| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -88468052.35 |
| 1.利息收入 | 169934.91 |
| 存款利息收入 | 169934.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65452755.47 |
| 股票投资收益 | -70068478.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4615723.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23278595.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93363.36 |
| 减：二、费用 | 8567266.0 |
| 1.管理人报酬 | 7155699.4 |
| 2.托管费 | 1192616.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218950.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97035318.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97035318.35 |
| 一、收入： | 5733141.39 |
| 1.利息收入 | 87466.07 |
| 存款利息收入 | 87466.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9378172.03 |
| 股票投资收益 | -11132695.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1754523.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14967507.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56339.65 |
| 减：二、费用 | 4833395.18 |
| 1.管理人报酬 | 4045334.4 |
| 2.托管费 | 674222.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113838.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
899746.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
899746.21 |
| 一、收入： | -173067711.92 |
| 1.利息收入 | 231844.25 |
| 存款利息收入 | 231844.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-155968337.35 |
| 股票投资收益 | -159392708.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 211775.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3212596.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17698666.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
367447.49 |
| 减：二、费用 | 11006487.05 |
| 1.管理人报酬 | 9237643.96 |
| 2.托管费 | 1539607.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229235.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-184074198.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-184074198.97 |
| 一、收入： | -101318230.59 |
| 1.利息收入 | 128407.66 |
| 存款利息收入 | 128407.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-143296576.69 |
| 股票投资收益 | -145814951.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2518374.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41591418.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258519.49 |
| 减：二、费用 | 5751035.68 |
| 1.管理人报酬 | 4827526.93 |
| 2.托管费 | 804587.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118920.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107069266.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107069266.27 |
| 一、收入： | -195062357.54 |
| 1.利息收入 | 646776.19 |
| 存款利息收入 | 642768.78 |
| 债券利息收入 | 4007.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-201714106.52 |
| 股票投资收益 | -219768949.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 787784.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17267058.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18130074.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24135047.49 |
| 减：二、费用 | 46784803.5 |
| 1.管理人报酬 | 22759936.35 |
| 2.托管费 | 3793322.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20020995.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210535.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-241847161.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-241847161.04 |
| 一、收入： | -67593115.14 |
| 1.利息收入 | 403868.31 |
| 存款利息收入 | 399860.9 |
| 债券利息收入 | 4007.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98057851.16 |
| 股票投资收益 | -113317509.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 787784.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14471873.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8891749.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21169118.67 |
| 减：二、费用 | 32665074.75 |
| 1.管理人报酬 | 14670678.09 |
| 2.托管费 | 2445112.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15471821.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77447.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100258189.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100258189.89 |
| 一、收入： | 26771018.01 |
| 1.利息收入 | 35597.8 |
| 存款利息收入 | 35597.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19716079.25 |
| 股票投资收益 | 19137288.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 578790.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5930666.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1088674.13 |
| 减：二、费用 | 2755729.4 |
| 1.管理人报酬 | 1105779.94 |
| 2.托管费 | 184296.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1352877.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112775.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24015288.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24015288.61 |
| 一、收入： | -434891.11 |
| 1.利息收入 | 16666.54 |
| 存款利息收入 | 16666.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2024223.43 |
| 股票投资收益 | 1666516.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 357707.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2621581.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145800.58 |
| 减：二、费用 | 922372.86 |
| 1.管理人报酬 | 363012.0 |
| 2.托管费 | 60502.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 443429.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55429.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1357263.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1357263.97 |
| 一、收入： | 21399541.2 |
| 1.利息收入 | 37332.44 |
| 存款利息收入 | 37332.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14016219.12 |
| 股票投资收益 | 13729279.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 286939.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7095764.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250224.75 |
| 减：二、费用 | 2373500.96 |
| 1.管理人报酬 | 674835.12 |
| 2.托管费 | 112472.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1474820.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111372.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19026040.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19026040.24 |
| 一、收入： | 8509448.19 |
| 1.利息收入 | 21377.46 |
| 存款利息收入 | 21377.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5125761.81 |
| 股票投资收益 | 4950160.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 175601.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3280174.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82134.17 |
| 减：二、费用 | 1072115.76 |
| 1.管理人报酬 | 331679.17 |
