.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51270.22 |
| 减：二、费用 | 4142663.62 |
| 1.管理人报酬 | 2810054.46 |
| 2.托管费 | 526885.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39541.06 |
| 5.利息支出 | 612727.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 612727.44 |
| 6.其他费用 | 153455.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15038661.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15038661.38 |
