新华鑫益灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4209080.48元 |
| 本期利润 |
-10141992.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131587565.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.389元 |
| 期末基金资产净值 |
236905080.32元 |
| 期末基金份额净值 |
4.301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
330.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15562195.58元 |
| 本期利润 |
35129924.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4606元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
183046825.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.7007元 |
| 期末基金资产净值 |
339260788.64元 |
| 期末基金份额净值 |
5.0056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
400.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-156543091.68元 |
| 本期利润 |
-178333445.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.5424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
232813990.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4925元 |
| 期末基金资产净值 |
427408662.31元 |
| 期末基金份额净值 |
4.5759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
357.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-125818706.89元 |
| 本期利润 |
-79662517.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
421965186.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.8718元 |
| 期末基金资产净值 |
812772173.7元 |
| 期末基金份额净值 |
5.5315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
453.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
143501054.85元 |
| 本期利润 |
55381350.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
472486082.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.0347元 |
| 期末基金资产净值 |
747750871.17元 |
| 期末基金份额净值 |
6.3853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
538.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69131103.08元 |
| 本期利润 |
25736600.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129303493.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6562元 |
| 期末基金资产净值 |
264941604.66元 |
| 期末基金份额净值 |
5.4424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
444.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
152695064.39元 |
| 本期利润 |
234907325.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.9429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
72.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
271524947.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9781元 |
| 期末基金资产净值 |
640181232.63元 |
| 期末基金份额净值 |
4.664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
366.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79045294.46元 |
| 本期利润 |
85995747.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7816元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
150173444.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3944元 |
| 期末基金资产净值 |
377824631.53元 |
| 期末基金份额净值 |
3.508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
250.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108103455.61元 |
| 本期利润 |
124909562.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79043313.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6912元 |
| 期末基金资产净值 |
308905878.72元 |
| 期末基金份额净值 |
2.701元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
170.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36306394.62元 |
| 本期利润 |
40522069.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1974元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17649186.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1337元 |
| 期末基金资产净值 |
267497955.14元 |
| 期末基金份额净值 |
2.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18214395.56元 |
| 本期利润 |
-22460960.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2974627.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0141元 |
| 期末基金资产净值 |
386065142.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7393336.73元 |
| 本期利润 |
-388208.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21606794.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1331元 |
| 期末基金资产净值 |
317565692.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29095012.38元 |
| 本期利润 |
27069900.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11029488.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0841元 |
| 期末基金资产净值 |
257134103.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-665029.82元 |
| 本期利润 |
-4124183.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25275450.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1795元 |
| 期末基金资产净值 |
238448621.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19478905.7元 |
| 本期利润 |
-48540170.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1814元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25868318.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1833元 |
| 期末基金资产净值 |
241556772.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.712元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38057313.03元 |
| 本期利润 |
-64860518.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1848元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-83631476.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2917元 |
| 期末基金资产净值 |
466397146.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-116887194.9元 |
| 本期利润 |
-82803884.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3714元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
86.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69168539.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1973元 |
| 期末基金资产净值 |
634745695.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78972227.16元 |
| 本期利润 |
-23177641.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
112.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
226865590.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8099元 |
| 期末基金资产净值 |
577795296.82元 |
| 期末基金份额净值 |
2.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2204653.3元 |
| 本期利润 |
1183689.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1528433.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.027元 |
| 期末基金资产净值 |
55100863.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63312.74元 |
| 本期利润 |
-225385.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140510.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
401926755.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
