鑫元恒鑫收益增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
979889.16 |
| 存出保证金 |
23125.85 |
| 交易性金融资产 |
125897421.07 |
| 股票投资 |
13765027.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
112132393.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
371298.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129011635.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22617012.29 |
| 应付证券清算款 |
1947937.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35220.01 |
| 应付托管费 |
8804.99 |
| 应付销售服务费 |
721.48 |
| 应付税费 |
1430.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211752.33 |
| 负债合计 |
24822878.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102893733.24 |
| 所有者权益合计 |
104188756.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
129011635.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
359389.47 |
| 结算备付金 |
675176.48 |
| 存出保证金 |
19145.66 |
| 交易性金融资产 |
82434259.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82434259.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13002948.96 |
| 应收证券清算款 |
3033177.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
497.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99524594.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2731.45 |
| 应付赎回款 |
98.36 |
| 应付管理人报酬 |
27612.31 |
| 应付托管费 |
6903.06 |
| 应付销售服务费 |
747.1 |
| 应付税费 |
1448.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152892.44 |
| 负债合计 |
192433.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99103325.14 |
| 所有者权益合计 |
99332160.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
99524594.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1502355.03 |
| 结算备付金 |
45023054.41 |
| 存出保证金 |
2288.16 |
| 交易性金融资产 |
27304917.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27304917.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28248266.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102080881.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
802009.76 |
| 应付赎回款 |
96.51 |
| 应付管理人报酬 |
13800.51 |
| 应付托管费 |
3737.41 |
| 应付销售服务费 |
820.51 |
| 应付税费 |
1553.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43459.66 |
| 负债合计 |
865477.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101464376.47 |
| 所有者权益合计 |
101215403.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
102080881.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1095449.18 |
| 结算备付金 |
26587.16 |
| 存出保证金 |
4007.0 |
| 交易性金融资产 |
23230243.26 |
| 股票投资 |
2304975.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20925267.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24356286.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
97860.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13908.45 |
| 应付托管费 |
3973.84 |
| 应付销售服务费 |
859.7 |
| 应付税费 |
1122.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57103.09 |
| 负债合计 |
174827.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23762023.13 |
| 所有者权益合计 |
24181459.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
24356286.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
410339.67 |
| 结算备付金 |
39557.73 |
| 存出保证金 |
2687.69 |
| 交易性金融资产 |
23883499.02 |
| 股票投资 |
3726273.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20157225.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
304464.24 |
| 应收利息 |
289684.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24931233.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
503.4 |
| 应付管理人报酬 |
14817.33 |
| 应付托管费 |
4233.51 |
| 应付销售服务费 |
999.77 |
| 应付税费 |
462.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39000.0 |
| 负债合计 |
62814.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24218872.89 |
| 所有者权益合计 |
24868418.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
24931233.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
330794.87 |
| 结算备付金 |
21641.84 |
| 存出保证金 |
14715.62 |
| 交易性金融资产 |
24650395.88 |
| 股票投资 |
4131769.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20518626.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
310180.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
936.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25328664.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
125635.5 |
| 应付赎回款 |
10768.48 |
| 应付管理人报酬 |
14310.91 |
| 应付托管费 |
4088.82 |
| 应付销售服务费 |
1149.41 |
| 应付税费 |
31.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23878.87 |
| 负债合计 |
193625.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25262062.13 |
| 所有者权益合计 |
25135038.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
25328664.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115694.16 |
| 结算备付金 |
80076.27 |
| 存出保证金 |
8623.22 |
| 交易性金融资产 |
26021431.78 |
| 股票投资 |
5155787.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20865644.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
88098.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26314923.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
399996.0 |
| 应付证券清算款 |
100184.38 |
| 应付赎回款 |
104.05 |
| 应付管理人报酬 |
15159.09 |
| 应付托管费 |
4331.15 |
| 应付销售服务费 |
1286.89 |
| 应付税费 |
188.39 |
| 应付利息 |
-2.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39000.04 |
| 负债合计 |
569235.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26757686.7 |
| 所有者权益合计 |
25745688.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
26314923.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156320.52 |
| 结算备付金 |
87163.3 |
| 存出保证金 |
7901.73 |
| 交易性金融资产 |
17368856.1 |
| 股票投资 |
2701875.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14666981.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
138520.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2199.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17760961.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
62102.5 |
| 应付赎回款 |
1590.81 |
| 应付管理人报酬 |
8083.79 |
| 应付托管费 |
2309.66 |
| 应付销售服务费 |
1574.33 |
| 应付税费 |
28.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82493.4 |
| 负债合计 |
167785.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18673666.29 |
| 所有者权益合计 |
17593176.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
17760961.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
294260.48 |
| 结算备付金 |
154674.05 |
| 存出保证金 |
10806.88 |
| 交易性金融资产 |
9106774.46 |
| 股票投资 |
1200793.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7905981.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57737.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3076.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9627329.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
113.46 |
| 应付管理人报酬 |
5736.04 |
| 应付托管费 |
1638.87 |
| 应付销售服务费 |
1709.78 |
| 应付税费 |
55.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39000.0 |
| 负债合计 |
56352.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9989585.18 |
| 所有者权益合计 |
9570976.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
9627329.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
255269.27 |
| 结算备付金 |
215444.04 |
| 存出保证金 |
21084.99 |
| 交易性金融资产 |
8788097.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8788097.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600006.0 |
| 应收证券清算款 |
4080431.43 |
| 应收利息 |
134105.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14094438.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3381096.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6083.76 |
| 应付托管费 |
1738.22 |
| 应付销售服务费 |
1895.84 |
| 应付税费 |
58.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23876.39 |
| 负债合计 |
3426683.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11823352.62 |
| 所有者权益合计 |
10667755.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
14094438.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
