| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 856.73 | 715.57 | 83.52% | 119.26 | 13.92% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 483.34 | 404.53 | 83.70% | 67.42 | 13.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1100.65 | 923.76 | 83.93% | 153.96 | 13.99% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 575.10 | 482.75 | 83.94% | 80.46 | 13.99% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4678.48 | 2275.99 | 48.65% | 379.33 | 8.11% | 2002.10 | 42.79% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3266.51 | 1467.07 | 44.91% | 244.51 | 7.49% | 1547.18 | 47.37% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 275.57 | 110.58 | 40.13% | 18.43 | 6.69% | 135.29 | 49.09% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 92.24 | 36.30 | 39.36% | 6.05 | 6.56% | 44.34 | 48.07% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 237.35 | 67.48 | 28.43% | 11.25 | 4.74% | 147.48 | 62.14% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 107.21 | 33.17 | 30.94% | 5.53 | 5.16% | 62.84 | 58.62% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 158.59 | 75.17 | 47.40% | 12.53 | 7.90% | 54.84 | 34.58% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 79.74 | 39.37 | 49.37% | 6.56 | 8.23% | 25.83 | 32.40% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 171.35 | 82.00 | 47.86% | 13.67 | 7.98% | 59.65 | 34.81% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 94.35 | 40.71 | 43.15% | 6.79 | 7.19% | 38.87 | 41.19% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 413.88 | 99.18 | 23.96% | 16.53 | 3.99% | 281.83 | 68.09% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 279.65 | 53.84 | 19.25% | 8.97 | 3.21% | 208.63 | 74.61% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 765.16 | 128.41 | 16.78% | 21.40 | 2.80% | 598.82 | 78.26% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 368.74 | 65.27 | 17.70% | 10.88 | 2.95% | 283.88 | 76.99% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 343.33 | 129.33 | 37.67% | 21.56 | 6.28% | 180.01 | 52.43% | -- | -- |
