名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.26% | 7.04% | 4.83% | 14.30% | -3.55% | -9.10% | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
1480|2642 | 546|2835 | 210|2807 | 422|2691 | 1658|2511 | 971|2271 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 0.9303 | 0.9303 | 0.81% | |
2024-04-26 | 0.9228 | 0.9228 | 2.64% | |
2024-04-25 | 0.8991 | 0.8991 | -0.38% | |
2024-04-24 | 0.9025 | 0.9025 | 2.02% | |
2024-04-23 | 0.8846 | 0.8846 | 1.78% |
截至2024-03-31 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A期末总份额为0.12亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
03690 | 美团-W | 2.00 | 228.25 | 11.40% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 195.54 | 9.77% |
01810 | 小米集团-W | 8.00 | 112.96 | 5.64% |
600276 | 恒瑞医药 | 2.00 | 97.00 | 4.84% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 75.99 | 3.80% |
000725 | 京东方A | 17.00 | 71.82 | 3.59% |
002475 | 立讯精密 | 2.00 | 70.00 | 3.50% |
01024 | 快手-W | 1.00 | 65.37 | 3.26% |
300124 | 汇川技术 | 1.00 | 61.83 | 3.09% |
002415 | 海康威视 | 1.00 | 56.60 | 2.83% |