| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证新能源指数增… | 0.4975 | 4.14% |
| 天弘中证新能源指数增… | 0.5002 | 4.14% |
| 天弘中证新材料主题E… | 0.5881 | 4.14% |
| 天弘中证新材料指数C | 0.49 | 3.95% |
| 天弘中证新材料指数A | 0.4924 | 3.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5058 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.4918 | 1.96% |
| 天弘现金管家货币B | 0.6771 | 1.95% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4375 | 1.86% |
| 天弘现金管家货币C | 0.6498 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 298.62 | 201.26 | 67.39% | 37.74 | 12.64% | -- | -- | 1.76 | 0.59% |
| 2023-06-30 | 95.72 | 62.20 | 64.98% | 11.66 | 12.18% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 335.68 | 257.71 | 76.77% | 48.32 | 14.39% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 266.27 | 212.30 | 79.73% | 39.81 | 14.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 722.05 | 481.97 | 66.75% | 90.37 | 12.52% | 56.96 | 7.89% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 447.03 | 273.51 | 61.18% | 51.28 | 11.47% | 43.40 | 9.71% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 966.80 | 553.84 | 57.29% | 103.85 | 10.74% | 50.21 | 5.19% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 461.21 | 257.44 | 55.82% | 48.27 | 10.47% | 15.92 | 3.45% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 835.21 | 481.23 | 57.62% | 90.23 | 10.80% | 24.68 | 2.96% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 395.79 | 235.15 | 59.41% | 44.09 | 11.14% | 5.79 | 1.46% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 874.78 | 611.73 | 69.93% | 114.70 | 13.11% | 24.51 | 2.80% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 467.74 | 332.32 | 71.05% | 62.31 | 13.32% | 14.48 | 3.10% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1333.39 | 887.45 | 66.56% | 166.40 | 12.48% | 46.38 | 3.48% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 750.75 | 497.26 | 66.24% | 93.24 | 12.42% | 38.43 | 5.12% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1647.81 | 1282.98 | 77.86% | 240.56 | 14.60% | 24.83 | 1.51% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 960.73 | 743.58 | 77.40% | 139.42 | 14.51% | 5.81 | 0.60% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 4323.72 | 3084.96 | 71.35% | 578.43 | 13.38% | 75.93 | 1.76% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2487.10 | 1749.75 | 70.35% | 328.08 | 13.19% | 28.37 | 1.14% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 1842.49 | 698.78 | 37.93% | 131.02 | 7.11% | 9.93 | 0.54% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 414.27 | 281.01 | 67.83% | 52.69 | 12.72% | 3.95 | 0.95% | -- | -- |
