名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源裕源(FOF… | 1.5843 | 1.73% |
前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
前海开源公共卫生股票… | 0.3399 | 1.04% |
前海开源医疗健康A | 0.9278 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.4512 | 2.37% |
前海开源聚财宝A | 0.4276 | 2.27% |
前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1694620515.12 |
1.利息收入 | 1481892.57 |
存款利息收入 | 1481892.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-647257553.99 |
股票投资收益 | -732934851.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10942952.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 74734345.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1056112798.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7267944.73 |
减:二、费用 | 143199515.17 |
1.管理人报酬 | 119799789.16 |
2.托管费 | 19966631.47 |
3.销售服务费 | 3091350.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 341733.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1837820030.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1837820030.29 |
一、收入: | -322697114.93 |
1.利息收入 | 732645.39 |
存款利息收入 | 732645.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-410859019.28 |
股票投资收益 | -459222451.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10104388.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 38259043.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
81683126.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5746132.9 |
减:二、费用 | 89997102.87 |
1.管理人报酬 | 75403125.44 |
2.托管费 | 12567187.52 |
3.销售服务费 | 1853214.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173564.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-412694217.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-412694217.8 |
一、收入: | -3005635924.88 |
1.利息收入 | 2980245.21 |
存款利息收入 | 2980245.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
63608528.43 |
股票投资收益 | 24569909.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6806662.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32231956.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3131674286.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
59449588.12 |
减:二、费用 | 216125805.84 |
1.管理人报酬 | 181164238.16 |
2.托管费 | 30194039.69 |
3.销售服务费 | 4432085.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 335407.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3221761730.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3221761730.72 |
一、收入: | -685268076.17 |
1.利息收入 | 1565102.58 |
存款利息收入 | 1565102.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-567046883.37 |
股票投资收益 | -593439739.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1225211.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25167643.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-156583069.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36796774.21 |
减:二、费用 | 105093867.18 |
1.管理人报酬 | 88159469.82 |
2.托管费 | 14693245.0 |
3.销售服务费 | 2076232.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 164920.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-790361943.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-790361943.35 |
一、收入: | 2042665565.57 |
1.利息收入 | 1765029.99 |
存款利息收入 | 1752831.37 |
债券利息收入 | 12198.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
979173018.71 |
股票投资收益 | 963252151.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12559514.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3361352.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
974676026.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
87051490.41 |
减:二、费用 | 94561321.01 |
1.管理人报酬 | 62689640.79 |
2.托管费 | 10448273.43 |
3.销售服务费 | 837102.1 |
4.交易费用 | 20331228.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 255032.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1948104244.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1948104244.56 |
一、收入: | 168195862.19 |
1.利息收入 | 39652.69 |
存款利息收入 | 39234.29 |
债券利息收入 | 418.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13772832.26 |
股票投资收益 | 12997070.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 67799.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 707962.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
151762376.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2621000.37 |
减:二、费用 | 2475894.16 |
1.管理人报酬 | 1264429.43 |
2.托管费 | 210738.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 920496.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80228.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
165719968.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
165719968.03 |
一、收入: | 38072412.47 |
1.利息收入 | 80013.41 |
存款利息收入 | 79927.94 |
债券利息收入 | 85.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35300038.91 |
股票投资收益 | 34861242.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 160135.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 278661.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2445852.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
246507.57 |
减:二、费用 | 2973614.87 |
1.管理人报酬 | 1418733.85 |
2.托管费 | 236455.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1127476.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190948.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35098797.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35098797.6 |
一、收入: | 19781185.94 |
1.利息收入 | 59183.78 |
存款利息收入 | 59099.16 |
债券利息收入 | 84.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6778451.04 |
股票投资收益 | 6430465.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 157933.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 190052.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12930046.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13504.59 |
减:二、费用 | 1694448.61 |
1.管理人报酬 | 847216.34 |
2.托管费 | 141202.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 611066.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94962.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18086737.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18086737.33 |
一、收入: | 44962698.29 |
1.利息收入 | 439025.79 |
存款利息收入 | 439025.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29744209.4 |
股票投资收益 | 27369479.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2374729.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14726625.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52838.06 |
减:二、费用 | 4544977.53 |
1.管理人报酬 | 2638563.89 |
2.托管费 | 439760.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1272863.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193789.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40417720.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40417720.76 |
