| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 0.3612 | 1.85% |
| 安信现金增利货币C | 0.3613 | 1.85% |
| 安信活期宝B | 0.5739 | 1.84% |
| 安信活期宝C | 0.5741 | 1.84% |
| 安信现金增利货币A | 0.3095 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 411.58 | -- | -- | 278.72 | 67.72% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 194.40 | -- | -- | 127.93 | 65.81% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 497.63 | -- | -- | 328.83 | 66.08% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 320.34 | -- | -- | 211.22 | 65.94% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 587.17 | -- | -- | 9.59 | 1.63% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 253.66 | -- | -- | 0.94 | 0.37% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 555.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | 284.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 666.09 | -- | -- | -0.03 | 0.00% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 393.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1014.32 | -- | -- | 6.28 | 0.62% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 484.31 | -- | -- | 6.13 | 1.27% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 9428.33 | -- | -- | 101.65 | 1.08% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 4928.00 | -- | -- | 9.41 | 0.19% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1984.80 | -- | -- | 67.38 | 3.40% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 383.46 | -- | -- | 46.95 | 12.24% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 581.71 | -- | -- | 114.04 | 19.60% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 252.38 | -- | -- | 48.24 | 19.11% | -- | -- |
