| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -19414184.57 |
| 1.利息收入 | 89225.64 |
| 存款利息收入 | 89225.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21182461.2 |
| 股票投资收益 | -22259480.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97447.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 979572.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1620222.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58828.03 |
| 减：二、费用 | 2161588.81 |
| 1.管理人报酬 | 1708138.35 |
| 2.托管费 | 284689.82 |
| 3.销售服务费 | 9.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168748.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21575773.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21575773.38 |
| 一、收入： | -3466277.38 |
| 1.利息收入 | 45416.91 |
| 存款利息收入 | 45416.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15730097.81 |
| 股票投资收益 | -16300642.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97447.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 473097.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12160587.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57816.14 |
| 减：二、费用 | 1427899.76 |
| 1.管理人报酬 | 1133091.01 |
| 2.托管费 | 188848.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105957.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4894177.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4894177.14 |
| 一、收入： | -58968057.75 |
| 1.利息收入 | 121830.75 |
| 存款利息收入 | 121830.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37515727.92 |
| 股票投资收益 | -40171049.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 191016.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2464304.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21780055.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205895.37 |
| 减：二、费用 | 4004922.42 |
| 1.管理人报酬 | 3246569.42 |
| 2.托管费 | 541094.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217253.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62972980.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62972980.17 |
| 一、收入： | -24592959.4 |
| 1.利息收入 | 69723.83 |
| 存款利息收入 | 69723.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23061740.64 |
| 股票投资收益 | -24496815.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 190400.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1244673.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1757111.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156168.86 |
| 减：二、费用 | 2163302.37 |
| 1.管理人报酬 | 1761182.18 |
| 2.托管费 | 293530.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108587.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26756261.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26756261.77 |
| 一、收入： | 48716854.29 |
| 1.利息收入 | 79717.81 |
| 存款利息收入 | 79582.11 |
| 债券利息收入 | 135.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70103020.19 |
| 股票投资收益 | 68712854.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 634402.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 755763.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21555098.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89215.19 |
| 减：二、费用 | 5785039.8 |
| 1.管理人报酬 | 2294017.55 |
| 2.托管费 | 382336.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2890254.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218431.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42931814.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42931814.49 |
| 一、收入： | 18455538.6 |
| 1.利息收入 | 39865.55 |
| 存款利息收入 | 39843.85 |
| 债券利息收入 | 21.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30884154.53 |
| 股票投资收益 | 29821058.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 634402.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 428692.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12510662.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42181.0 |
| 减：二、费用 | 2612327.54 |
| 1.管理人报酬 | 1090194.84 |
| 2.托管费 | 181699.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1234516.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105917.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15843211.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15843211.06 |
| 一、收入： | 101081820.68 |
| 1.利息收入 | 241833.27 |
| 存款利息收入 | 147928.75 |
| 债券利息收入 | 443.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92916921.61 |
| 股票投资收益 | 91638409.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63574.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1214937.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7834555.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88510.47 |
| 减：二、费用 | 5577517.87 |
| 1.管理人报酬 | 2718004.11 |
| 2.托管费 | 453000.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2193342.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213168.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95504302.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95504302.81 |
| 一、收入： | 47028448.8 |
| 1.利息收入 | 190361.18 |
| 存款利息收入 | 96900.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32665961.78 |
| 股票投资收益 | 31841923.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 824038.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14151872.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20253.27 |
| 减：二、费用 | 2859686.41 |
| 1.管理人报酬 | 1374940.14 |
| 2.托管费 | 229156.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1149284.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106304.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44168762.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44168762.39 |
| 一、收入： | 64916879.96 |
| 1.利息收入 | 1084976.3 |
| 存款利息收入 | 329223.52 |
| 债券利息收入 | 328.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17410903.9 |
| 股票投资收益 | 16113635.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23648.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1273619.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46399021.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21978.5 |
| 减：二、费用 | 6592340.61 |
| 1.管理人报酬 | 2909568.95 |
| 2.托管费 | 484928.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2981113.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216728.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58324539.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58324539.35 |
| 一、收入： | 34748827.54 |
| 1.利息收入 | 450730.0 |
| 存款利息收入 | 169137.09 |
| 债券利息收入 | 231.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9466994.92 |
| 股票投资收益 | 8441192.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10485.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1015316.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24818535.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12566.88 |