一、收入: | 32576745.36 |
1.利息收入 | 297652.6 |
存款利息收入 | 297652.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21830112.64 |
股票投资收益 | 20244510.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1585602.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10406688.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42291.76 |
减:二、费用 | 3027311.28 |
1.管理人报酬 | 1681669.56 |
2.托管费 | 280278.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 968164.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97198.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29549434.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29549434.08 |
一、收入: | -62841461.41 |
1.利息收入 | 780012.49 |
存款利息收入 | 780012.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-52829801.82 |
股票投资收益 | -56181650.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3351848.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10822649.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30977.68 |
减:二、费用 | 9140514.83 |
1.管理人报酬 | 4438450.71 |
2.托管费 | 739741.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3592118.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 370203.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-71981976.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-71981976.24 |
一、收入: | -59911767.72 |
1.利息收入 | 359311.25 |
存款利息收入 | 359311.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31886220.91 |
股票投资收益 | -34281378.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2395157.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28410290.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25432.14 |
减:二、费用 | 4650439.05 |
1.管理人报酬 | 2423534.63 |
2.托管费 | 403922.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1639089.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183892.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-64562206.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-64562206.77 |
一、收入: | 47913918.02 |
1.利息收入 | 863662.85 |
存款利息收入 | 850512.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35397665.9 |
股票投资收益 | 32112974.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3284691.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11581677.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
70912.16 |
减:二、费用 | 8883842.17 |
1.管理人报酬 | 5422037.76 |
2.托管费 | 903672.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2187237.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 370893.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39030075.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39030075.85 |
一、收入: | 36169323.74 |
1.利息收入 | 212106.54 |
存款利息收入 | 198955.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7812139.09 |
股票投资收益 | 4993435.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2818703.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28093634.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51443.83 |
减:二、费用 | 4061973.44 |
1.管理人报酬 | 2440803.64 |
2.托管费 | 406800.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1030373.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183995.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32107350.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32107350.3 |
一、收入: | -29139286.6 |
1.利息收入 | 925212.15 |
存款利息收入 | 925212.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20803525.47 |
股票投资收益 | -21582787.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 779262.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9290884.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29910.77 |
减:二、费用 | 10143268.04 |
1.管理人报酬 | 4218158.38 |
2.托管费 | 703026.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4852131.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 369951.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-39282554.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-39282554.64 |
一、收入: | -17773588.95 |
1.利息收入 | 556869.74 |
存款利息收入 | 556869.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20567499.55 |
股票投资收益 | -21019909.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 452409.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2229495.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7545.7 |
减:二、费用 | 6047012.96 |
1.管理人报酬 | 2113785.2 |
2.托管费 | 352297.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3397029.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183900.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23820601.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23820601.91 |
一、收入: | 35160622.03 |
1.利息收入 | 1929776.24 |
存款利息收入 | 1929776.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51241632.31 |
股票投资收益 | 50960033.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 281598.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21286760.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3275973.56 |
减:二、费用 | 6688787.99 |
1.管理人报酬 | 4610745.59 |
2.托管费 | 768457.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 950534.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 359050.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28471834.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28471834.04 |
一、收入: | 47521295.38 |
1.利息收入 | 68480.75 |
存款利息收入 | 68480.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
57726307.57 |
股票投资收益 | 57435746.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 290561.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10761158.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
487665.47 |
减:二、费用 | 1937527.8 |
1.管理人报酬 | 784591.15 |
2.托管费 | 130765.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 844602.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177569.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45583767.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45583767.58 |
一、收入: | 51190833.93 |
1.利息收入 | 811735.1 |
存款利息收入 | 344547.28 |
债券利息收入 | 119.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27095798.18 |
股票投资收益 | 26960976.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 87043.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 47777.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21180765.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2102534.76 |
减:二、费用 | 5651988.39 |
1.管理人报酬 | 2211877.69 |
2.托管费 | 368646.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2992571.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78892.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45538845.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45538845.54 |