| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 729077.04 |
| 存出保证金 | 112090.19 |
| 交易性金融资产 | 226461073.37 |
| 股票投资 | 226461073.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7500.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63822.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 254493249.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 847679.72 |
| 应付赎回款 | 284948.7 |
| 应付管理人报酬 | 257647.63 |
| 应付托管费 | 42941.26 |
| 应付销售服务费 | 867.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 656982.21 |
| 负债合计 | 2091067.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117294795.19 |
| 所有者权益合计 | 252402182.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 254493249.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44297669.16 |
| 结算备付金 | 303040.68 |
| 存出保证金 | 82105.58 |
| 交易性金融资产 | 304803008.19 |
| 股票投资 | 304803008.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 90009.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 204935.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 349780768.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 294173.21 |
| 应付赎回款 | 207759.3 |
| 应付管理人报酬 | 429532.74 |
| 应付托管费 | 71588.78 |
| 应付销售服务费 | 921.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 437398.71 |
| 负债合计 | 1441374.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124566733.82 |
| 所有者权益合计 | 348339394.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 349780768.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19321372.07 |
| 结算备付金 | 465084.14 |
| 存出保证金 | 72783.4 |
| 交易性金融资产 | 310520128.56 |
| 股票投资 | 307096817.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3423310.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 114074.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 330493442.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 464494.27 |
| 应付管理人报酬 | 428664.37 |
| 应付托管费 | 71444.07 |
| 应付销售服务费 | 1014.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 425451.57 |
| 负债合计 | 1391068.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126177697.84 |
| 所有者权益合计 | 329102373.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 330493442.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18398563.34 |
| 结算备付金 | 760612.67 |
| 存出保证金 | 155547.89 |
| 交易性金融资产 | 293148709.69 |
| 股票投资 | 293148709.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 340682.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 312804115.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2156162.84 |
| 应付赎回款 | 841622.9 |
| 应付管理人报酬 | 369781.05 |
| 应付托管费 | 61630.19 |
| 应付销售服务费 | 2788.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 666656.01 |
| 负债合计 | 4098641.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119695516.19 |
| 所有者权益合计 | 308705474.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 312804115.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32383703.67 |
| 结算备付金 | 773540.0 |
| 存出保证金 | 121667.99 |
| 交易性金融资产 | 469370251.59 |
| 股票投资 | 469370251.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4562.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5286332.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 507940058.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2911726.81 |
| 应付管理人报酬 | 604915.39 |
| 应付托管费 | 100819.24 |
| 应付销售服务费 | 20261.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189578.41 |
| 负债合计 | 4193260.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 149965777.01 |
| 所有者权益合计 | 503746797.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 507940058.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31632260.87 |
| 结算备付金 | 658638.92 |
| 存出保证金 | 188823.18 |
| 交易性金融资产 | 469154885.94 |
| 股票投资 | 469154885.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16050703.16 |
| 应收利息 | 3333.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 370105.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 518058751.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12374940.54 |
| 应付赎回款 | 7828860.57 |
| 应付管理人报酬 | 613615.94 |
| 应付托管费 | 102269.33 |
| 应付销售服务费 | 4668.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133857.73 |
| 负债合计 | 21533060.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 161394737.72 |
| 所有者权益合计 | 496525691.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 518058751.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60450404.08 |
| 结算备付金 | 948872.09 |
| 存出保证金 | 311714.02 |
| 交易性金融资产 | 857353835.82 |
| 股票投资 | 857339675.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14159.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2691990.8 |
| 应收利息 | 6738.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 787589.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 922551144.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15538692.91 |
| 应付管理人报酬 | 1210333.07 |
| 应付托管费 | 201722.17 |
| 应付销售服务费 | 17478.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 272702.82 |
| 负债合计 | 17989601.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 297333802.07 |
| 所有者权益合计 | 904561543.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 922551144.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 88849142.25 |
| 结算备付金 | 1334834.79 |
| 存出保证金 | 800101.86 |
| 交易性金融资产 | 1269473896.99 |
| 股票投资 | 1269072571.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 401325.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17679.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24488331.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1384963987.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1947830.83 |
| 应付赎回款 | 24544696.78 |
| 应付管理人报酬 | 1602867.88 |
| 应付托管费 | 267144.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161669.3 |
| 负债合计 | 29516507.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 479673359.78 |
| 所有者权益合计 | 1355447480.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1384963987.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95757050.26 |
| 结算备付金 | 1146960.48 |
| 存出保证金 | 100778.35 |
| 交易性金融资产 | 624525980.51 |
| 股票投资 | 624145097.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 380882.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18053.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18877155.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 740425977.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8345643.53 |
| 应付赎回款 | 23634209.71 |
| 应付管理人报酬 | 653713.68 |
| 应付托管费 | 108952.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181054.19 |
| 负债合计 | 33513549.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 336584137.06 |
