名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 121384.98 | -- | -- | 35879.95 | 29.56% | -- | -- |
2023-06-30 | 72108.96 | -- | -- | 21857.52 | 30.31% | -- | -- |
2022-12-31 | 154591.82 | -- | -- | 63305.73 | 40.95% | -- | -- |
2022-06-30 | 75738.05 | -- | -- | 32857.17 | 43.38% | -- | -- |
2021-12-31 | 110860.59 | -- | -- | 739.74 | 0.67% | -- | -- |
2021-06-30 | 49096.23 | -- | -- | 163.96 | 0.33% | -- | -- |
2020-12-31 | 83900.45 | -- | -- | -826.32 | -0.98% | -- | -- |
2020-06-30 | 46588.62 | -- | -- | -664.83 | -1.43% | -- | -- |
2019-12-31 | 88774.90 | -- | -- | -264.67 | -0.30% | -- | -- |
2019-06-30 | 48723.68 | -- | -- | -281.55 | -0.58% | -- | -- |
2018-12-31 | 87880.56 | -- | -- | -905.87 | -1.03% | -- | -- |
2018-06-30 | 36907.96 | -- | -- | -831.13 | -2.25% | -- | -- |
2017-12-31 | 33608.40 | -- | -- | -445.21 | -1.32% | -- | -- |
2017-06-30 | 12567.43 | -- | -- | -147.78 | -1.18% | -- | -- |
2016-12-31 | 30207.46 | -- | -- | -173.95 | -0.58% | -- | -- |
2016-06-30 | 19051.20 | -- | -- | -133.08 | -0.70% | -- | -- |
2015-12-31 | 58179.13 | -- | -- | 79.30 | 0.14% | -- | -- |
2015-06-30 | 26497.02 | -- | -- | 394.22 | 1.49% | -- | -- |
2014-12-31 | 28489.40 | -- | -- | 1538.31 | 5.40% | -- | -- |
2014-06-30 | 15528.77 | -- | -- | 859.68 | 5.54% | -- | -- |