| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.57 | 2.08% |
| 建信货币B | 0.5589 | 2.08% |
| 建信现金增利货币B | 0.5789 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5436 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -211137702.93元 |
| 本期利润 | -199239856.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 577947330.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6229元 |
| 期末基金资产净值 | 1046563026.29元 |
| 期末基金份额净值 | 2.939元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 193.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -85107405.82元 |
| 本期利润 | -52494363.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 791237460.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9846元 |
| 期末基金资产净值 | 1333565524.84元 |
| 期末基金份额净值 | 3.345元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 234.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36077796.57元 |
| 本期利润 | -128734416.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 972130351.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1803元 |
| 期末基金资产净值 | 1530256680.51元 |
| 期末基金份额净值 | 3.432元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 243.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16686085.56元 |
| 本期利润 | 146846968.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8886元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 915362811.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.2096元 |
| 期末基金资产净值 | 1643428402.48元 |
| 期末基金份额净值 | 3.967元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 296.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28845024.93元 |
| 本期利润 | 40758841.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2656元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 138164103.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.3937元 |
| 期末基金资产净值 | 216289326.52元 |
| 期末基金份额净值 | 3.747元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 274.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10918505.07元 |
| 本期利润 | 13041281.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.471元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53644469.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8506元 |
| 期末基金资产净值 | 83073930.25元 |
| 期末基金份额净值 | 2.866元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 186.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28385598.6元 |
| 本期利润 | 33710903.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 51.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 65.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42772297.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4169元 |
| 期末基金资产净值 | 72960440.81元 |
| 期末基金份额净值 | 2.417元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 141.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10232728.18元 |
| 本期利润 | 12949257.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29718829.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7861元 |
| 期末基金资产净值 | 67526539.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.786元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14278351.86元 |
| 本期利润 | 20064351.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3721元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22191735.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4625元 |
| 期末基金资产净值 | 70173684.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.463元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11542933.93元 |
| 本期利润 | 13288484.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2367元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17823366.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3296元 |
| 期末基金资产净值 | 71903068.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.33元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14894427.78元 |
| 本期利润 | -22483073.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.394元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6014561.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1058元 |
| 期末基金资产净值 | 62848179.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1138430.15元 |
| 本期利润 | -8866059.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1529元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19500987.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3491元 |
| 期末基金资产净值 | 75359177.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.349元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8236274.78元 |
| 本期利润 | 15660558.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32607445.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5107元 |
| 期末基金资产净值 | 96454240.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.511元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22474.97元 |
| 本期利润 | 10682525.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35488145.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4413元 |
| 期末基金资产净值 | 115914282.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.441元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8285805.81元 |
| 本期利润 | -10264732.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25938701.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.312元 |
| 期末基金资产净值 | 109076316.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.312元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18554200.51元 |
| 本期利润 | -14597144.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1558元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23525327.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.265元 |
| 期末基金资产净值 | 112286161.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.265元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 158646010.17元 |
| 本期利润 | 110462500.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5509元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40453604.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4138元 |
| 期末基金资产净值 | 138209660.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.414元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 181427583.86元 |
| 本期利润 | 123219978.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54294323.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4378元 |
| 期末基金资产净值 | 178320217.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.438元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 90618102.94元 |
| 本期利润 | 139247276.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61728890.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1023元 |
| 期末基金资产净值 | 688590722.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.1% |
