| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.933 | 1.20% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.9359 | 1.20% |
| 鑫元专精特新混合A | 0.5131 | 1.10% |
| 鑫元专精特新混合C | 0.5092 | 1.09% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5019 | 1.94% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5108 | 1.93% |
| 鑫元货币A | 0.4362 | 1.70% |
| 鑫元货币E | 0.4354 | 1.69% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4452 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 602039.15 |
| 存出保证金 | 3479.33 |
| 交易性金融资产 | 580693619.99 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 573454475.7 |
| 资产支持证券投资 | 7239144.29 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 98073991.9 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4181542.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 688229978.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15498151.54 |
| 应付证券清算款 | 3506583.9 |
| 应付赎回款 | 3246566.34 |
| 应付管理人报酬 | 102918.87 |
| 应付托管费 | 34306.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 34688.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199537.4 |
| 负债合计 | 22622752.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 621249361.19 |
| 所有者权益合计 | 665607225.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 688229978.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55334.4 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 112602971.69 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 112602971.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000299.84 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114658660.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 250933.91 |
| 应付管理人报酬 | 28223.36 |
| 应付托管费 | 9407.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120326.51 |
| 负债合计 | 408891.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109982661.59 |
| 所有者权益合计 | 114249769.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 114658660.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1647903.5 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 847087890.75 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 847087890.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 117906492.19 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 917.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 966643203.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 385866.14 |
| 应付托管费 | 128622.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 292049.87 |
| 负债合计 | 806538.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 941339989.38 |
| 所有者权益合计 | 965836665.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 966643203.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 139900.39 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 7115288085.36 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7115288085.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 516852059.74 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 219.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7632280265.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1955.28 |
| 应付管理人报酬 | 1904251.2 |
| 应付托管费 | 634750.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 261874.17 |
| 负债合计 | 2802831.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6799560569.59 |
| 所有者权益合计 | 7629477434.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 7632280265.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3168857.96 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2811.96 |
| 交易性金融资产 | 1372325000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1372325000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 802553123.83 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6389917.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1852.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2184441564.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19324.0 |
| 应付管理人报酬 | 418400.98 |
| 应付托管费 | 139467.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2895.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189001.19 |
| 负债合计 | 811899.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1779688854.75 |
| 所有者权益合计 | 2183629665.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 2184441564.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 885693.95 |
| 结算备付金 | 111190.5 |
| 存出保证金 | 7444.64 |
| 交易性金融资产 | 313763605.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 313763605.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4921156.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 299.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 319689390.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 89192418.71 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 525704.49 |
| 应付管理人报酬 | 113581.03 |
| 应付托管费 | 37860.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18817.88 |
| 应付利息 | 12564.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103225.09 |
| 负债合计 | 90012998.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 172469147.42 |
| 所有者权益合计 | 229676392.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 319689390.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 675824.92 |
| 结算备付金 | 1029759.94 |
| 存出保证金 | 7076.36 |
| 交易性金融资产 | 622583212.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 622583212.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15740419.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52718.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 640089011.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 95099120.84 |
| 应付证券清算款 | 23600.42 |
| 应付赎回款 | 285782.96 |
| 应付管理人报酬 | 299674.17 |
| 应付托管费 | 99891.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 96109.56 |
| 应付利息 | 13132.39 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209020.01 |
| 负债合计 | 96143778.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 407738002.93 |
| 所有者权益合计 | 543945232.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 640089011.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1440371.56 |
| 结算备付金 | 1695814.07 |
| 存出保证金 | 16725.83 |
| 交易性金融资产 | 1455281146.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1455281146.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29166511.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 77004.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1487677573.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 372117431.38 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 619174.34 |
| 应付管理人报酬 | 575508.81 |
| 应付托管费 | 191836.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 142520.97 |
| 应付利息 | 59009.99 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178693.82 |
| 负债合计 | 373930246.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 845319793.57 |
| 所有者权益合计 | 1113747326.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 1487677573.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 771699.69 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 11460.02 |
| 交易性金融资产 | 841831450.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 841831450.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21595759.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4500595.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 868710964.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30999690.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 717347.36 |
| 应付管理人报酬 | 419821.87 |
| 应付托管费 | 139940.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 113580.49 |
| 应付利息 | 4382.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199167.27 |
| 负债合计 | 32611587.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 641539763.7 |
| 所有者权益合计 | 836099376.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 868710964.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1970853.38 |
| 结算备付金 | 465577.51 |
| 存出保证金 | 5883.49 |
| 交易性金融资产 | 1161185982.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1161185982.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27314147.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10238263.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1201180707.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 93649234.52 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 262277.97 |
