| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈中证沪港深科技龙… | 0.964 | 4.41% |
| 宝盈中证沪港深科技龙… | 0.9601 | 4.39% |
| 宝盈现代服务业混合A | 0.8822 | 3.81% |
| 宝盈现代服务业混合C | 0.8652 | 3.77% |
| 宝盈医疗健康沪港深股… | 1.68 | 3.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5122 | 1.88% |
| 宝盈货币A | 0.4469 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65326337.77元 |
| 本期利润 | 33636507.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0974元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 605516326.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8074元 |
| 期末基金资产净值 | 940544495.78元 |
| 期末基金份额净值 | 2.807元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 322.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52492998.09元 |
| 本期利润 | 36087015.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 637177134.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8128元 |
| 期末基金资产净值 | 988660666.02元 |
| 期末基金份额净值 | 2.813元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 323.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43879553.3元 |
| 本期利润 | -21906287.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1117元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 476372478.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6552元 |
| 期末基金资产净值 | 764168956.52元 |
| 期末基金份额净值 | 2.655元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 299.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37371726.59元 |
| 本期利润 | 34374569.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 330775759.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9774元 |
| 期末基金资产净值 | 498052111.69元 |
| 期末基金份额净值 | 2.977元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 347.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 144037303.05元 |
| 本期利润 | 24077465.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 302547348.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7713元 |
| 期末基金资产净值 | 473355237.92元 |
| 期末基金份额净值 | 2.771元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 316.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 105884172.32元 |
| 本期利润 | 22197580.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0948元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 338619620.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5767元 |
| 期末基金资产净值 | 585492998.92元 |
| 期末基金份额净值 | 2.726元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 310.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 327575504.71元 |
| 本期利润 | 327188805.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 65.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 300984226.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.135元 |
| 期末基金资产净值 | 706218943.38元 |
| 期末基金份额净值 | 2.663元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 300.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 187190978.47元 |
| 本期利润 | 93201651.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 228373926.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6518元 |
| 期末基金资产净值 | 657907053.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.878元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 182.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 163105559.71元 |
| 本期利润 | 422484446.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 60.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 120364119.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2164元 |
| 期末基金资产净值 | 893644548.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.607元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 141.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43087658.22元 |
| 本期利润 | 327049289.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.462元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17272434.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0252元 |
| 期末基金资产净值 | 996789170.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.453元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -159775582.12元 |
| 本期利润 | -304762789.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3944元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27245111.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0372元 |
| 期末基金资产净值 | 732995018.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7179749.73元 |
| 本期利润 | -197959674.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2462元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 109755578.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1457元 |
| 期末基金资产净值 | 863131675.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -270856124.86元 |
| 本期利润 | -2362028.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 160845858.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1775元 |
| 期末基金资产净值 | 1268410730.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -247447744.13元 |
| 本期利润 | -78896818.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0567元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 228026669.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1839元 |
| 期末基金资产净值 | 1668286557.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.345元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -88562519.98元 |
| 本期利润 | -564084492.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2632元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 621217664.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3622元 |
| 期末基金资产净值 | 2394694187.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.396元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -172077182.91元 |
| 本期利润 | -482905419.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 754799029.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3233元 |
| 期末基金资产净值 | 3394116536.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.454元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 530409028.83元 |
| 本期利润 | 767452288.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 123.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 853217870.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4103元 |
| 期末基金资产净值 | 3555795531.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.71元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 157.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 531846593.84元 |
| 本期利润 | 748476999.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3391元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 71.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 130.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 225108637.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4413元 |
| 期末基金资产净值 | 901496152.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.767元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 165.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37616617.64元 |
| 本期利润 | 84579417.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42679125.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0708元 |
| 期末基金资产净值 | 695402344.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2513832.8元 |
| 本期利润 | 5361271.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3327520.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0056元 |
| 期末基金资产净值 | 597883207.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.2% |
