| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 209391.26 |
| 存出保证金 | 29504.68 |
| 交易性金融资产 | 66270857.05 |
| 股票投资 | 66270857.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15306.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87489110.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 450148.67 |
| 应付赎回款 | 67196.42 |
| 应付管理人报酬 | 87208.34 |
| 应付托管费 | 14534.71 |
| 应付销售服务费 | 4.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167978.68 |
| 负债合计 | 787070.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34278985.64 |
| 所有者权益合计 | 86702039.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 87489110.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18986052.69 |
| 结算备付金 | 487861.63 |
| 存出保证金 | 95817.87 |
| 交易性金融资产 | 85919536.49 |
| 股票投资 | 85919536.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1215430.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4624.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106709323.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30721.55 |
| 应付管理人报酬 | 128170.63 |
| 应付托管费 | 21361.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 674631.56 |
| 负债合计 | 854885.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35195783.37 |
| 所有者权益合计 | 105854438.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 106709323.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29699719.65 |
| 结算备付金 | 1167398.97 |
| 存出保证金 | 100974.53 |
| 交易性金融资产 | 149695872.9 |
| 股票投资 | 148825400.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 870472.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5429.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 180669395.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10174.68 |
| 应付管理人报酬 | 232403.52 |
| 应付托管费 | 38733.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 708969.42 |
| 负债合计 | 990285.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57633461.24 |
| 所有者权益合计 | 179679110.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 180669395.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29521291.55 |
| 结算备付金 | 699254.86 |
| 存出保证金 | 108144.58 |
| 交易性金融资产 | 202867949.52 |
| 股票投资 | 201809162.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1058786.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4318331.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 212394.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 237727365.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6812442.13 |
| 应付赎回款 | 57620.7 |
| 应付管理人报酬 | 272781.73 |
| 应付托管费 | 45463.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 975669.49 |
| 负债合计 | 8163981.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61762894.66 |
| 所有者权益合计 | 229563384.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 237727365.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42628740.18 |
| 结算备付金 | 789515.62 |
| 存出保证金 | 53250.72 |
| 交易性金融资产 | 201524664.34 |
| 股票投资 | 201301341.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 223322.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10393.13 |
| 应收利息 | 5281.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45086.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 245056931.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5111216.7 |
| 应付赎回款 | 49868.31 |
| 应付管理人报酬 | 238720.88 |
| 应付托管费 | 39786.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184516.63 |
| 负债合计 | 6184913.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58708177.4 |
| 所有者权益合计 | 238872018.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 245056931.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13215705.73 |
| 结算备付金 | 456175.82 |
| 存出保证金 | 72458.16 |
| 交易性金融资产 | 135473129.78 |
| 股票投资 | 135473129.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 734733.15 |
| 应收利息 | 1659.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31637.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 149985499.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1474622.98 |
| 应付赎回款 | 178163.44 |
| 应付管理人报酬 | 176416.74 |
| 应付托管费 | 29402.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209440.16 |
| 负债合计 | 2440895.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43032273.14 |
| 所有者权益合计 | 147544604.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 149985499.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24425048.37 |
| 结算备付金 | 311733.04 |
| 存出保证金 | 67762.22 |
| 交易性金融资产 | 155480376.56 |
| 股票投资 | 154187399.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1292977.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1038765.83 |
| 应收利息 | 3906.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23405.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 181350998.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6832230.74 |
| 应付赎回款 | 1365589.47 |
| 应付管理人报酬 | 213704.98 |
| 应付托管费 | 35617.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180102.53 |
| 负债合计 | 8841779.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55398896.11 |
| 所有者权益合计 | 172509218.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 181350998.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28988490.85 |
| 结算备付金 | 268267.44 |
| 存出保证金 | 53589.1 |
| 交易性金融资产 | 161458965.36 |
| 股票投资 | 161458965.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1502091.95 |
| 应收利息 | 2359.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 141843.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 192415607.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 95.0 |
| 应付赎回款 | 753800.71 |
| 应付管理人报酬 | 226037.27 |
| 应付托管费 | 37672.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89701.56 |
| 负债合计 | 1464444.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80870651.46 |
| 所有者权益合计 | 190951162.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 192415607.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17955395.76 |
| 结算备付金 | 5332072.63 |
| 存出保证金 | 49691.45 |
| 交易性金融资产 | 141529802.43 |
| 股票投资 | 141529802.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3382408.87 |
| 应收利息 | 4195.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20351.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 193273917.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 67898.95 |
| 应付管理人报酬 | 243538.88 |
| 应付托管费 | 40589.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180022.48 |
| 负债合计 | 713262.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103467638.28 |
| 所有者权益合计 | 192560654.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 193273917.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 105494526.69 |
| 结算备付金 | 3883881.17 |
| 存出保证金 | 132546.63 |
| 交易性金融资产 | 84926461.83 |
| 股票投资 | 84463829.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 462632.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20738.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39060.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 194497215.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 956079.79 |
