名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信创新先锋混合发起… | 0.5101 | 4.12% |
安信创新先锋混合发起… | 0.5012 | 4.09% |
安信新能源主题股票型… | 0.7277 | 4.06% |
安信新能源主题股票型… | 0.734 | 4.05% |
安信深圳科技指数(L… | 0.9042 | 3.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信现金增利货币B | 0.3531 | 1.86% |
安信现金增利货币C | 0.3531 | 1.86% |
安信活期宝B | 0.4816 | 1.79% |
安信活期宝C | 0.4816 | 1.79% |
安信现金增利货币A | 0.3003 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4115755.09 |
1.利息收入 | 1328547.26 |
存款利息收入 | 95616.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2787207.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2787207.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 938075.36 |
1.管理人报酬 | 254374.2 |
2.托管费 | 84791.46 |
3.销售服务费 | 235099.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 139162.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 139162.7 |
6.其他费用 | 224209.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3177679.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3177679.73 |
一、收入: | 1943996.05 |
1.利息收入 | 664674.86 |
存款利息收入 | 80503.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1279321.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1279321.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 453247.61 |
1.管理人报酬 | 121319.3 |
2.托管费 | 40439.79 |
3.销售服务费 | 123507.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 53431.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 53431.27 |
6.其他费用 | 114549.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1490748.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1490748.44 |
一、收入: | 4976338.89 |
1.利息收入 | 1688003.53 |
存款利息收入 | 259773.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3288335.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3288335.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1113069.34 |
1.管理人报酬 | 347579.19 |
2.托管费 | 115859.72 |
3.销售服务费 | 289581.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 113221.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 113221.76 |
6.其他费用 | 246705.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3863269.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3863269.55 |
一、收入: | 3203384.8 |
1.利息收入 | 1091209.45 |
存款利息收入 | 208389.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2112175.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2112175.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 627989.5 |
1.管理人报酬 | 207857.47 |
2.托管费 | 69285.83 |
3.销售服务费 | 158621.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 66693.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 66693.48 |
6.其他费用 | 125430.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2575395.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2575395.3 |
一、收入: | 5871741.71 |
1.利息收入 | 5775851.38 |
存款利息收入 | 667226.25 |
债券利息收入 | 3752200.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
95890.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 95890.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1406202.86 |
1.管理人报酬 | 426571.19 |
2.托管费 | 129338.15 |
3.销售服务费 | 414873.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 194886.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 194886.91 |
6.其他费用 | 240479.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4465538.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4465538.85 |
一、收入: | 2536612.75 |
1.利息收入 | 2527194.6 |
存款利息收入 | 242626.73 |
债券利息收入 | 1724454.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9418.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9418.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 670767.18 |
1.管理人报酬 | 227159.81 |
2.托管费 | 62867.68 |
3.销售服务费 | 200061.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 62926.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 62926.89 |
6.其他费用 | 117751.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1865845.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1865845.57 |
一、收入: | 5558832.78 |
1.利息收入 | 5558832.78 |
存款利息收入 | 1435178.11 |
债券利息收入 | 2315926.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1789047.42 |
1.管理人报酬 | 816622.31 |
2.托管费 | 197969.03 |
3.销售服务费 | 494922.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 30893.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 30893.34 |
6.其他费用 | 248640.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3769785.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3769785.36 |
一、收入: | 2844616.6 |
1.利息收入 | 2844616.6 |
存款利息收入 | 758776.87 |
债券利息收入 | 1217618.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 931934.02 |
1.管理人报酬 | 428023.01 |
2.托管费 | 103763.14 |
3.销售服务费 | 259407.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18717.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18717.34 |
6.其他费用 | 122022.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1912682.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1912682.58 |
一、收入: | 6660859.12 |
1.利息收入 | 6661132.39 |
存款利息收入 | 1410257.07 |
债券利息收入 | 3417989.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-273.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -273.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1711991.69 |
1.管理人报酬 | 791294.99 |
2.托管费 | 191986.04 |
3.销售服务费 | 414404.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 70973.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 70973.38 |
6.其他费用 | 243332.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4948867.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4948867.43 |
一、收入: | 3933443.33 |