406102.57 |
| 结算备付金 |
749012.97 |
| 存出保证金 |
75668.36 |
| 交易性金融资产 |
13566247.71 |
| 股票投资 |
623580.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12942667.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
88066.47 |
| 应收利息 |
312700.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15197798.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
499995.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26607.58 |
| 应付托管费 |
7602.1 |
| 应付销售服务费 |
2118.16 |
| 应付税费 |
4310.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299000.0 |
| 负债合计 |
877977.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16946214.13 |
| 所有者权益合计 |
14319821.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
15197798.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10814843.85 |
| 结算备付金 |
773718.91 |
| 存出保证金 |
82334.46 |
| 交易性金融资产 |
77727943.52 |
| 股票投资 |
13768969.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63958974.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1337186.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
397.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90736424.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4440765.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50051.3 |
| 应付托管费 |
14300.37 |
| 应付销售服务费 |
2336.29 |
| 应付税费 |
2487.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157767.52 |
| 负债合计 |
4767957.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97804166.39 |
| 所有者权益合计 |
85968466.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
90736424.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88732.47 |
| 结算备付金 |
799261.2 |
| 存出保证金 |
40514.33 |
| 交易性金融资产 |
92983295.0 |
| 股票投资 |
11784700.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81198595.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1800018.0 |
| 应收证券清算款 |
3846.58 |
| 应收利息 |
1976246.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97691914.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57749.48 |
| 应付托管费 |
16499.88 |
| 应付销售服务费 |
3362.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300000.0 |
| 负债合计 |
425539.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105522662.63 |
| 所有者权益合计 |
97266375.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
97691914.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2012735.66 |
| 结算备付金 |
941243.75 |
| 存出保证金 |
72160.06 |
| 交易性金融资产 |
95043102.5 |
| 股票投资 |
14553175.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80489927.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1728624.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99797866.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57013.33 |
| 应付托管费 |
16289.52 |
| 应付销售服务费 |
4006.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148767.52 |
| 负债合计 |
278207.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108598019.53 |
| 所有者权益合计 |
99519659.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
99797866.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20946.38 |
| 结算备付金 |
1093008.73 |
| 存出保证金 |
58551.43 |
| 交易性金融资产 |
133884343.6 |
| 股票投资 |
2986700.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130897643.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20100201.0 |
| 应收证券清算款 |
752189.64 |
| 应收利息 |
3185981.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159095222.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
94606.54 |
| 应付托管费 |
27030.45 |
| 应付销售服务费 |
9003.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146000.0 |
| 负债合计 |
346360.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172717015.14 |
| 所有者权益合计 |
158748862.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
159095222.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82973.5 |
| 结算备付金 |
787179.37 |
| 存出保证金 |
497789.13 |
| 交易性金融资产 |
122514598.1 |
| 股票投资 |
14986694.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107527903.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000200.0 |
| 应收证券清算款 |
22905611.28 |
| 应收利息 |
2567684.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169356035.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
95778.96 |
| 应付托管费 |
27365.4 |
| 应付销售服务费 |
9745.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155147.72 |
| 负债合计 |
426867.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181944617.13 |
| 所有者权益合计 |
168929167.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
169356035.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2079892.97 |
| 结算备付金 |
10095350.67 |
| 存出保证金 |
1309707.04 |
| 交易性金融资产 |
1518618811.42 |
| 股票投资 |
90739345.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1427879465.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
156000594.0 |
| 应收证券清算款 |
5163871.4 |
| 应收利息 |
38899270.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1732167497.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
163298367.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
926723.93 |
| 应付托管费 |
264778.25 |
| 应付销售服务费 |
113894.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312000.0 |
| 负债合计 |
166332543.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1724830963.12 |
| 所有者权益合计 |
1565834954.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1732167497.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148108878.85 |
| 结算备付金 |
12913423.86 |
| 存出保证金 |
410298.08 |
| 交易性金融资产 |
1454294332.66 |
| 股票投资 |
301228367.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1153065965.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39200298.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17713960.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1672641192.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4166112.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1018925.06 |
| 应付托管费 |
291121.47 |
| 应付销售服务费 |
135284.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208767.52 |
| 负债合计 |
7586163.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1744098544.76 |
| 所有者权益合计 |
1665055029.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1672641192.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
443357.61 |
| 结算备付金 |
6072620.08 |
| 存出保证金 |
25834.81 |
| 交易性金融资产 |
692410688.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
692410688.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20967560.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
719920061.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
138998711.0 |
| 应付证券清算款 |
364736.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
343289.61 |
| 应付托管费 |
98082.75 |
| 应付销售服务费 |
149102.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7012.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280000.0 |
| 负债合计 |
140289216.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
543628923.2 |
| 所有者权益合计 |
579630845.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
719920061.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36159.65 |
| 结算备付金 |
10804812.49 |
| 存出保证金 |
8045.17 |
| 交易性金融资产 |
363213073.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
363213073.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9200092.0 |
| 应收证券清算款 |
827030.45 |
| 应收利息 |
8148540.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
392237754.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4999950.0 |
| 应付证券清算款 |
17121.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
221668.09 |
| 应付托管费 |
63333.72 |
| 应付销售服务费 |
108516.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81081.0 |
| 负债合计 |
5529085.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
382838616.37 |
| 所有者权益合计 |
386708668.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
392237754.33 |