| 2.托管费 | 55279.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 628425.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56730.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7437332.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7437332.43 |
| 一、收入： | -10991115.49 |
| 1.利息收入 | 60446.76 |
| 存款利息收入 | 60446.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4587755.6 |
| 股票投资收益 | -5129927.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 542172.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6528071.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64264.53 |
| 减：二、费用 | 1585912.5 |
| 1.管理人报酬 | 751719.29 |
| 2.托管费 | 125286.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 548417.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160488.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12577027.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12577027.99 |
| 一、收入： | -260890.14 |
| 1.利息收入 | 29779.57 |
| 存款利息收入 | 29779.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2785348.63 |
| 股票投资收益 | 2303194.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 482153.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3096104.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20086.4 |
| 减：二、费用 | 797447.94 |
| 1.管理人报酬 | 393664.42 |
| 2.托管费 | 65610.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 258345.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79827.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1058338.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1058338.08 |
| 一、收入： | 8952004.34 |
| 1.利息收入 | 53687.6 |
| 存款利息收入 | 53670.51 |
| 债券利息收入 | 17.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4669033.06 |
| 股票投资收益 | 4068012.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5560.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 595460.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4189966.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39317.24 |
| 减：二、费用 | 1713452.74 |
| 1.管理人报酬 | 820035.39 |
| 2.托管费 | 136672.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 596486.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160258.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7238551.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7238551.6 |
| 一、收入： | 5132934.32 |
| 1.利息收入 | 27101.99 |
| 存款利息收入 | 27088.18 |
| 债券利息收入 | 13.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1399157.22 |
| 股票投资收益 | 1095465.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4186.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 299505.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3685798.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20876.92 |
| 减：二、费用 | 943508.19 |
| 1.管理人报酬 | 407125.72 |
| 2.托管费 | 67854.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 388675.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79852.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4189426.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4189426.13 |
| 一、收入： | -9599072.79 |
| 1.利息收入 | 69836.89 |
| 存款利息收入 | 67692.78 |
| 债券利息收入 | 2144.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8610682.86 |
| 股票投资收益 | -9104202.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -326.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 493845.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1320296.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262069.22 |
| 减：二、费用 | 4138773.29 |
| 1.管理人报酬 | 991833.9 |
| 2.托管费 | 165305.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2818256.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163377.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13737846.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13737846.08 |
| 一、收入： | -10742076.93 |
| 1.利息收入 | 40635.96 |
| 存款利息收入 | 38491.85 |
| 债券利息收入 | 2144.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12195115.22 |
| 股票投资收益 | -12532639.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -326.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 337850.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1202140.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210262.26 |
| 减：二、费用 | 2796464.43 |
| 1.管理人报酬 | 538375.37 |
| 2.托管费 | 89729.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2086320.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82039.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13538541.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13538541.36 |
| 一、收入： | 21037053.8 |
| 1.利息收入 | 98682.47 |
| 存款利息收入 | 98682.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22740909.86 |
| 股票投资收益 | 22455895.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 285014.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3374510.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1571971.49 |
| 减：二、费用 | 7651611.49 |
| 1.管理人报酬 | 1284090.17 |
| 2.托管费 | 214015.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5988202.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165303.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13385442.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13385442.31 |
| 一、收入： | 30412259.06 |
| 1.利息收入 | 46998.49 |
| 存款利息收入 | 46998.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43296972.19 |
| 股票投资收益 | 43126361.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 170610.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13975372.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1043660.81 |
| 减：二、费用 | 3687417.86 |
| 1.管理人报酬 | 652682.58 |
| 2.托管费 | 108780.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2838805.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87149.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26724841.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26724841.2 |
| 一、收入： | 23519889.61 |
| 1.利息收入 | 2019648.42 |
| 存款利息收入 | 1164234.9 |
| 债券利息收入 | 39.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14216986.43 |
| 股票投资收益 | 14177695.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28484.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10806.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5513405.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1769849.61 |
| 减：二、费用 | 3433274.66 |
| 1.管理人报酬 | 1293326.56 |
| 2.托管费 | 215554.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1800052.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124340.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20086614.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20086614.95 |