1.利息收入 | 3933443.33 |
存款利息收入 | 501350.27 |
债券利息收入 | 2441971.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 975693.65 |
1.管理人报酬 | 462086.29 |
2.托管费 | 112177.88 |
3.销售服务费 | 214883.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 53547.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 53547.99 |
6.其他费用 | 132997.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2957749.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2957749.68 |
一、收入: | 10143227.47 |
1.利息收入 | 10080473.45 |
存款利息收入 | 1104567.29 |
债券利息收入 | 6990522.6 |
资产支持证券利息收入 | 22199.37 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
62754.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 62814.96 |
资产支持证券投资收益 | -60.94 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2324493.8 |
1.管理人报酬 | 916539.63 |
2.托管费 | 222302.8 |
3.销售服务费 | 446793.51 |
4.交易费用 | 200.0 |
5.利息支出 | 292432.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 292432.5 |
6.其他费用 | 445107.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7818733.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7818733.67 |
一、收入: | 4843073.36 |
1.利息收入 | 4781805.5 |
存款利息收入 | 610736.92 |
债券利息收入 | 3391218.4 |
资产支持证券利息收入 | 22199.37 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
61267.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 61328.8 |
资产支持证券投资收益 | -60.94 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1042488.55 |
1.管理人报酬 | 360447.69 |
2.托管费 | 87492.67 |
3.销售服务费 | 214407.6 |
4.交易费用 | 200.0 |
5.利息支出 | 158208.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 158208.51 |
6.其他费用 | 220613.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3800584.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3800584.81 |
一、收入: | 94283302.06 |
1.利息收入 | 93239217.76 |
存款利息收入 | 4574353.67 |
债券利息收入 | 78967866.0 |
资产支持证券利息收入 | 1114826.51 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1044084.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1016511.77 |
资产支持证券投资收益 | 27572.53 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15576816.68 |
1.管理人报酬 | 6794410.28 |
2.托管费 | 1647129.69 |
3.销售服务费 | 589618.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6026672.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6026672.33 |
6.其他费用 | 518985.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
78706485.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
78706485.38 |
一、收入: | 49279957.23 |
1.利息收入 | 49157422.2 |
存款利息收入 | 4539343.84 |
债券利息收入 | 37886490.31 |
资产支持证券利息收入 | 874170.93 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
122535.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 94080.18 |
资产支持证券投资收益 | 28454.85 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8507641.73 |
1.管理人报酬 | 3606735.38 |
2.托管费 | 874360.02 |
3.销售服务费 | 289401.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3503298.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3503298.39 |
6.其他费用 | 233846.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40772315.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40772315.5 |
一、收入: | 19847987.59 |
1.利息收入 | 19174140.56 |
存款利息收入 | 3933860.35 |
债券利息收入 | 11741160.22 |
资产支持证券利息收入 | 143167.12 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
673847.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 673847.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4744515.83 |
1.管理人报酬 | 1915118.89 |
2.托管费 | 464271.22 |
3.销售服务费 | 521968.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1380530.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1380530.64 |
6.其他费用 | 462626.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15103471.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15103471.76 |
一、收入: | 3834595.6 |
1.利息收入 | 3365080.95 |
存款利息收入 | 1419861.79 |
债券利息收入 | 1663070.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
469514.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 469514.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1055650.3 |
1.管理人报酬 | 393163.46 |
2.托管费 | 95312.34 |
3.销售服务费 | 238280.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 101641.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 101641.55 |
6.其他费用 | 227252.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2778945.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2778945.3 |
一、收入: | 5817120.52 |
1.利息收入 | 4676689.49 |
存款利息收入 | 2477097.82 |
债券利息收入 | 1919415.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1140431.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1140431.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1489816.72 |
1.管理人报酬 | 509329.46 |
2.托管费 | 123716.23 |
3.销售服务费 | 309290.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 180459.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 180459.86 |
6.其他费用 | 367020.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4327303.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4327303.8 |
一、收入: | 2523782.2 |
1.利息收入 | 2041428.06 |
存款利息收入 | 1452568.41 |
债券利息收入 | 465828.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
482354.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 482354.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 637526.48 |
1.管理人报酬 | 192191.2 |
2.托管费 | 46834.24 |
3.销售服务费 | 117085.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 77141.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 77141.52 |
6.其他费用 | 204273.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1886255.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1886255.72 |