| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证新能源指数增… | 0.4975 | 4.14% |
| 天弘中证新能源指数增… | 0.5002 | 4.14% |
| 天弘中证新材料主题E… | 0.5881 | 4.14% |
| 天弘中证新材料指数C | 0.49 | 3.95% |
| 天弘中证新材料指数A | 0.4924 | 3.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5058 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.4918 | 1.96% |
| 天弘现金管家货币B | 0.6771 | 1.95% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4375 | 1.86% |
| 天弘现金管家货币C | 0.6498 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1279393.47 |
| 存出保证金 | 200681.26 |
| 交易性金融资产 | 498560187.1 |
| 股票投资 | 406098087.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 92462099.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 149994.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 178877.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 500633738.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29009522.36 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 338069.51 |
| 应付管理人报酬 | 297551.94 |
| 应付托管费 | 55791.01 |
| 应付销售服务费 | 13558.87 |
| 应付税费 | 2644.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 343674.85 |
| 负债合计 | 30060813.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 258030668.62 |
| 所有者权益合计 | 470572924.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 500633738.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2087594.86 |
| 结算备付金 | 3312245.21 |
| 存出保证金 | 103285.02 |
| 交易性金融资产 | 261995644.38 |
| 股票投资 | 160665750.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101329893.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3853823.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 145210.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 271497803.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 26220584.14 |
| 应付证券清算款 | 4760362.19 |
| 应付赎回款 | 276217.23 |
| 应付管理人报酬 | 152439.31 |
| 应付托管费 | 28582.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1213.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 307131.37 |
| 负债合计 | 31746529.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129852313.59 |
| 所有者权益合计 | 239751273.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 271497803.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1088414.08 |
| 结算备付金 | 976126.57 |
| 存出保证金 | 150707.71 |
| 交易性金融资产 | 103572819.04 |
| 股票投资 | 84875987.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18696831.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -296.99 |
| 应收证券清算款 | 1235885.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 128960.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107152616.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10365286.8 |
| 应付证券清算款 | 1367841.33 |
| 应付赎回款 | 702437.24 |
| 应付管理人报酬 | 66997.29 |
| 应付托管费 | 12562.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 338.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265714.02 |
| 负债合计 | 12781176.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53275172.21 |
| 所有者权益合计 | 94371439.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 107152616.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34438211.11 |
| 结算备付金 | 1852030.59 |
| 存出保证金 | 206578.34 |
| 交易性金融资产 | 209498519.62 |
| 股票投资 | 88896618.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 120601901.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 32743004.91 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 286353.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 279024697.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1624687.08 |
| 应付管理人报酬 | 201250.65 |
| 应付托管费 | 37734.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4995.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 643897.65 |
| 负债合计 | 2512565.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163250568.47 |
| 所有者权益合计 | 276512132.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 279024697.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1389555.36 |
| 结算备付金 | 79501.1 |
| 存出保证金 | 96998.78 |
| 交易性金融资产 | 639756133.66 |
| 股票投资 | 85811145.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 553944987.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7086204.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 104274.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 648512667.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 681837.89 |
| 应付管理人报酬 | 438315.63 |
| 应付托管费 | 82184.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 24109.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190147.36 |
| 负债合计 | 1462611.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 391476085.07 |
| 所有者权益合计 | 647050056.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 648512667.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25102672.51 |
| 结算备付金 | 5936294.88 |
| 存出保证金 | 97954.64 |
| 交易性金融资产 | 286964115.39 |
| 股票投资 | 73165354.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 213798761.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5074807.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 264954.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 323440799.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16000000.0 |
| 应付证券清算款 | 22748718.3 |
| 应付赎回款 | 1026247.61 |
| 应付管理人报酬 | 331127.27 |
| 应付托管费 | 62086.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 32356.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104402.71 |
| 负债合计 | 40431714.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 173707361.42 |
| 所有者权益合计 | 283009084.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 323440799.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13973687.78 |
| 结算备付金 | 1366870.29 |
| 存出保证金 | 83724.53 |
| 交易性金融资产 | 775425859.37 |
| 股票投资 | 148801429.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 626624429.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15638000.0 |
| 应收证券清算款 | 7350829.76 |
