| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6183968.15 |
| 1.利息收入 | 333410.15 |
| 存款利息收入 | 333410.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2426994.7 |
| 股票投资收益 | -1190759.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3617754.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9164851.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
220478.23 |
| 减：二、费用 | 8890999.48 |
| 1.管理人报酬 | 6011944.86 |
| 2.托管费 | 1001990.8 |
| 3.销售服务费 | 1659063.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15074967.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15074967.63 |
| 一、收入： | 49879364.42 |
| 1.利息收入 | 170996.92 |
| 存款利息收入 | 170996.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24753931.85 |
| 股票投资收益 | 22411371.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2342560.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24759898.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194537.41 |
| 减：二、费用 | 5089977.66 |
| 1.管理人报酬 | 3480278.4 |
| 2.托管费 | 580046.4 |
| 3.销售服务费 | 921473.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44789386.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44789386.76 |
| 一、收入： | -205349928.04 |
| 1.利息收入 | 547001.34 |
| 存款利息收入 | 547001.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-176397166.48 |
| 股票投资收益 | -181523395.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5126229.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29954191.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
454428.27 |
| 减：二、费用 | 16470147.78 |
| 1.管理人报酬 | 11336970.56 |
| 2.托管费 | 1889495.13 |
| 3.销售服务费 | 3025682.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-221820075.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-221820075.82 |
| 一、收入： | -83362954.25 |
| 1.利息收入 | 279328.14 |
| 存款利息收入 | 279328.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-143860768.7 |
| 股票投资收益 | -147907090.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4046321.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59981798.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236687.68 |
| 减：二、费用 | 8393682.15 |
| 1.管理人报酬 | 5728616.98 |
| 2.托管费 | 954769.51 |
| 3.销售服务费 | 1602116.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91756636.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91756636.4 |
| 一、收入： | 73187036.58 |
| 1.利息收入 | 299964.83 |
| 存款利息收入 | 282939.1 |
| 债券利息收入 | 457.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
161089777.88 |
| 股票投资收益 | 159916524.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 297638.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 875614.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88514329.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
311623.43 |
| 减：二、费用 | 19210452.69 |
| 1.管理人报酬 | 7143481.76 |
| 2.托管费 | 1190580.29 |
| 3.销售服务费 | 2363773.58 |
| 4.交易费用 | 8290115.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53976583.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53976583.89 |
| 一、收入： | 34467301.07 |
| 1.利息收入 | 169517.48 |
| 存款利息收入 | 152491.75 |
| 债券利息收入 | 457.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77626166.59 |
| 股票投资收益 | 76538700.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 297638.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 789827.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43394502.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66119.79 |
| 减：二、费用 | 8730700.78 |
| 1.管理人报酬 | 3311180.86 |
| 2.托管费 | 551863.44 |
| 3.销售服务费 | 1103726.91 |
| 4.交易费用 | 3651248.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112678.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25736600.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25736600.29 |
| 一、收入： | 255446832.02 |
| 1.利息收入 | 808656.87 |
| 存款利息收入 | 545543.13 |
| 债券利息收入 | 94.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
172169978.95 |
| 股票投资收益 | 170215264.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 275520.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1679193.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82212260.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255935.51 |
| 减：二、费用 | 20539506.94 |
| 1.管理人报酬 | 6480518.57 |
| 2.托管费 | 1080086.43 |
| 3.销售服务费 | 2160172.84 |
| 4.交易费用 | 10600728.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
234907325.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
234907325.08 |
| 一、收入： | 94675429.03 |
| 1.利息收入 | 351379.46 |
| 存款利息收入 | 331074.97 |
| 债券利息收入 | 90.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87243576.92 |
| 股票投资收益 | 85502589.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 267756.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1473230.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6950452.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130019.82 |
| 减：二、费用 | 8679681.74 |
| 1.管理人报酬 | 2519279.52 |
| 2.托管费 | 419879.92 |
| 3.销售服务费 | 839759.85 |
| 4.交易费用 | 4792308.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108453.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85995747.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85995747.29 |
| 一、收入： | 144945053.65 |
| 1.利息收入 | 1167476.49 |
| 存款利息收入 | 1053905.03 |
| 债券利息收入 | 436.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126941877.67 |
| 股票投资收益 | 124967238.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 226732.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1747906.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16806106.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29592.62 |
| 减：二、费用 | 20035491.17 |
| 1.管理人报酬 | 5438772.27 |
| 2.托管费 | 906462.0 |
| 3.销售服务费 | 1812924.12 |
| 4.交易费用 | 11659331.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124909562.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124909562.48 |
| 一、收入： | 51657027.16 |
| 1.利息收入 | 757900.7 |
| 存款利息收入 | 672472.02 |
| 债券利息收入 | 359.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46666269.84 |
| 股票投资收益 | 45682164.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 226732.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 757373.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4215675.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17181.48 |
| 减：二、费用 | 11134957.4 |
| 1.管理人报酬 | 3127381.73 |
| 2.托管费 | 521230.22 |
| 3.销售服务费 | 1042460.58 |
| 4.交易费用 | 6327704.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116179.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40522069.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40522069.76 |
| 一、收入： | -4682099.78 |
| 1.利息收入 | 1420536.45 |
| 存款利息收入 | 997576.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1875066.36 |