| 应付管理人报酬 | 547154.18 |
| 应付托管费 | 182384.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 134966.68 |
| 应付利息 | 71303.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106809.95 |
| 负债合计 | 94967405.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 837555313.67 |
| 所有者权益合计 | 1106213301.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1201180707.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1074865.71 |
| 结算备付金 | 554046.38 |
| 存出保证金 | 19279.65 |
| 交易性金融资产 | 647471162.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 647471162.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18519424.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 390837.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 668029616.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 119990857.51 |
| 应付证券清算款 | 51963.17 |
| 应付赎回款 | 808536.63 |
| 应付管理人报酬 | 274455.27 |
| 应付托管费 | 91485.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 97089.84 |
| 应付利息 | 27156.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 329254.61 |
| 负债合计 | 121696354.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 424774201.46 |
| 所有者权益合计 | 546333261.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 668029616.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2854096.45 |
| 结算备付金 | 2943609.99 |
| 存出保证金 | 6059.02 |
| 交易性金融资产 | 814071386.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 814071386.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24408382.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10855.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 844294389.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 61999380.0 |
| 应付证券清算款 | 1546875.0 |
| 应付赎回款 | 418.65 |
| 应付管理人报酬 | 383051.62 |
| 应付托管费 | 127683.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 143790.13 |
| 应付利息 | 116800.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157767.57 |
| 负债合计 | 64495068.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 636193884.52 |
| 所有者权益合计 | 779799320.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 844294389.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49551.45 |
| 结算备付金 | 5305019.65 |
| 存出保证金 | 9741.37 |
| 交易性金融资产 | 776923252.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 776923252.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 86914.32 |
| 应收利息 | 20789664.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 198.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 803164343.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 158598462.3 |
| 应付证券清算款 | 17823.83 |
| 应付赎回款 | 15834.83 |
| 应付管理人报酬 | 346545.58 |
| 应付托管费 | 115515.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -55307.83 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330000.86 |
| 负债合计 | 159413579.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 546358728.13 |
| 所有者权益合计 | 643750763.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 803164343.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4991527.9 |
| 结算备付金 | 877349.48 |
| 存出保证金 | 27619.02 |
| 交易性金融资产 | 849915872.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 849915872.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5533662.94 |
| 应收利息 | 24066081.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22734.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 20920800.0 |
| 资产总计 | 906355647.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 127798818.1 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1563.19 |
| 应付管理人报酬 | 342903.35 |
| 应付托管费 | 114301.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 20559.81 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163645.75 |
| 负债合计 | 128486603.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 657746324.12 |
| 所有者权益合计 | 777869043.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 906355647.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 383447.8 |
| 结算备付金 | 855659.18 |
| 存出保证金 | 25598.14 |
| 交易性金融资产 | 1481180126.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1481180126.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 235621238.43 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 34372202.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29982.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 20920800.0 |
| 资产总计 | 1773389054.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11499885.0 |
| 应付证券清算款 | 1980.56 |
| 应付赎回款 | 21183.82 |
| 应付管理人报酬 | 895864.61 |
| 应付托管费 | 298621.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 260.35 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.97 |
| 负债合计 | 12902973.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1507410161.83 |
| 所有者权益合计 | 1760486081.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 1773389054.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1336650.26 |
| 结算备付金 | 24869267.78 |
| 存出保证金 | 17047.78 |
| 交易性金融资产 | 1975130137.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1975130137.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 886539.99 |
| 应收利息 | 58421563.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7694.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 20920800.0 |
| 资产总计 | 2081589701.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 331207180.73 |
| 应付证券清算款 | 48550.0 |
| 应付赎回款 | 54026.54 |
| 应付管理人报酬 | 852957.18 |
| 应付托管费 | 284319.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 13490.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155766.23 |
| 负债合计 | 332798801.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1519408947.23 |
| 所有者权益合计 | 1748790900.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 2081589701.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20105117.29 |
| 结算备付金 | 22707526.18 |
| 存出保证金 | 19080.13 |
| 交易性金融资产 | 2656859326.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2656859326.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1786461.28 |
| 应收利息 | 60436984.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31345.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2761945841.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 352796734.5 |
| 应付证券清算款 | 47923.91 |
| 应付赎回款 | 368296.77 |
| 应付管理人报酬 | 1214035.67 |
| 应付托管费 | 404678.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 6190.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 313829.87 |
| 负债合计 | 355316343.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2114784445.0 |
| 所有者权益合计 | 2406629498.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 2761945841.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1365030.03 |
| 结算备付金 | 28206834.51 |
| 存出保证金 | 6028.12 |
| 交易性金融资产 | 2191343349.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2191343349.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 65177957.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 298.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2286099498.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 634085659.21 |
| 应付证券清算款 | 17952.51 |
| 应付赎回款 | 505177.47 |
| 应付管理人报酬 | 813070.17 |
| 应付托管费 | 271023.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 93525.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209904.87 |
| 负债合计 | 636204829.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1509336798.67 |
| 所有者权益合计 | 1649894669.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 2286099498.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7836593.22 |
| 结算备付金 | 10340194.34 |
| 存出保证金 | 49153.67 |
| 交易性金融资产 | 1762791113.97 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1762791113.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 39502827.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1820519982.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 283197168.0 |
| 应付证券清算款 | 7229221.29 |
| 应付赎回款 | 3287.04 |
| 应付管理人报酬 | 777658.68 |
| 应付托管费 | 259219.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240007.4 |
| 负债合计 | 291807860.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1464425548.26 |
| 所有者权益合计 | 1528712121.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 1820519982.58 |
