| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信环保产业股票C | 0.88 | 4.76% |
| 建信环保产业股票A | 0.879 | 4.64% |
| 建信中证新材料主题E… | 0.4703 | 4.07% |
| 建信国证新能源车电池… | 0.5052 | 4.01% |
| 建信创业板ETF | 1.1685 | 3.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5635 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5642 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5676 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5469 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2936563083.67 |
| 1.利息收入 | 2006419373.79 |
| 存款利息收入 | 1214719112.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
930143709.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 912256909.67 |
| 资产支持证券投资收益 | 17886800.21 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 637358091.12 |
| 1.管理人报酬 | 353128477.47 |
| 2.托管费 | 58854746.26 |
| 3.销售服务费 | 153779508.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 71117943.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71117943.51 |
| 6.其他费用 | 340695.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2299204992.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2299204992.55 |
| 一、收入： | 1536500618.66 |
| 1.利息收入 | 1060508923.05 |
| 存款利息收入 | 602407054.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
475991695.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 466654062.56 |
| 资产支持证券投资收益 | 9337633.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 319279098.08 |
| 1.管理人报酬 | 183371761.24 |
| 2.托管费 | 30561960.22 |
| 3.销售服务费 | 77873469.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27242916.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27242916.34 |
| 6.其他费用 | 169442.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1217221520.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1217221520.58 |
| 一、收入： | 3117243663.01 |
| 1.利息收入 | 2222376322.12 |
| 存款利息收入 | 1278042950.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
894865396.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 859841735.27 |
| 资产支持证券投资收益 | 35023661.18 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1944.44 |
| 减：二、费用 | 643413324.56 |
| 1.管理人报酬 | 386450585.57 |
| 2.托管费 | 64408431.0 |
| 3.销售服务费 | 146333681.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45706864.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45706864.7 |
| 6.其他费用 | 344700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2473830338.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2473830338.45 |
| 一、收入： | 1754482845.32 |
| 1.利息收入 | 1250435932.54 |
| 存款利息收入 | 739529177.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
504044968.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 485913142.03 |
| 资产支持证券投资收益 | 18131826.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1944.44 |
| 减：二、费用 | 349454817.12 |
| 1.管理人报酬 | 205843852.87 |
| 2.托管费 | 34307308.83 |
| 3.销售服务费 | 75032942.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33995367.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33995367.61 |
| 6.其他费用 | 185676.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1405028028.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1405028028.2 |
| 一、收入： | 4138020031.66 |
| 1.利息收入 | 4150192611.24 |
| 存款利息收入 | 1980747669.17 |
| 债券利息收入 | 1250367807.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 7364265.85 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12172579.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12168767.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -3811.79 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 742526293.25 |
| 1.管理人报酬 | 427524045.47 |
| 2.托管费 | 71254007.56 |
| 3.销售服务费 | 147835930.12 |
| 4.交易费用 | 3619.75 |
| 5.利息支出 | 95381259.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 95381259.24 |
| 6.其他费用 | 383145.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3395493738.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3395493738.41 |
| 一、收入： | 2012563803.15 |
| 1.利息收入 | 2018421309.13 |
| 存款利息收入 | 1018848965.09 |
| 债券利息收入 | 623125247.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5857505.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5857505.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 347862489.91 |
| 1.管理人报酬 | 204525488.62 |
| 2.托管费 | 34087581.37 |
| 3.销售服务费 | 72033683.87 |
| 4.交易费用 | 1469.81 |
| 5.利息支出 | 36950208.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36950208.04 |
| 6.其他费用 | 185226.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1664701313.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1664701313.24 |
| 一、收入： | 4969181364.87 |
| 1.利息收入 | 5002302523.03 |
| 存款利息收入 | 2043589778.82 |
| 债券利息收入 | 1985734835.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 2202928.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33121158.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33121158.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 982166237.66 |
| 1.管理人报酬 | 560998758.15 |
| 2.托管费 | 93499792.93 |
| 3.销售服务费 | 178804887.89 |
| 4.交易费用 | 1504.1 |
| 5.利息支出 | 147847632.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 147847632.98 |
| 6.其他费用 | 365035.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3987015127.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3987015127.21 |
| 一、收入： | 3071027227.19 |
| 1.利息收入 | 3069658566.78 |
| 存款利息收入 | 1301811488.31 |
| 债券利息收入 | 1164504482.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 777736.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1368660.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1368660.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 577256286.71 |
| 1.管理人报酬 | 338564231.34 |
| 2.托管费 | 56427371.8 |
| 3.销售服务费 | 105273098.27 |
| 4.交易费用 | 1175.0 |
| 5.利息支出 | 76587941.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76587941.68 |
| 6.其他费用 | 189401.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2493770940.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2493770940.48 |
| 一、收入： | 9174667705.45 |
| 1.利息收入 | 9254721213.76 |
| 存款利息收入 | 4238707495.16 |
| 债券利息收入 | 3714920212.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 20847803.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80053508.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -80053508.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1459108822.97 |
| 1.管理人报酬 | 841401740.98 |
| 2.托管费 | 140233623.52 |
| 3.销售服务费 | 315073813.75 |
| 4.交易费用 | 63235.25 |
| 5.利息支出 | 160375550.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 160375550.72 |
| 6.其他费用 | 499554.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7715558882.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7715558882.48 |
| 一、收入： | 5272591584.1 |
| 1.利息收入 | 5310669573.51 |
| 存款利息收入 | 2530808188.18 |