| 股票投资收益 | -3668830.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1793763.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4246565.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18995.52 |
| 减：二、费用 | 17778861.17 |
| 1.管理人报酬 | 4866773.16 |
| 2.托管费 | 811128.91 |
| 3.销售服务费 | 1622257.82 |
| 4.交易费用 | 10017201.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 461500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22460960.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22460960.95 |
| 一、收入： | 8866059.36 |
| 1.利息收入 | 521388.63 |
| 存款利息收入 | 383409.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16111664.09 |
| 股票投资收益 | 14815445.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1296218.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7781545.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14551.89 |
| 减：二、费用 | 9254267.88 |
| 1.管理人报酬 | 2368565.65 |
| 2.托管费 | 394760.95 |
| 3.销售服务费 | 789521.98 |
| 4.交易费用 | 5473310.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228108.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-388208.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-388208.52 |
| 一、收入： | 37096483.42 |
| 1.利息收入 | 731938.49 |
| 存款利息收入 | 509046.78 |
| 债券利息收入 | 1976.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38368091.87 |
| 股票投资收益 | 36969460.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115899.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1282732.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2025111.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21564.89 |
| 减：二、费用 | 10026582.87 |
| 1.管理人报酬 | 3194739.02 |
| 2.托管费 | 532456.62 |
| 3.销售服务费 | 1064912.89 |
| 4.交易费用 | 4774474.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 460000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27069900.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27069900.55 |
| 一、收入： | -335924.02 |
| 1.利息收入 | 230490.14 |
| 存款利息收入 | 228700.26 |
| 债券利息收入 | 1789.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2879865.81 |
| 股票投资收益 | 2007048.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24508.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 848308.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3459153.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12873.56 |
| 减：二、费用 | 3788259.33 |
| 1.管理人报酬 | 1577472.13 |
| 2.托管费 | 262912.08 |
| 3.销售服务费 | 525823.94 |
| 4.交易费用 | 1193942.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228108.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4124183.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4124183.35 |
| 一、收入： | -33760386.55 |
| 1.利息收入 | 1632646.84 |
| 存款利息收入 | 1630528.72 |
| 债券利息收入 | 2118.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6483229.58 |
| 股票投资收益 | -7447333.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137553.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 826549.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29061264.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151461.0 |
| 减：二、费用 | 14779783.96 |
| 1.管理人报酬 | 6527188.54 |
| 2.托管费 | 1087864.66 |
| 3.销售服务费 | 2175729.6 |
| 4.交易费用 | 4529001.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 460000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48540170.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48540170.51 |
| 一、收入： | -54951660.16 |
| 1.利息收入 | 1054305.56 |
| 存款利息收入 | 1053277.93 |
| 债券利息收入 | 1027.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29346194.19 |
| 股票投资收益 | -30115655.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137553.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 631907.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26803205.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143434.06 |
| 减：二、费用 | 9908858.46 |
| 1.管理人报酬 | 4173630.2 |
| 2.托管费 | 695605.01 |
| 3.销售服务费 | 1391210.06 |
| 4.交易费用 | 3419671.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228741.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64860518.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64860518.62 |
| 一、收入： | -67264351.07 |
| 1.利息收入 | 1409116.2 |
| 存款利息收入 | 1409116.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-106882954.79 |
| 股票投资收益 | -107848783.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 965828.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34083310.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4126176.65 |
| 减：二、费用 | 15539532.96 |
| 1.管理人报酬 | 5561269.04 |
| 2.托管费 | 926878.22 |
| 3.销售服务费 | 1853756.32 |
| 4.交易费用 | 6743882.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 453747.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82803884.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82803884.03 |
| 一、收入： | -18930924.26 |
| 1.利息收入 | 93369.94 |
| 存款利息收入 | 93369.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81361105.09 |
| 股票投资收益 | 80891589.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 469515.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102149868.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1764468.94 |
| 减：二、费用 | 4246716.81 |
| 1.管理人报酬 | 1344251.44 |
| 2.托管费 | 224041.89 |
| 3.销售服务费 | 448083.86 |
| 4.交易费用 | 2006837.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223502.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23177641.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23177641.07 |
| 一、收入： | 5589611.29 |
| 1.利息收入 | 3508564.02 |
| 存款利息收入 | 369266.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3067631.6 |
| 股票投资收益 | 2584557.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 483074.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1020963.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34379.16 |
| 减：二、费用 | 4405921.48 |
| 1.管理人报酬 | 2079711.35 |
| 2.托管费 | 346618.49 |
| 3.销售服务费 | 1376852.34 |
| 4.交易费用 | 251154.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 351584.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1183689.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1183689.81 |
| 一、收入： | 1293088.72 |
| 1.利息收入 | 1299049.64 |
| 存款利息收入 | 146032.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
282672.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 282672.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-288698.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65.37 |
| 减：二、费用 | 1518474.33 |
| 1.管理人报酬 | 761878.11 |
| 2.托管费 | 126979.68 |
| 3.销售服务费 | 507918.73 |
| 4.交易费用 | 18290.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103407.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-225385.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-225385.61 |