| 应收利息 | 10703821.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 194253.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 824737047.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 39100000.0 |
| 应付证券清算款 | 17129130.57 |
| 应付赎回款 | 1017333.3 |
| 应付管理人报酬 | 515047.85 |
| 应付托管费 | 96571.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 38876.0 |
| 应付利息 | -13489.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198631.44 |
| 负债合计 | 58132840.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 492864159.35 |
| 所有者权益合计 | 766604206.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 824737047.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1849020.78 |
| 结算备付金 | 13315406.08 |
| 存出保证金 | 18076.46 |
| 交易性金融资产 | 815776357.86 |
| 股票投资 | 142754094.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 673022263.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 354246.79 |
| 应收利息 | 10769137.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 354819.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 842437065.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 173000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1093835.66 |
| 应付管理人报酬 | 436412.09 |
| 应付托管费 | 81827.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 55342.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99935.15 |
| 负债合计 | 174817645.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 477332547.83 |
| 所有者权益合计 | 667619419.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 842437065.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 408832.57 |
| 结算备付金 | 5746475.37 |
| 存出保证金 | 22871.02 |
| 交易性金融资产 | 722029395.44 |
| 股票投资 | 102699031.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 619330364.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 580969.1 |
| 应收利息 | 11948296.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 240427.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 740977266.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 113000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 158362.95 |
| 应付管理人报酬 | 422492.81 |
| 应付托管费 | 79217.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 50674.98 |
| 应付利息 | -9515.45 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171154.11 |
| 负债合计 | 113879017.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 469016512.58 |
| 所有者权益合计 | 627098249.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 740977266.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 475675.43 |
| 结算备付金 | 8766081.34 |
| 存出保证金 | 44917.24 |
| 交易性金融资产 | 673238565.55 |
| 股票投资 | 90007548.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 583231017.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11792297.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15322.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 694332859.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 109700000.0 |
| 应付证券清算款 | 329383.56 |
| 应付赎回款 | 158369.34 |
| 应付管理人报酬 | 380494.75 |
| 应付托管费 | 71342.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 48338.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92870.04 |
| 负债合计 | 110807775.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 465810705.47 |
| 所有者权益合计 | 583525083.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 694332859.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5139004.54 |
| 结算备付金 | 3849946.87 |
| 存出保证金 | 72254.01 |
| 交易性金融资产 | 645636839.7 |
| 股票投资 | 17016124.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 628620714.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19998150.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12116697.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31587.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 686844480.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 268152.92 |
| 应付管理人报酬 | 466612.63 |
| 应付托管费 | 87489.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 69328.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 396038.67 |
| 负债合计 | 1304170.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 566416439.3 |
| 所有者权益合计 | 685540310.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 686844480.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6936718.49 |
| 结算备付金 | 662490.28 |
| 存出保证金 | 70228.1 |
| 交易性金融资产 | 602927324.16 |
| 股票投资 | 73006873.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 529920451.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 66000000.0 |
| 应收证券清算款 | 23759337.5 |
| 应收利息 | 10190852.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49190.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 710596141.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 691023.68 |
| 应付管理人报酬 | 529046.6 |
| 应付托管费 | 99196.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 57995.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199545.27 |
| 负债合计 | 1607536.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 590494351.29 |
| 所有者权益合计 | 708988604.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 710596141.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1850291.56 |
| 结算备付金 | 773261.9 |
| 存出保证金 | 134415.54 |
| 交易性金融资产 | 831769421.44 |
| 股票投资 | 78089883.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 753679537.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15265827.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 557195.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 850350413.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1036620.03 |
| 应付管理人报酬 | 564457.75 |
| 应付托管费 | 105835.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 17720.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 409719.45 |
| 负债合计 | 18646042.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 697122262.65 |
| 所有者权益合计 | 831704370.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 850350413.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6862082.6 |