| 应付赎回款 | 172421.0 |
| 应付管理人报酬 | 236947.68 |
| 应付托管费 | 39491.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88873.06 |
| 负债合计 | 2060698.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119478790.22 |
| 所有者权益合计 | 192436516.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 194497215.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43795927.73 |
| 结算备付金 | 914112.14 |
| 存出保证金 | 57904.28 |
| 交易性金融资产 | 140297919.6 |
| 股票投资 | 140297919.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9370.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21806.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 185097041.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4460148.96 |
| 应付赎回款 | 17524.11 |
| 应付管理人报酬 | 235039.25 |
| 应付托管费 | 39173.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265027.2 |
| 负债合计 | 5314576.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130585583.26 |
| 所有者权益合计 | 179782464.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 185097041.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33785869.92 |
| 结算备付金 | 558887.96 |
| 存出保证金 | 79585.44 |
| 交易性金融资产 | 190035683.13 |
| 股票投资 | 190035683.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5979.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53359.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 224519365.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 183087.36 |
| 应付管理人报酬 | 291208.08 |
| 应付托管费 | 48534.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181102.13 |
| 负债合计 | 976891.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 133610443.04 |
| 所有者权益合计 | 223542473.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 224519365.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31984731.94 |
| 结算备付金 | 476969.2 |
| 存出保证金 | 395209.07 |
| 交易性金融资产 | 267608673.21 |
| 股票投资 | 267608673.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 321449.02 |
| 应收利息 | 7696.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36097.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 300830827.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1482653.59 |
| 应付赎回款 | 133267.27 |
| 应付管理人报酬 | 379488.54 |
| 应付托管费 | 63248.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 275014.11 |
| 负债合计 | 2684019.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 155789392.17 |
| 所有者权益合计 | 298146807.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 300830827.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42023788.39 |
| 结算备付金 | 433452.92 |
| 存出保证金 | 169286.72 |
| 交易性金融资产 | 528125875.7 |
| 股票投资 | 528125875.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 77194880.71 |
| 应收利息 | -9666.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 149760.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 648087377.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 343933.29 |
| 应付管理人报酬 | 774099.23 |
| 应付托管费 | 129016.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186063.94 |
| 负债合计 | 1946414.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 360309741.63 |
| 所有者权益合计 | 646140963.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 648087377.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 123271967.91 |
| 结算备付金 | 3140391.05 |
| 存出保证金 | 287603.99 |
| 交易性金融资产 | 597152093.9 |
| 股票投资 | 597152093.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27662.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20743.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 723900463.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 717282.63 |
| 应付赎回款 | 115599.69 |
| 应付管理人报酬 | 936471.02 |
| 应付托管费 | 156078.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160219.09 |
| 负债合计 | 2586533.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 451324453.79 |
| 所有者权益合计 | 721313929.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 723900463.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54138585.72 |
| 结算备付金 | 511936.88 |
| 存出保证金 | 231027.63 |
| 交易性金融资产 | 292898879.19 |
| 股票投资 | 292542025.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 356853.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6549770.21 |
| 应收利息 | 14021.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 74085.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 354418306.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3480769.53 |
| 应付赎回款 | 1051617.94 |
| 应付管理人报酬 | 419375.38 |
| 应付托管费 | 69895.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246053.08 |
| 负债合计 | 5620302.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 186737265.26 |
| 所有者权益合计 | 348798004.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 354418306.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76706862.76 |
| 结算备付金 | 2403603.5 |
| 存出保证金 | 836742.02 |
| 交易性金融资产 | 389919086.29 |
| 股票投资 | 389471966.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 447120.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9557228.31 |
| 应收利息 | 11957.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 124120.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 479559600.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11837467.95 |
| 应付赎回款 | 869704.12 |
| 应付管理人报酬 | 580040.73 |
| 应付托管费 | 96673.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166883.27 |
| 负债合计 | 14478910.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 217987990.63 |
| 所有者权益合计 | 465080690.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 479559600.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91054919.71 |
| 结算备付金 | 9841760.66 |
| 存出保证金 | 747059.19 |
| 交易性金融资产 | 777952384.57 |
| 股票投资 | 777952384.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 44619877.64 |
| 应收利息 | 23285.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3613619.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 927852906.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 63360227.15 |
| 应付管理人报酬 | 1714613.05 |
| 应付托管费 | 285768.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 362720.43 |
| 负债合计 | 69865602.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 357607716.5 |
| 所有者权益合计 | 857987303.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 927852906.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36551202.81 |
| 结算备付金 | 1462548.63 |
| 存出保证金 | 102163.63 |
| 交易性金融资产 | 280587006.24 |
| 股票投资 | 280587006.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1886144.2 |
| 应收利息 | 14843.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5055291.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 325659200.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7771097.27 |
| 应付赎回款 | 142417.81 |
| 应付管理人报酬 | 248391.17 |
| 应付托管费 | 41398.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180552.25 |
| 负债合计 | 9198746.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 243523956.76 |
| 所有者权益合计 | 316460454.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 325659200.77 |
