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基金买卖网 > 基金净值 > 安信现金增利货币A (000750)
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安信现金增利货币A000750
基金类型:货币型     成立日期:2014-11-24     基金规模:0.78亿份     基金经理: 任凭 
基金全称:安信现金增利货币市场基金     基金管理人:安信基金管理有限责任公司    
 
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名称 成立以来收益 操作

安信现金增利货币A收益分配

(单位:元)

一、收入: 4115755.09
1.利息收入 1328547.26
存款利息收入 95616.17
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2787207.83
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 2787207.83
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 938075.36
1.管理人报酬 254374.2
2.托管费 84791.46
3.销售服务费 235099.16
4.交易费用 --
5.利息支出 139162.7
其中:卖出回购金融资产支出 139162.7
6.其他费用 224209.36
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3177679.73
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3177679.73
一、收入: 1943996.05
1.利息收入 664674.86
存款利息收入 80503.03
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1279321.19
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1279321.19
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 453247.61
1.管理人报酬 121319.3
2.托管费 40439.79
3.销售服务费 123507.94
4.交易费用 --
5.利息支出 53431.27
其中:卖出回购金融资产支出 53431.27
6.其他费用 114549.31
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1490748.44
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1490748.44
一、收入: 4976338.89
1.利息收入 1688003.53
存款利息收入 259773.96
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3288335.36
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 3288335.36
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1113069.34
1.管理人报酬 347579.19
2.托管费 115859.72
3.销售服务费 289581.69
4.交易费用 --
5.利息支出 113221.76
其中:卖出回购金融资产支出 113221.76
6.其他费用 246705.91
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3863269.55
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3863269.55
一、收入: 3203384.8
1.利息收入 1091209.45
存款利息收入 208389.56
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2112175.35
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 2112175.35
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 627989.5
1.管理人报酬 207857.47
2.托管费 69285.83
3.销售服务费 158621.93
4.交易费用 --
5.利息支出 66693.48
其中:卖出回购金融资产支出 66693.48
6.其他费用 125430.8
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2575395.3
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2575395.3
一、收入: 5871741.71
1.利息收入 5775851.38
存款利息收入 667226.25
债券利息收入 3752200.12
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
95890.33
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 95890.33
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1406202.86
1.管理人报酬 426571.19
2.托管费 129338.15
3.销售服务费 414873.68
4.交易费用 --
5.利息支出 194886.91
其中:卖出回购金融资产支出 194886.91
6.其他费用 240479.41
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
4465538.85
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
4465538.85
一、收入: 2536612.75
1.利息收入 2527194.6
存款利息收入 242626.73
债券利息收入 1724454.27
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
9418.15
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 9418.15
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 670767.18
1.管理人报酬 227159.81
2.托管费 62867.68
3.销售服务费 200061.77
4.交易费用 --
5.利息支出 62926.89
其中:卖出回购金融资产支出 62926.89
6.其他费用 117751.03
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1865845.57
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1865845.57
一、收入: 5558832.78
1.利息收入 5558832.78
存款利息收入 1435178.11
债券利息收入 2315926.7
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
--
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1789047.42
1.管理人报酬 816622.31
2.托管费 197969.03
3.销售服务费 494922.68
4.交易费用 --
5.利息支出 30893.34
其中:卖出回购金融资产支出 30893.34
6.其他费用 248640.06
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3769785.36
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3769785.36
一、收入: 2844616.6
1.利息收入 2844616.6
存款利息收入 758776.87
债券利息收入 1217618.88
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
--
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 931934.02
1.管理人报酬 428023.01
2.托管费 103763.14
3.销售服务费 259407.87
4.交易费用 --
5.利息支出 18717.34
其中:卖出回购金融资产支出 18717.34
6.其他费用 122022.66
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1912682.58
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1912682.58
一、收入: 6660859.12
1.利息收入 6661132.39
存款利息收入 1410257.07
债券利息收入 3417989.89
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-273.27
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -273.27
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1711991.69
1.管理人报酬 791294.99
2.托管费 191986.04
3.销售服务费 414404.45
4.交易费用 --
5.利息支出 70973.38
其中:卖出回购金融资产支出 70973.38
6.其他费用 243332.83
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
4948867.43
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
