| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元消费甄选混合发起… | 0.7726 | 1.55% |
| 鑫元消费甄选混合发起… | 0.7759 | 1.54% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元价值精选A | 0.8852 | 0.43% |
| 鑫元价值精选C | 0.8569 | 0.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5314 | 2.05% |
| 鑫元货币B | 0.5483 | 1.94% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4665 | 1.81% |
| 鑫元货币E | 0.4808 | 1.70% |
| 鑫元货币A | 0.482 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.41% | 0.38% | 0.67% | 2.30% | 1.28% | 1.06% | 1.69% | 4.48% |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[债券型] | 1.52% | 0.58% | 0.95% | 3.84% | 1.84% | 0.13% | 2.57% | 4.07% |
| 同类排名[债券型] |
893|1113 | 548|1146 | 643|1171 | 756|1135 | 664|1076 | 409|1000 | 423|810 | 258|621 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 0.9796 | 1.0596 | 0.28% | |
| 2024-04-29 | 0.9769 | 1.0569 | -0.10% | |
| 2024-04-26 | 0.9779 | 1.0579 | 0.29% | |
| 2024-04-25 | 0.9751 | 1.0551 | 0.00% | |
| 2024-04-24 | 0.9751 | 1.0551 | -0.08% |
截至2024-03-31 鑫元恒鑫收益增强C期末总份额为0.02亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002035 | 华帝股份 | 10.00 | 60.50 | 0.58% |
| 601021 | 春秋航空 | 1.00 | 55.34 | 0.53% |
| 002886 | 沃特股份 | 3.00 | 53.37 | 0.51% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 49.12 | 0.47% |
| 600398 | 海澜之家 | 4.00 | 37.23 | 0.36% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.00 | 35.29 | 0.34% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3.00 | 32.36 | 0.31% |
| 603136 | 天目湖 | 1.00 | 30.38 | 0.29% |
| 601567 | 三星医疗 | 0.00 | 27.93 | 0.27% |
| 601136 | 首创证券 | 1.00 | 26.51 | 0.26% |
