名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -4892.99 | -6411.24 | 131.03% | 5.32 | -0.11% | 183.91 | -3.76% |
2023-06-30 | 2679.57 | -561.76 | -20.96% | -0.10 | 0.00% | 120.55 | 4.50% |
2022-12-31 | -12066.43 | -7023.08 | 58.20% | 2.28 | -0.02% | 205.96 | -1.71% |
2022-06-30 | -12507.15 | -10025.99 | 80.16% | -- | -- | 182.23 | -1.46% |
2021-12-31 | 6563.45 | 17281.75 | 263.30% | 0.92 | 0.01% | 187.17 | 2.85% |
2021-06-30 | 1733.39 | 15211.55 | 877.56% | 0.87 | 0.05% | 177.57 | 10.24% |
2020-12-31 | 41888.19 | 32139.46 | 76.73% | 21.87 | 0.05% | 1119.74 | 2.67% |
2020-06-30 | 30424.19 | 7765.51 | 25.52% | 6.18 | 0.02% | 956.75 | 3.14% |
2019-12-31 | 14985.22 | 4435.76 | 29.60% | 11.25 | 0.08% | 161.95 | 1.08% |
2019-06-30 | 2194.45 | 724.98 | 33.04% | 9.61 | 0.44% | 70.01 | 3.19% |
2018-12-31 | -2791.47 | -614.75 | 22.02% | -- | -- | 333.92 | -11.96% |
2018-06-30 | -428.15 | 910.23 | -212.60% | -- | -- | 102.06 | -23.84% |
2017-12-31 | 2714.98 | 1484.79 | 54.69% | -- | -- | 177.65 | 6.54% |
2017-06-30 | 1489.41 | 133.38 | 8.96% | -- | -- | 91.87 | 6.17% |
2016-12-31 | -2187.95 | -1085.45 | 49.61% | -- | -- | 60.46 | -2.76% |
2016-06-30 | -2507.29 | -1702.20 | 67.89% | -- | -- | 34.97 | -1.39% |
2015-12-31 | 11727.40 | 9630.14 | 82.12% | -1.50 | -0.01% | 175.10 | 1.49% |
2015-06-30 | 17317.03 | 13362.33 | 77.16% | -- | -- | 88.15 | 0.51% |