| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23195424.33元 |
| 本期利润 | -21575690.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52417060.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5293元 |
| 期末基金资产净值 | 86692121.87元 |
| 期末基金份额净值 | 2.529元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 214.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17054764.52元 |
| 本期利润 | -4894177.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69055713.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.962元 |
| 期末基金资产净值 | 105854438.32元 |
| 期末基金份额净值 | 3.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 273.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41192924.22元 |
| 本期利润 | -62972980.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.9997元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122045649.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1176元 |
| 期末基金资产净值 | 179679110.72元 |
| 期末基金份额净值 | 3.118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 287.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24999150.32元 |
| 本期利润 | -26756261.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3981元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 162632319.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.6332元 |
| 期末基金资产净值 | 229563384.77元 |
| 期末基金份额净值 | 3.717元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 361.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64486913.39元 |
| 本期利润 | 42931814.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9724元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 174673417.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.9753元 |
| 期末基金资产净值 | 238872018.82元 |
| 期末基金份额净值 | 4.069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 405.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28353873.54元 |
| 本期利润 | 15843211.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3434元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90259028.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0975元 |
| 期末基金资产净值 | 147544604.55元 |
| 期末基金份额净值 | 3.429元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 325.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 87669747.48元 |
| 本期利润 | 95504302.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 67.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82415781.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4877元 |
| 期末基金资产净值 | 172509218.86元 |
| 期末基金份额净值 | 3.114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 286.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30016889.82元 |
| 本期利润 | 44168762.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4825元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52067498.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6438元 |
| 期末基金资产净值 | 190951162.94元 |
| 期末基金份额净值 | 2.361元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 193.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11925518.09元 |
| 本期利润 | 58324539.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4897元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32220257.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3114元 |
| 期末基金资产净值 | 192560654.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.861元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 131.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5912699.99元 |
| 本期利润 | 30731235.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2444元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30655297.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2566元 |
| 期末基金资产净值 | 192436516.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.611元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17766183.28元 |
| 本期利润 | -71629456.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27510000.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2107元 |
| 期末基金资产净值 | 179782464.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.377元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12612106.05元 |
| 本期利润 | -32570547.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58946087.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4412元 |
| 期末基金资产净值 | 223542473.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.673元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70843143.82元 |
| 本期利润 | 108358730.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55718659.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3577元 |
| 期末基金资产净值 | 298146807.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.914元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 137.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25216179.43元 |
| 本期利润 | 79030957.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1832元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64180475.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1781元 |
| 期末基金资产净值 | 646140963.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.793元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 122.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9748541.64元 |
| 本期利润 | -58266996.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2469元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53742173.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1191元 |
| 期末基金资产净值 | 721313929.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.598元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14065231.86元 |
| 本期利润 | -70698060.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.351元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77491545.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.415元 |
| 期末基金资产净值 | 348798004.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.868元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51388915.78元 |
| 本期利润 | 100133788.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3502元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 64.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 105297567.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.483元 |
| 期末基金资产净值 | 465080690.65元 |
| 期末基金份额净值 | 2.134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 229853624.95元 |
| 本期利润 | 227568494.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.721元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 84.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 376975103.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0542元 |
| 期末基金资产净值 | 857987303.61元 |
| 期末基金份额净值 | 2.399元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 139.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12173862.48元 |
| 本期利润 | 26056942.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72936497.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2995元 |
| 期末基金资产净值 | 316460454.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.0% |
