名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2368666.35 |
存出保证金 | 3633.28 |
交易性金融资产 | 2001902229.71 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2001902229.71 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 55918491.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2069242398.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 211140249.27 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5502298.2 |
应付管理人报酬 | 411083.02 |
应付托管费 | 68513.83 |
应付销售服务费 | 11214.88 |
应付税费 | 96870.4 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 138375.92 |
负债合计 | 217368605.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1372683688.73 |
所有者权益合计 | 1851873792.54 |
负债和所有者权益合计 | 2069242398.06 |
资产: | |
银行存款 | 2308917.86 |
结算备付金 | 124705.82 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2004655424.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2004655424.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 69.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2007089117.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 471973503.72 |
应付证券清算款 | 1713450.82 |
应付赎回款 | 111.38 |
应付管理人报酬 | 377798.43 |
应付托管费 | 62966.43 |
应付销售服务费 | 2283.46 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 136499.85 |
负债合计 | 474266614.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1155151766.58 |
所有者权益合计 | 1532822503.58 |
负债和所有者权益合计 | 2007089117.67 |
资产: | |
银行存款 | 761621.45 |
结算备付金 | 35015.8 |
存出保证金 | 4011.36 |
交易性金融资产 | 1494576822.15 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1494576822.15 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 6698423.56 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 979.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1502076873.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 696847.12 |
应付赎回款 | 1684.32 |
应付管理人报酬 | 383290.12 |
应付托管费 | 63881.69 |
应付销售服务费 | 1644.68 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 46103.26 |
负债合计 | 1193451.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1154789394.87 |
所有者权益合计 | 1500883422.65 |
负债和所有者权益合计 | 1502076873.84 |
资产: | |
银行存款 | 290087.91 |
结算备付金 | 18695.48 |
存出保证金 | 501.66 |
交易性金融资产 | 10440401.57 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10440401.57 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 11000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 896.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 683247.4 |
资产总计 | 11444830.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11000.0 |
应付赎回款 | 268376.58 |
应付管理人报酬 | 6684.49 |
应付托管费 | 1909.85 |
应付销售服务费 | 1621.04 |
应付税费 | 764.79 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 27007.67 |
负债合计 | 317364.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8712234.44 |
所有者权益合计 | 11127466.43 |
负债和所有者权益合计 | 11444830.85 |
资产: | |
银行存款 | 1062226.03 |
结算备付金 | 9820.71 |
存出保证金 | 508.56 |
交易性金融资产 | 11706400.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11706400.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 100000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 168482.68 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 959.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 683247.4 |
资产总计 | 13731645.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2329796.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2377.59 |
应付管理人报酬 | 6859.95 |
应付托管费 | 1960.02 |
应付销售服务费 | 1647.46 |
应付税费 | 1430.29 |
应付利息 | 1393.0 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 34000.0 |
负债合计 | 2384162.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 9012342.29 |
所有者权益合计 | 11347482.47 |
负债和所有者权益合计 | 13731645.37 |
资产: | |
银行存款 | 617268.11 |
结算备付金 | 118882.54 |
存出保证金 | 779.11 |
交易性金融资产 | 14046000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 14046000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 217756.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 127611.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 683247.4 |
资产总计 | 15811545.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2999798.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 71949.7 |
应付管理人报酬 | 10508.76 |
应付托管费 | 3002.49 |
应付销售服务费 | 3478.54 |
应付税费 | 1339.72 |
应付利息 | 530.27 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 23883.9 |
负债合计 | 3116850.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10251599.25 |
所有者权益合计 | 12694694.89 |
负债和所有者权益合计 | 15811545.72 |
资产: | |
银行存款 | 493071.24 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 14793700.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 14793700.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 252590.68 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 46282.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 683247.4 |
资产总计 | 16268892.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2279876.58 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 50684.21 |
应付管理人报酬 | 8589.48 |
应付托管费 | 2454.13 |
应付销售服务费 | 1989.19 |
应付税费 | 1250.29 |
应付利息 | 708.78 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 30001.39 |
负债合计 | 2377968.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 11384019.39 |
所有者权益合计 | 13890924.1 |
负债和所有者权益合计 | 16268892.28 |
资产: | |
银行存款 | 1167602.76 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 26155500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 26155500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 386861.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 18678.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 983247.4 |
资产总计 | 28711889.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 7884788.17 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 194518.64 |
应付管理人报酬 | 11865.86 |
应付托管费 | 3390.25 |
应付销售服务费 | 2704.91 |
应付税费 | 1644.73 |
应付利息 | 1140.66 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104602.34 |
负债合计 | 8208763.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 16786327.15 |
所有者权益合计 | 20503126.49 |
负债和所有者权益合计 | 28711889.66 |
资产: | |
银行存款 | 3508161.72 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 63.2 |
交易性金融资产 | 125529800.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 125529800.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 67460941.19 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2117901.89 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3367584.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 960000.0 |
资产总计 | 202944452.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 354705.29 |
应付管理人报酬 | 65484.3 |
应付托管费 | 18709.8 |
应付销售服务费 | 25452.16 |
应付税费 | 5720.21 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 155033.05 |
负债合计 | 632895.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 167626135.76 |
所有者权益合计 | 202311557.24 |
负债和所有者权益合计 | 202944452.32 |
资产: | |
银行存款 | 2343139.4 |
结算备付金 | 26619.18 |
存出保证金 | 384.07 |
交易性金融资产 | 60614600.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 60614600.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1373365.03 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15472.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 960000.0 |