| 减：二、费用 | 4017591.81 |
| 1.管理人报酬 | 1468423.34 |
| 2.托管费 | 244737.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2197114.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107315.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30731235.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30731235.73 |
| 一、收入： | -65043744.53 |
| 1.利息收入 | 290169.21 |
| 存款利息收入 | 290169.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11511911.96 |
| 股票投资收益 | -14178588.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2666676.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53863273.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41271.83 |
| 减：二、费用 | 6585712.36 |
| 1.管理人报酬 | 3436103.16 |
| 2.托管费 | 572683.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2182839.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 394086.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71629456.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71629456.89 |
| 一、收入： | -28834705.66 |
| 1.利息收入 | 104825.78 |
| 存款利息收入 | 104825.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16205602.77 |
| 股票投资收益 | 14360727.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1844875.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45182653.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37519.23 |
| 减：二、费用 | 3735841.73 |
| 1.管理人报酬 | 1931676.12 |
| 2.托管费 | 321946.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1285824.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196394.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32570547.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32570547.39 |
| 一、收入： | 124508352.97 |
| 1.利息收入 | 746060.8 |
| 存款利息收入 | 668280.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85433156.61 |
| 股票投资收益 | 78887161.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6545995.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37515586.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
813548.66 |
| 减：二、费用 | 16149622.25 |
| 1.管理人报酬 | 8839362.29 |
| 2.托管费 | 1473227.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5432398.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 404634.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108358730.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108358730.72 |
| 一、收入： | 87415062.54 |
| 1.利息收入 | 466490.06 |
| 存款利息收入 | 450599.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32763652.57 |
| 股票投资收益 | 27331678.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5431974.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53814778.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
370141.51 |
| 减：二、费用 | 8384104.71 |
| 1.管理人报酬 | 5344979.62 |
| 2.托管费 | 890829.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1951402.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196892.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79030957.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79030957.83 |
| 一、收入： | -47140910.16 |
| 1.利息收入 | 713318.77 |
| 存款利息收入 | 710405.43 |
| 债券利息收入 | 2913.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19261422.61 |
| 股票投资收益 | 17593178.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69826.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1598417.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68015537.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
899886.36 |
| 减：二、费用 | 11126086.1 |
| 1.管理人报酬 | 6392434.81 |
| 2.托管费 | 1065405.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3298727.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369517.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58266996.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58266996.26 |
| 一、收入： | -66026578.6 |
| 1.利息收入 | 326110.88 |
| 存款利息收入 | 324825.53 |
| 债券利息收入 | 1285.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10504572.03 |
| 股票投资收益 | -12051908.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1547336.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56632829.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
784711.67 |
| 减：二、费用 | 4671482.38 |
| 1.管理人报酬 | 2684973.36 |
| 2.托管费 | 447495.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1361689.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177324.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70698060.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70698060.98 |
| 一、收入： | 124059965.26 |
| 1.利息收入 | 979490.03 |
| 存款利息收入 | 978894.45 |
| 债券利息收入 | 595.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61027028.72 |
| 股票投资收益 | 59702978.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 356723.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 967326.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48744872.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13308574.1 |
| 减：二、费用 | 23926177.07 |
| 1.管理人报酬 | 9002759.22 |
| 2.托管费 | 1500459.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13029686.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 393271.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100133788.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100133788.19 |
| 一、收入： | 243057380.99 |
| 1.利息收入 | 440360.06 |
| 存款利息收入 | 440240.27 |
| 债券利息收入 | 119.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
234747804.7 |
| 股票投资收益 | 233473470.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 356723.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 917610.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2285130.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10154346.95 |
| 减：二、费用 | 15488886.76 |
| 1.管理人报酬 | 5203040.8 |
| 2.托管费 | 867173.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9225981.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192691.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
227568494.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
227568494.23 |
| 一、收入： | 29138333.61 |
| 1.利息收入 | 902341.9 |
| 存款利息收入 | 169077.47 |
| 债券利息收入 | 1266.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12442115.88 |
| 股票投资收益 | 11921723.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 247104.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 273287.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13883080.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1910795.61 |
| 减：二、费用 | 3081390.91 |
| 1.管理人报酬 | 1248423.95 |
| 2.托管费 | 208070.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1429599.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195296.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26056942.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26056942.7 |
