| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -36030387.89 |
| 1.利息收入 | 178472.4 |
| 存款利息收入 | 178472.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32569839.76 |
| 股票投资收益 | -34740716.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2170876.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3702439.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63419.32 |
| 减：二、费用 | 4444483.22 |
| 1.管理人报酬 | 3631599.97 |
| 2.托管费 | 605266.63 |
| 3.销售服务费 | 9736.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197880.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40474871.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40474871.11 |
| 一、收入： | -461941.34 |
| 1.利息收入 | 98166.31 |
| 存款利息收入 | 98166.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1071672.47 |
| 股票投资收益 | -2553624.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1481951.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
480978.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30585.95 |
| 减：二、费用 | 2661289.54 |
| 1.管理人报酬 | 2195963.29 |
| 2.托管费 | 365993.88 |
| 3.销售服务费 | 437.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98895.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3123230.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3123230.88 |
| 一、收入： | -114396265.52 |
| 1.利息收入 | 233245.82 |
| 存款利息收入 | 223070.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-103320344.28 |
| 股票投资收益 | -104132320.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 811975.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11479736.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170569.58 |
| 减：二、费用 | 5619668.56 |
| 1.管理人报酬 | 4646260.27 |
| 2.托管费 | 774376.65 |
| 3.销售服务费 | 86.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198945.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-120015934.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-120015934.08 |
| 一、收入： | -65984318.97 |
| 1.利息收入 | 129323.21 |
| 存款利息收入 | 119148.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81863100.38 |
| 股票投资收益 | -82390995.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 527895.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15715148.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34309.98 |
| 减：二、费用 | 2710903.15 |
| 1.管理人报酬 | 2238851.22 |
| 2.托管费 | 373141.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98910.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68695222.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68695222.12 |
| 一、收入： | 86314128.85 |
| 1.利息收入 | 216242.32 |
| 存款利息收入 | 216203.75 |
| 债券利息收入 | 38.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
140670386.6 |
| 股票投资收益 | 139974848.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75915.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 619622.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56245744.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1673244.9 |
| 减：二、费用 | 20902065.94 |
| 1.管理人报酬 | 5986606.2 |
| 2.托管费 | 997767.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13704237.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213454.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65412062.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65412062.91 |
| 一、收入： | 54324425.69 |
| 1.利息收入 | 110720.21 |
| 存款利息收入 | 110717.0 |
| 债券利息收入 | 3.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58416362.24 |
| 股票投资收益 | 58074284.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 342077.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5396141.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1193484.64 |
| 减：二、费用 | 11584242.87 |
| 1.管理人报酬 | 3213057.1 |
| 2.托管费 | 535509.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7728690.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106985.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42740182.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42740182.82 |
| 一、收入： | 265864964.04 |
| 1.利息收入 | 276440.38 |
| 存款利息收入 | 276144.35 |
| 债券利息收入 | 296.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
227064876.22 |
| 股票投资收益 | 225377505.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 316656.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1370714.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36630890.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1892756.61 |
| 减：二、费用 | 23999667.71 |
| 1.管理人报酬 | 6204149.6 |
| 2.托管费 | 1034025.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16556122.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205369.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
241865296.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
241865296.33 |
| 一、收入： | 119729548.2 |
| 1.利息收入 | 137757.0 |
| 存款利息收入 | 137757.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109250482.75 |
| 股票投资收益 | 108319249.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 931233.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10192041.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149267.27 |
| 减：二、费用 | 8464072.51 |
| 1.管理人报酬 | 2375587.09 |
| 2.托管费 | 395931.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5594296.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98257.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111265475.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111265475.69 |
| 一、收入： | 141110074.09 |
| 1.利息收入 | 324923.13 |
| 存款利息收入 | 296388.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91659531.29 |
| 股票投资收益 | 89405412.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 379092.23 |
| 股利收益 | 1875026.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49067446.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58173.05 |
| 减：二、费用 | 11283043.4 |
| 1.管理人报酬 | 4187659.39 |
| 2.托管费 | 697943.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6202327.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193748.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129827030.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129827030.69 |
| 一、收入： | 63133442.19 |
| 1.利息收入 | 191786.88 |
| 存款利息收入 | 163251.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30000547.11 |
| 股票投资收益 | 28396321.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 379092.23 |
| 股利收益 | 1225133.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32915315.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25792.98 |
| 减：二、费用 | 5580580.17 |
| 1.管理人报酬 | 1979415.14 |
