| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
| 诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
| 诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
| 诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37448469.38元 |
| 本期利润 | 61488564.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0533元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26181486.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0208元 |
| 期末基金资产净值 | 1702172354.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.353元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18510178.5元 |
| 本期利润 | 31379892.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5066580.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0044元 |
| 期末基金资产净值 | 1527561784.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3271元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10391503.83元 |
| 本期利润 | -10644372.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13446808.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0117元 |
| 期末基金资产净值 | 1496254220.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 113594.86元 |
| 本期利润 | 98068.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -228979.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.045元 |
| 期末基金资产净值 | 6577330.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2922元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63972.55元 |
| 本期利润 | 254126.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -351774.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0671元 |
| 期末基金资产净值 | 6673463.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2729元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25693.38元 |
| 本期利润 | 123069.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -517912.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.083元 |
| 期末基金资产净值 | 7797094.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.25元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1981224.93元 |
| 本期利润 | -212965.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -558444.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0802元 |
| 期末基金资产净值 | 8567261.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2307元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2167567.46元 |
| 本期利润 | -158466.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1026900.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1038元 |
| 期末基金资产净值 | 12179432.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2315元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2601053.43元 |
| 本期利润 | 1605159.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -410725.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0189元 |
| 期末基金资产净值 | 26589129.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2012296.09元 |
| 本期利润 | 952596.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1069932.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0434元 |
| 期末基金资产净值 | 29581495.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.201元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22186942.58元 |
| 本期利润 | 7742191.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0792元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5701441.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0758元 |
| 期末基金资产净值 | 88772266.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.18元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22573555.14元 |
| 本期利润 | 3869853.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5346368.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0806元 |
| 期末基金资产净值 | 74461860.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3547830.04元 |
| 本期利润 | 9920891.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22922050.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0686元 |
| 期末基金资产净值 | 358901487.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2352297.55元 |
| 本期利润 | 16864136.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 110268835.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.074元 |
| 期末基金资产净值 | 1609208034.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.08元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44231897.36元 |
| 本期利润 | -23229249.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 303094364.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0687元 |
| 期末基金资产净值 | 4716826341.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18283651.72元 |
| 本期利润 | 8580226.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51092296.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1098元 |
| 期末基金资产净值 | 521239663.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.12元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22971811.69元 |
| 本期利润 | 35501268.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0923元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34218783.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0676元 |
| 期末基金资产净值 | 558152458.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7428017.3元 |
| 本期利润 | 8120920.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6574673.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0304元 |
| 期末基金资产净值 | 223768829.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.5% |