| 债券利息收入 | 2199474494.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 20284990.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38077989.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38077989.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 831099709.26 |
| 1.管理人报酬 | 459078245.19 |
| 2.托管费 | 76513040.86 |
| 3.销售服务费 | 180250365.32 |
| 4.交易费用 | 2385.25 |
| 5.利息支出 | 113867716.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 113867716.65 |
| 6.其他费用 | 278521.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4441491874.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4441491874.84 |
| 一、收入： | 16286844307.5 |
| 1.利息收入 | 16354388334.2 |
| 存款利息收入 | 8724637021.86 |
| 债券利息收入 | 5571044330.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 48778926.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67676026.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -67676026.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132000.0 |
| 减：二、费用 | 2132922184.91 |
| 1.管理人报酬 | 1129156938.29 |
| 2.托管费 | 188192823.07 |
| 3.销售服务费 | 489184136.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 323281610.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 323281610.07 |
| 6.其他费用 | 817849.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14153922122.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14153922122.6 |
| 一、收入： | 8743535513.04 |
| 1.利息收入 | 8777463216.4 |
| 存款利息收入 | 5334996035.0 |
| 债券利息收入 | 2529906613.07 |
| 资产支持证券利息收入 | 9571384.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34059703.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34059703.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132000.0 |
| 减：二、费用 | 1022732788.29 |
| 1.管理人报酬 | 550054732.58 |
| 2.托管费 | 91675788.78 |
| 3.销售服务费 | 240819653.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 139003024.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 139003024.35 |
| 6.其他费用 | 356453.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7720802724.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7720802724.75 |
| 一、收入： | 7119057800.27 |
| 1.利息收入 | 7108037451.63 |
| 存款利息收入 | 4533668771.53 |
| 债券利息收入 | 1615560123.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10760348.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10760348.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260000.0 |
| 减：二、费用 | 1012079564.18 |
| 1.管理人报酬 | 465563171.77 |
| 2.托管费 | 77593862.0 |
| 3.销售服务费 | 195525871.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 272698348.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 272698348.27 |
| 6.其他费用 | 698310.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6106978236.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6106978236.09 |
| 一、收入： | 2031794363.48 |
| 1.利息收入 | 2033183938.11 |
| 存款利息收入 | 1251475706.88 |
| 债券利息收入 | 490411734.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1649574.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1649574.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260000.0 |
| 减：二、费用 | 307245972.56 |
| 1.管理人报酬 | 146761472.16 |
| 2.托管费 | 24460245.37 |
| 3.销售服务费 | 61687195.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 74019815.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74019815.39 |
| 6.其他费用 | 317244.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1724548390.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1724548390.92 |
| 一、收入： | 4263433254.89 |
| 1.利息收入 | 4145860046.39 |
| 存款利息收入 | 2366287158.84 |
| 债券利息收入 | 1446253068.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 1095986.53 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117573208.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117404410.66 |
| 资产支持证券投资收益 | 168797.84 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 779960147.07 |
| 1.管理人报酬 | 390979655.72 |
| 2.托管费 | 65163275.99 |
| 3.销售服务费 | 174408046.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 148740006.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 148740006.67 |
| 6.其他费用 | 669162.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3483473107.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3483473107.82 |
| 一、收入： | 2290955371.33 |
| 1.利息收入 | 2209250268.98 |
| 存款利息收入 | 1226366062.13 |
| 债券利息收入 | 831349921.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 555036.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81705102.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81705102.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 411635316.97 |
| 1.管理人报酬 | 207990925.99 |
| 2.托管费 | 34665154.37 |
| 3.销售服务费 | 103995463.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 64658387.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64658387.23 |
| 6.其他费用 | 325386.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1879320054.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1879320054.36 |
| 一、收入： | 3242466150.04 |
| 1.利息收入 | 3120398871.63 |
| 存款利息收入 | 2230368378.85 |
| 债券利息收入 | 785057581.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122067278.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122067278.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 549941552.17 |
| 1.管理人报酬 | 235167282.5 |
| 2.托管费 | 39194547.11 |
| 3.销售服务费 | 117583641.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 157387008.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 157387008.08 |
| 6.其他费用 | 609073.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2692524597.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2692524597.87 |
| 一、收入： | 1157314794.93 |
| 1.利息收入 | 1120746703.54 |
| 存款利息收入 | 872251802.71 |
| 债券利息收入 | 212055205.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36568091.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36568091.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 163780565.84 |
| 1.管理人报酬 | 70085432.79 |
| 2.托管费 | 11680905.5 |
| 3.销售服务费 | 35042716.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46680616.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46680616.3 |
| 6.其他费用 | 290894.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
993534229.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
993534229.09 |
| 一、收入： | 284202244.02 |
| 1.利息收入 | 283738889.45 |
| 存款利息收入 | 185680823.98 |
| 债券利息收入 | 41698619.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
463354.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 463354.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43776810.96 |
| 1.管理人报酬 | 17687890.65 |
| 2.托管费 | 2947981.75 |
| 3.销售服务费 | 8843945.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14064458.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14064458.07 |
| 6.其他费用 | 232535.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
240425433.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
240425433.06 |