| 2.托管费 | 329902.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3138798.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131099.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57552862.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57552862.02 |
| 一、收入： | -76692564.05 |
| 1.利息收入 | 1387131.83 |
| 存款利息收入 | 556071.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58065326.02 |
| 股票投资收益 | -60070164.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1914940.0 |
| 股利收益 | 3919778.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21122977.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1108607.84 |
| 减：二、费用 | 15983032.37 |
| 1.管理人报酬 | 5690388.43 |
| 2.托管费 | 948398.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8962343.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381902.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92675596.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92675596.42 |
| 一、收入： | -13701913.4 |
| 1.利息收入 | 984873.44 |
| 存款利息收入 | 334101.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2258481.97 |
| 股票投资收益 | 1266155.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1570200.0 |
| 股利收益 | 2562526.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17964353.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1019085.14 |
| 减：二、费用 | 8940382.71 |
| 1.管理人报酬 | 3377665.74 |
| 2.托管费 | 562944.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4808811.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190961.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22642296.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22642296.11 |
| 一、收入： | 45945140.44 |
| 1.利息收入 | 2230958.25 |
| 存款利息收入 | 778032.03 |
| 债券利息收入 | 257.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8385638.06 |
| 股票投资收益 | 2019266.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68377.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1978696.0 |
| 股利收益 | 4319297.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33474055.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1854489.12 |
| 减：二、费用 | 16088114.09 |
| 1.管理人报酬 | 8363497.06 |
| 2.托管费 | 1393916.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5948136.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382564.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29857026.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29857026.35 |
| 一、收入： | 9138383.53 |
| 1.利息收入 | 620830.55 |
| 存款利息收入 | 307249.71 |
| 债券利息收入 | 257.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21280260.61 |
| 股票投资收益 | -24546773.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68377.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1087700.0 |
| 股利收益 | 2110435.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29487301.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310511.95 |
| 减：二、费用 | 7858287.51 |
| 1.管理人报酬 | 4238465.21 |
| 2.托管费 | 706410.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2719251.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194160.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1280096.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1280096.02 |
| 一、收入： | -82284194.47 |
| 1.利息收入 | 1191222.59 |
| 存款利息收入 | 1191222.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9111072.47 |
| 股票投资收益 | -6372886.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 13402560.0 |
| 股利收益 | 2081399.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93188384.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
601895.12 |
| 减：二、费用 | 18885150.13 |
| 1.管理人报酬 | 10676707.92 |
| 2.托管费 | 1779451.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6038812.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 390178.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101169344.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101169344.6 |
| 一、收入： | -94525931.9 |
| 1.利息收入 | 679643.94 |
| 存款利息收入 | 679643.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38235990.02 |
| 股票投资收益 | -47360975.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7368242.44 |
| 股利收益 | 1756742.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57326951.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
357365.26 |
| 减：二、费用 | 9516030.45 |
| 1.管理人报酬 | 5447839.17 |
| 2.托管费 | 907973.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2951351.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208866.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104041962.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104041962.35 |
| 一、收入： | 794076923.94 |
| 1.利息收入 | 1584509.84 |
| 存款利息收入 | 1584509.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
773291026.83 |
| 股票投资收益 | 772365787.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6628080.0 |
| 股利收益 | 7553319.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9255234.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28456621.5 |
| 减：二、费用 | 54091899.55 |
| 1.管理人报酬 | 28986081.56 |
| 2.托管费 | 4831013.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19826987.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 447816.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
739985024.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
739985024.39 |
| 一、收入： | 1280163006.02 |
| 1.利息收入 | 977083.91 |
| 存款利息收入 | 977083.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1156502391.34 |
| 股票投资收益 | 1156379987.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6525720.0 |
| 股利收益 | 6648124.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99277017.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23406512.83 |
| 减：二、费用 | 35939718.44 |
| 1.管理人报酬 | 19638253.02 |
| 2.托管费 | 3273042.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12815764.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212659.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1244223287.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1244223287.58 |
| 一、收入： | 296798218.57 |
| 1.利息收入 | 1744007.78 |
| 存款利息收入 | 901151.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
204474976.97 |
| 股票投资收益 | 215220939.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -11477820.0 |
| 股利收益 | 731857.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80716900.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9862333.63 |
| 减：二、费用 | 19455833.35 |
| 1.管理人报酬 | 9582105.65 |
| 2.托管费 | 1597017.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8033974.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242735.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
277342385.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
277342385.22 |