资产总计 | 65333579.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 18632532.04 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 421539.32 |
应付管理人报酬 | 30177.12 |
应付托管费 | 8622.01 |
应付销售服务费 | 7268.76 |
应付税费 | 4386.25 |
应付利息 | 17727.48 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 178699.85 |
负债合计 | 19306417.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 38542572.54 |
所有者权益合计 | 46027162.28 |
负债和所有者权益合计 | 65333579.89 |
资产: | |
银行存款 | 10246514.93 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 119635500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 119635500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3655618.15 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1488464.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 960000.0 |
资产总计 | 135986097.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 15039777.44 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1283540.64 |
应付管理人报酬 | 65012.48 |
应付托管费 | 18575.0 |
应付销售服务费 | 8511.17 |
应付税费 | 5065.3 |
应付利息 | 18733.26 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 135056.76 |
负债合计 | 16581988.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 101544678.16 |
所有者权益合计 | 119404109.02 |
负债和所有者权益合计 | 135986097.19 |
资产: | |
银行存款 | 6289939.99 |
结算备付金 | 134090.91 |
存出保证金 | 3691.97 |
交易性金融资产 | 91802000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 91802000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1251929.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9999917.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 960000.0 |
资产总计 | 110441570.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 26999786.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5579.77 |
应付管理人报酬 | 51838.69 |
应付托管费 | 14811.06 |
应付销售服务费 | 5970.59 |
应付税费 | 6100.68 |
应付利息 | 5320.42 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 116536.99 |
负债合计 | 27212211.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 74218496.77 |
所有者权益合计 | 83229359.47 |
负债和所有者权益合计 | 110441570.71 |
资产: | |
银行存款 | 1338850.55 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1685.18 |
交易性金融资产 | 504960000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 504960000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9799550.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 599.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 516100685.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 145349541.97 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 322060.57 |
应付管理人报酬 | 432837.65 |
应付托管费 | 123667.91 |
应付销售服务费 | 3687.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 46541.58 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170000.77 |
负债合计 | 146470560.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 344404597.22 |
所有者权益合计 | 369630124.56 |
负债和所有者权益合计 | 516100685.45 |
资产: | |
银行存款 | 20348011.0 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2042558800.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2030533800.0 |
资产支持证券投资 | 12025000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 29618082.44 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 39999000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2132523893.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 502818401.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 279102.13 |
应付管理人报酬 | 915901.25 |
应付托管费 | 261686.09 |
应付销售服务费 | 6410.83 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 67616.18 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 137501.54 |
负债合计 | 504535939.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1507561630.1 |
所有者权益合计 | 1627987953.81 |
负债和所有者权益合计 | 2132523893.44 |
资产: | |
银行存款 | 5809625.07 |
结算备付金 | 29000035.35 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3999586400.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3949856400.0 |
资产支持证券投资 | 49730000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 665240637.86 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 47088819.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 102698.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4746828215.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 267393.37 |
应付管理人报酬 | 2932881.02 |
应付托管费 | 837966.01 |
应付销售服务费 | 11037.79 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 60007.69 |
负债合计 | 4178208.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4438018885.67 |
所有者权益合计 | 4742650007.14 |
负债和所有者权益合计 | 4746828215.7 |
资产: | |
银行存款 | 1966395.92 |
结算备付金 | 42858.88 |
存出保证金 | 2069.73 |
交易性金融资产 | 626039200.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 626039200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10613551.72 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 81037.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 638745113.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 74999687.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 397020.62 |
应付管理人报酬 | 323047.8 |
应付托管费 | 92299.36 |
应付销售服务费 | 14013.36 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 18627.09 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 128737.44 |
负债合计 | 75980441.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 502757884.05 |
所有者权益合计 | 562764672.6 |
负债和所有者权益合计 | 638745113.97 |
资产: | |
银行存款 | 2382729.14 |
结算备付金 | 488319.18 |
存出保证金 | 51.97 |
交易性金融资产 | 711299200.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 711299200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 35000252.5 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 16114201.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 321401.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 765606155.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 123799528.95 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1718744.02 |
应付管理人报酬 | 329244.76 |
应付托管费 | 94069.96 |
应付销售服务费 | 26411.0 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 30869.89 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140315.35 |
负债合计 | 126152942.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 580535912.26 |
所有者权益合计 | 639453213.55 |
负债和所有者权益合计 | 765606155.78 |
资产: | |
银行存款 | 551809.79 |
结算备付金 | 455000.93 |
存出保证金 | 40.84 |
交易性金融资产 | 367302750.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 367302750.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 9500000.0 |
应收证券清算款 | 500474.15 |
应收利息 | 8797087.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 74420.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 387181583.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 64999782.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1754344.65 |
应付管理人报酬 | 187090.74 |
应付托管费 | 53454.51 |
应付销售服务费 | 34030.94 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 42832.92 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89803.39 |
负债合计 | 67174694.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 309411522.81 |
所有者权益合计 | 320006888.67 |
负债和所有者权益合计 | 387181583.41 |