安信现金增利货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
965932.5 |
| 存出保证金 |
3081.49 |
| 交易性金融资产 |
150944026.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150944026.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
74039895.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4078.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
226646859.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16002594.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26130.49 |
| 应付托管费 |
8710.14 |
| 应付销售服务费 |
16505.72 |
| 应付税费 |
2447.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
58496.86 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161384.52 |
| 负债合计 |
16276269.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210370589.95 |
| 所有者权益合计 |
210370589.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
226646859.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1594652.73 |
| 结算备付金 |
1451152.7 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
84519912.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
84519912.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
54720289.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142286007.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19000888.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20334.79 |
| 应付托管费 |
6778.23 |
| 应付销售服务费 |
21597.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89951.39 |
| 负债合计 |
19139550.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123146457.15 |
| 所有者权益合计 |
123146457.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
142286007.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
817899.32 |
| 结算备付金 |
1171318.19 |
| 存出保证金 |
2454.42 |
| 交易性金融资产 |
107853713.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107853713.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23099134.92 |
| 应收证券清算款 |
310966.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133255528.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20743.36 |
| 应付托管费 |
6914.45 |
| 应付销售服务费 |
19626.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169295.37 |
| 负债合计 |
216579.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133038949.15 |
| 所有者权益合计 |
133038949.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
133255528.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
635892.18 |
| 结算备付金 |
273898.66 |
| 存出保证金 |
3720.96 |
| 交易性金融资产 |
138958459.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138958459.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
73037909.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212909881.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22102350.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31434.33 |
| 应付托管费 |
10478.12 |
| 应付销售服务费 |
24761.67 |
| 应付税费 |
147.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104987.52 |
| 负债合计 |
22274159.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190635721.57 |
| 所有者权益合计 |
190635721.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
212909881.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26635901.47 |
| 结算备付金 |
331824.48 |
| 存出保证金 |
6192.16 |
| 交易性金融资产 |
139985668.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139985668.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55185624.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
373944.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
222519156.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28023787.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33689.21 |
| 应付托管费 |
11229.73 |
| 应付销售服务费 |
33561.12 |
| 应付税费 |
310.26 |
| 应付利息 |
1950.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155603.21 |
| 负债合计 |
28279045.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194240110.31 |
| 所有者权益合计 |
194240110.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
222519156.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23640053.56 |
| 结算备付金 |
1727777.78 |
| 存出保证金 |
2740.17 |
| 交易性金融资产 |
99489356.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99489356.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
42000354.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
676593.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167536876.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24091.76 |
| 应付托管费 |
8030.59 |
| 应付销售服务费 |
32122.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85248.19 |
| 负债合计 |
155091.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167381784.84 |
| 所有者权益合计 |
167381784.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
167536876.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14756703.54 |
| 结算备付金 |
47619.05 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
148916317.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
148916317.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28964149.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
845595.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
193530385.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
61934.22 |
| 应付托管费 |
15014.33 |
| 应付销售服务费 |
37535.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161050.62 |
| 负债合计 |
291463.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193238922.29 |
| 所有者权益合计 |
193238922.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
193530385.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43764532.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
84980953.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
84980953.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
78324357.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
745923.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
207815766.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
68325.67 |
| 应付托管费 |
16563.8 |
| 应付销售服务费 |
41409.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84189.36 |
| 负债合计 |
224927.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207590839.04 |
| 所有者权益合计 |
207590839.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
207815766.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41748124.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
119691581.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119691581.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30030165.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
445351.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
191915222.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56260.32 |
| 应付托管费 |
13638.87 |
| 应付销售服务费 |
34097.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160508.71 |
| 负债合计 |
279347.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191635875.08 |
| 所有者权益合计 |
191635875.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
191915222.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30563328.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
119601110.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119601110.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000145.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
444263.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
200608847.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56625.26 |
| 应付托管费 |
13727.33 |
| 应付销售服务费 |
34318.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98811.26 |
| 负债合计 |
217604.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200391242.12 |
| 所有者权益合计 |
200391242.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
200608847.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1505122.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
201053295.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201053295.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
957340.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203515758.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21119848.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
72393.75 |
| 应付托管费 |
17550.02 |
| 应付销售服务费 |
29227.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12851.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269695.81 |
| 负债合计 |
21535792.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181979965.55 |
| 所有者权益合计 |
181979965.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
203515758.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32173046.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
116157774.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116157774.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19158268.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
632895.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
168121985.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39359660.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
58437.65 |
| 应付托管费 |
14166.7 |
| 应付销售服务费 |
35416.75 |
| 应付税费 |
2568.73 |
| 应付利息 |
7774.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188298.91 |
| 负债合计 |
39679138.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128442847.43 |
| 所有者权益合计 |
128442847.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
168121985.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1330221.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
213396605.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
209094469.19 |
| 资产支持证券投资 |
4302136.36 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2725048.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217451875.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15009857.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
225345.35 |
| 应付托管费 |
54629.18 |
| 应付销售服务费 |
37190.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5041.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270338.75 |
| 负债合计 |
15643388.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201808486.85 |
| 所有者权益合计 |
201808486.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
217451875.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4867109.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1841336635.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1823208817.49 |
| 资产支持证券投资 |
18127817.75 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
156545660.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4585257.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2007334663.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
168779474.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
556013.39 |
| 应付托管费 |
134791.1 |
| 应付销售服务费 |
52646.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
19493.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289172.33 |
| 负债合计 |
169872504.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1837462158.47 |
| 所有者权益合计 |
1837462158.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
2007334663.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
520679672.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1684616833.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1644616833.39 |
| 资产支持证券投资 |
40000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1036733705.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12372111.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3254402323.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
210424284.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
656420.63 |
| 应付托管费 |
159132.28 |
| 应付销售服务费 |
50016.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
37983.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370592.23 |
| 负债合计 |
211745864.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3042656458.67 |
| 所有者权益合计 |
3042656458.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
3254402323.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55784703.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
146109124.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
146109124.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000135.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1778793.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213672756.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29569785.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
65275.59 |
| 应付托管费 |
15824.4 |
| 应付销售服务费 |
39560.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2645.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188699.2 |
| 负债合计 |
29897003.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
183775752.88 |
| 所有者权益合计 |
183775752.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
213672756.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94574524.89 |
| 结算备付金 |
224774.86 |
| 存出保证金 |
13144.0 |
| 交易性金融资产 |
133804659.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133804659.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2029666.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
230646769.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31979784.01 |
| 应付证券清算款 |
3600303.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56114.28 |
| 应付托管费 |
13603.47 |
| 应付销售服务费 |
34008.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2332.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60582.9 |
| 负债合计 |
35759256.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194887513.07 |
| 所有者权益合计 |
194887513.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
230646769.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166555644.35 |
| 结算备付金 |
897720.11 |
| 存出保证金 |
3072.53 |
| 交易性金融资产 |
51240544.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51240544.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000275.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
374455.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269071712.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
700000.0 |
| 应付证券清算款 |
361692.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
42960.35 |
| 应付托管费 |
10414.64 |
| 应付销售服务费 |
26036.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183301.5 |
| 负债合计 |
1328032.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267743679.07 |
| 所有者权益合计 |
267743679.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
269071712.06 |