4948867.43
一、收入: 3933443.33
1.利息收入 3933443.33
存款利息收入 501350.27
债券利息收入 2441971.01
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
--
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 975693.65
1.管理人报酬 462086.29
2.托管费 112177.88
3.销售服务费 214883.96
4.交易费用 --
5.利息支出 53547.99
其中:卖出回购金融资产支出 53547.99
6.其他费用 132997.53
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2957749.68
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2957749.68
一、收入: 10143227.47
1.利息收入 10080473.45
存款利息收入 1104567.29
债券利息收入 6990522.6
资产支持证券利息收入 22199.37
2.投资收益
(损失以'-'填列)
62754.02
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 62814.96
资产支持证券投资收益 -60.94
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 2324493.8
1.管理人报酬 916539.63
2.托管费 222302.8
3.销售服务费 446793.51
4.交易费用 200.0
5.利息支出 292432.5
其中:卖出回购金融资产支出 292432.5
6.其他费用 445107.05
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
7818733.67
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
7818733.67
一、收入: 4843073.36
1.利息收入 4781805.5
存款利息收入 610736.92
债券利息收入 3391218.4
资产支持证券利息收入 22199.37
2.投资收益
(损失以'-'填列)
61267.86
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 61328.8
资产支持证券投资收益 -60.94
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1042488.55
1.管理人报酬 360447.69
2.托管费 87492.67
3.销售服务费 214407.6
4.交易费用 200.0
5.利息支出 158208.51
其中:卖出回购金融资产支出 158208.51
6.其他费用 220613.77
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3800584.81
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3800584.81
一、收入: 94283302.06
1.利息收入 93239217.76
存款利息收入 4574353.67
债券利息收入 78967866.0
资产支持证券利息收入 1114826.51
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1044084.3
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1016511.77
资产支持证券投资收益 27572.53
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 15576816.68
1.管理人报酬 6794410.28
2.托管费 1647129.69
3.销售服务费 589618.76
4.交易费用 --
5.利息支出 6026672.33
其中:卖出回购金融资产支出 6026672.33
6.其他费用 518985.62
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
78706485.38
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
78706485.38
一、收入: 49279957.23
1.利息收入 49157422.2
存款利息收入 4539343.84
债券利息收入 37886490.31
资产支持证券利息收入 874170.93
2.投资收益
(损失以'-'填列)
122535.03
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 94080.18
资产支持证券投资收益 28454.85
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 8507641.73
1.管理人报酬 3606735.38
2.托管费 874360.02
3.销售服务费 289401.13
4.交易费用 --
5.利息支出 3503298.39
其中:卖出回购金融资产支出 3503298.39
6.其他费用 233846.81
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
40772315.5
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
40772315.5
一、收入: 19847987.59
1.利息收入 19174140.56
存款利息收入 3933860.35
债券利息收入 11741160.22
资产支持证券利息收入 143167.12
2.投资收益
(损失以'-'填列)
673847.03
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 673847.03
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 4744515.83
1.管理人报酬 1915118.89
2.托管费 464271.22
3.销售服务费 521968.23
4.交易费用 --
5.利息支出 1380530.64
其中:卖出回购金融资产支出 1380530.64
6.其他费用 462626.85
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
15103471.76
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
15103471.76
一、收入: 3834595.6
1.利息收入 3365080.95
存款利息收入 1419861.79
债券利息收入 1663070.23
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
469514.65
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 469514.65
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1055650.3
1.管理人报酬 393163.46
2.托管费 95312.34
3.销售服务费 238280.89
4.交易费用 --
5.利息支出 101641.55
其中:卖出回购金融资产支出 101641.55
6.其他费用 227252.06
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2778945.3
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2778945.3
一、收入: 5817120.52
1.利息收入 4676689.49
存款利息收入 2477097.82
债券利息收入 1919415.9
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1140431.03
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1140431.03
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1489816.72
1.管理人报酬 509329.46
2.托管费 123716.23
3.销售服务费 309290.61
4.交易费用 --
5.利息支出 180459.86
其中:卖出回购金融资产支出 180459.86
6.其他费用 367020.56
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
4327303.8
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
4327303.8
一、收入: 2523782.2
1.利息收入 2041428.06
存款利息收入 1452568.41
债券利息收入 465828.89
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
482354.14
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 482354.14
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 637526.48
1.管理人报酬 192191.2
2.托管费 46834.24
3.销售服务费 117085.54
4.交易费用 --
5.利息支出 77141.52
其中:卖出回购金融资产支出 77141.52
6.其他费用 204273.98
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1886255.72
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1886255.72
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