| 所有者权益合计 | 706912428.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 740425977.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10246066.3 |
| 结算备付金 | 267291.89 |
| 存出保证金 | 132092.87 |
| 交易性金融资产 | 180842014.5 |
| 股票投资 | 180702608.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 139406.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5850005.22 |
| 应收利息 | 2320.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105615.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 197445407.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5372769.24 |
| 应付赎回款 | 161176.07 |
| 应付管理人报酬 | 229807.95 |
| 应付托管费 | 38301.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81851.67 |
| 负债合计 | 6080643.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 145391454.26 |
| 所有者权益合计 | 191364763.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 197445407.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11228070.77 |
| 结算备付金 | 686065.76 |
| 存出保证金 | 92391.33 |
| 交易性金融资产 | 118609036.03 |
| 股票投资 | 118609036.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 56500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -10310.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 94735.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 187199988.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1119594.16 |
| 应付赎回款 | 101175.73 |
| 应付管理人报酬 | 241039.47 |
| 应付托管费 | 40173.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40267.21 |
| 负债合计 | 1736485.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 155932979.22 |
| 所有者权益合计 | 185463502.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 187199988.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25202762.35 |
| 结算备付金 | 559269.25 |
| 存出保证金 | 38165.03 |
| 交易性金融资产 | 165915393.75 |
| 股票投资 | 165915393.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1872076.57 |
| 应收利息 | 4659.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 369965.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 193962292.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4188709.16 |
| 应付赎回款 | 177003.87 |
| 应付管理人报酬 | 232231.35 |
| 应付托管费 | 38705.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69864.36 |
| 负债合计 | 4862805.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138290192.64 |
| 所有者权益合计 | 189099486.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 193962292.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7535287.56 |
| 结算备付金 | 262831.98 |
| 存出保证金 | 22033.13 |
| 交易性金融资产 | 119747400.66 |
| 股票投资 | 119747400.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 60736.98 |
| 应收利息 | 1969.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12783.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 127643042.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 623369.32 |
| 应付赎回款 | 356115.58 |
| 应付管理人报酬 | 159470.35 |
| 应付托管费 | 26578.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40048.44 |
| 负债合计 | 1290288.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91872806.39 |
| 所有者权益合计 | 126352754.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 127643042.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14919064.34 |
| 结算备付金 | 450536.08 |
| 存出保证金 | 48728.92 |
| 交易性金融资产 | 103473370.05 |
| 股票投资 | 103473370.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4484.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64139.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 118960323.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 108494.61 |
| 应付赎回款 | 484287.4 |
| 应付管理人报酬 | 140121.25 |
| 应付托管费 | 23353.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69532.26 |
| 负债合计 | 950668.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93939179.83 |
| 所有者权益合计 | 118009654.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 118960323.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14786665.71 |
| 结算备付金 | 254736.27 |
| 存出保证金 | 52408.65 |
| 交易性金融资产 | 100144594.24 |
| 股票投资 | 100144594.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2854.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 357.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 115241617.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2116454.7 |
| 应付赎回款 | 81600.09 |
| 应付管理人报酬 | 146341.87 |
| 应付托管费 | 24390.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60145.61 |
| 负债合计 | 2584119.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100902231.77 |
| 所有者权益合计 | 112657497.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 115241617.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42834198.96 |
| 结算备付金 | 1268289.41 |
| 存出保证金 | 188365.51 |
| 交易性金融资产 | 78152049.97 |
| 股票投资 | 78152049.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6946.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5190.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 122455041.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 288118.68 |
| 应付管理人报酬 | 146991.29 |
| 应付托管费 | 24498.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80061.61 |
| 负债合计 | 1116625.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109814068.23 |
| 所有者权益合计 | 121338415.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 122455041.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13614897.32 |
| 结算备付金 | 1790898.72 |
| 存出保证金 | 334407.33 |
| 交易性金融资产 | 145240010.23 |
| 股票投资 | 145240010.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3566.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 258710.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 161242490.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6146726.14 |
| 应付赎回款 | 620521.1 |
| 应付管理人报酬 | 193201.38 |
| 应付托管费 | 32200.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 62220.36 |
| 负债合计 | 7857682.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 113620740.54 |
| 所有者权益合计 | 153384807.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 161242490.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87158365.22 |
| 结算备付金 | 662271.95 |
| 存出保证金 | 313985.03 |
| 交易性金融资产 | 284785837.21 |
| 股票投资 | 284785837.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15117.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3486918.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 376422495.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23490302.9 |
| 应付赎回款 | 23622084.44 |
| 应付管理人报酬 | 398795.44 |
| 应付托管费 | 66465.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211964.15 |
| 负债合计 | 48366554.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 209279170.54 |
| 所有者权益合计 | 328055941.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 376422495.87 |