| 结算备付金 | 282000.0 |
| 存出保证金 | 58704.95 |
| 交易性金融资产 | 1173600665.02 |
| 股票投资 | 304212.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1173296452.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21461780.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1448739.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1203713972.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3647582.66 |
| 应付赎回款 | 760362.54 |
| 应付管理人报酬 | 786019.84 |
| 应付托管费 | 147378.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -1512.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207911.62 |
| 负债合计 | 5717537.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1021658089.5 |
| 所有者权益合计 | 1197996435.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 1203713972.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1231600.82 |
| 结算备付金 | 13405000.04 |
| 存出保证金 | 60301.09 |
| 交易性金融资产 | 939480374.61 |
| 股票投资 | 124937681.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 814542693.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 280000000.0 |
| 应收证券清算款 | 30821921.43 |
| 应收利息 | 17150453.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 196853.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1282346504.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 184815.34 |
| 应付管理人报酬 | 894661.98 |
| 应付托管费 | 167749.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 409254.25 |
| 负债合计 | 1720503.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1135209305.12 |
| 所有者权益合计 | 1280626001.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1282346504.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4551209.28 |
| 结算备付金 | 872730.18 |
| 存出保证金 | 64737.95 |
| 交易性金融资产 | 1295621594.45 |
| 股票投资 | 34680817.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1260940777.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25416276.1 |
| 应收利息 | 28306467.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67278.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1354900293.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 49999867.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 122466.0 |
| 应付管理人报酬 | 850350.98 |
| 应付托管费 | 159440.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1913.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198021.48 |
| 负债合计 | 51339308.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1180992395.65 |
| 所有者权益合计 | 1303560985.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 1354900293.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15912578.55 |
| 结算备付金 | 10375753.95 |
| 存出保证金 | 201621.69 |
| 交易性金融资产 | 2101863727.68 |
| 股票投资 | 44220245.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2057643482.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 599925499.89 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37477180.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 138981.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2765895343.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 82788.62 |
| 应付管理人报酬 | 1954974.43 |
| 应付托管费 | 366557.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 464000.0 |
| 负债合计 | 2985944.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2554859376.23 |
| 所有者权益合计 | 2762909398.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 2765895343.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1940716546.94 |
| 结算备付金 | 254989422.35 |
| 存出保证金 | 329444.66 |
| 交易性金融资产 | 1952676700.32 |
| 股票投资 | 172684140.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1779992559.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2459427764.3 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31771932.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 162802.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6640074612.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 140554841.93 |
| 应付管理人报酬 | 4369850.94 |
| 应付托管费 | 819347.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 358112.34 |
| 负债合计 | 146164276.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6157547507.09 |
| 所有者权益合计 | 6493910335.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 6640074612.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15628258.4 |
| 结算备付金 | 47943069.99 |
| 存出保证金 | 128724.07 |
| 交易性金融资产 | 1276944782.44 |
| 股票投资 | 27385704.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1249559078.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 48117265.91 |
| 应收利息 | 26109740.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1414871841.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 635418800.82 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30033979.53 |
| 应付管理人报酬 | 602803.51 |
| 应付托管费 | 113025.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 248366.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240000.0 |
| 负债合计 | 666681908.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 747496017.16 |
| 所有者权益合计 | 748189933.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1414871841.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 600.38 |
| 结算备付金 | 3449646.02 |
| 存出保证金 | 137051.21 |
| 交易性金融资产 | 1184129283.05 |
| 股票投资 | 24480075.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1159649207.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27260731.78 |
| 应收利息 | 19337784.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1234315096.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 69400000.0 |
| 应付证券清算款 | 5000822.25 |
| 应付赎回款 | 11987.48 |
| 应付管理人报酬 | 778665.48 |
| 应付托管费 | 145999.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152600.6 |
| 负债合计 | 75526861.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1144196183.42 |
| 所有者权益合计 | 1158788235.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 1234315096.56 |
