| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4974049.44 |
| 存出保证金 | 350079.19 |
| 交易性金融资产 | 550528055.32 |
| 股票投资 | 550528055.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 44358124.33 |
| 应收证券清算款 | 9033450.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 114847.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 642427435.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8049144.61 |
| 应付赎回款 | 564181.74 |
| 应付管理人报酬 | 659809.84 |
| 应付托管费 | 109968.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 754058.02 |
| 负债合计 | 10137162.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 323318081.91 |
| 所有者权益合计 | 632290273.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 642427435.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37627012.75 |
| 结算备付金 | 6428263.64 |
| 存出保证金 | 255313.58 |
| 交易性金融资产 | 656217818.29 |
| 股票投资 | 656217818.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 32984096.48 |
| 应收证券清算款 | 2448047.94 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105753.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 736066306.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2502023.32 |
| 应付赎回款 | 525015.12 |
| 应付管理人报酬 | 908108.58 |
| 应付托管费 | 151351.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1496930.93 |
| 负债合计 | 5583429.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 332973970.35 |
| 所有者权益合计 | 730482876.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 736066306.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35803849.38 |
| 结算备付金 | 4198319.03 |
| 存出保证金 | 183212.7 |
| 交易性金融资产 | 591385142.12 |
| 股票投资 | 591385142.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 83656138.19 |
| 应收证券清算款 | 314723.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 179010.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 715720395.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 55.63 |
| 应付赎回款 | 780991.38 |
| 应付管理人报酬 | 940070.93 |
| 应付托管费 | 156678.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 860794.97 |
| 负债合计 | 2738591.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 338656651.53 |
| 所有者权益合计 | 712981804.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 715720395.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38222774.7 |
| 结算备付金 | 8313919.49 |
| 存出保证金 | 294180.81 |
| 交易性金融资产 | 635555147.2 |
| 股票投资 | 635555147.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 65129000.0 |
| 应收证券清算款 | 11918293.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 485795.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 759919111.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11079411.55 |
| 应付赎回款 | 1849970.86 |
| 应付管理人报酬 | 886384.19 |
| 应付托管费 | 147730.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 692667.4 |
| 负债合计 | 14656164.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 346511822.54 |
| 所有者权益合计 | 745262946.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 759919111.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40337343.51 |
| 结算备付金 | 5842633.98 |
| 存出保证金 | 205509.83 |
| 交易性金融资产 | 859870398.24 |
| 股票投资 | 859870398.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35300000.0 |
| 应收证券清算款 | 2511677.19 |
| 应收利息 | -4499.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 438526.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 944501589.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 819081.6 |
| 应付管理人报酬 | 1191532.89 |
| 应付托管费 | 198588.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221491.88 |
| 负债合计 | 3281295.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 360187703.45 |
| 所有者权益合计 | 941220294.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 944501589.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61714238.03 |
| 结算备付金 | 5948143.02 |
| 存出保证金 | 201403.43 |
| 交易性金融资产 | 994175478.3 |
| 股票投资 | 993752078.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 423400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 104800000.0 |
| 应收证券清算款 | 314078.97 |
| 应收利息 | 8172.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2250295.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1169411810.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4597593.48 |
| 应付赎回款 | 11770301.51 |
| 应付管理人报酬 | 1418192.16 |
| 应付托管费 | 236365.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127897.6 |
| 负债合计 | 18769137.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 373948778.28 |
| 所有者权益合计 | 1150642673.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1169411810.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116651844.18 |
| 结算备付金 | 8089569.35 |
| 存出保证金 | 220536.91 |
| 交易性金融资产 | 1057010751.05 |
| 股票投资 | 1057010751.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 64700000.0 |
| 应收证券清算款 | 239057.62 |
| 应收利息 | 10736.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1703932.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1248626428.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 64689752.68 |
| 应付赎回款 | 18514598.25 |
| 应付管理人报酬 | 1452342.59 |
| 应付托管费 | 242057.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238245.88 |
| 负债合计 | 85693111.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 417345836.36 |
| 所有者权益合计 | 1162933317.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1248626428.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86371124.34 |
| 结算备付金 | 3668254.2 |
| 存出保证金 | 274254.17 |
| 交易性金融资产 | 1380928766.68 |
| 股票投资 | 1380928766.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 59300000.0 |
| 应收证券清算款 | 20230499.62 |
| 应收利息 | 16777.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14302869.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1565092545.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29789862.94 |
| 应付赎回款 | 35786303.62 |
| 应付管理人报酬 | 1682898.44 |
| 应付托管费 | 280483.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125003.51 |
| 负债合计 | 67880453.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 627438341.71 |
| 所有者权益合计 | 1497212092.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 1565092545.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55342326.73 |
| 结算备付金 | 7834602.63 |
| 存出保证金 | 183413.7 |
| 交易性金融资产 | 1089928281.7 |
| 股票投资 | 1089928281.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60100000.0 |
| 应收证券清算款 | 23914153.43 |
| 应收利息 | 9568.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 382362.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1237694709.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16844494.31 |
| 应付赎回款 | 3677847.84 |
| 应付管理人报酬 | 1549651.91 |
| 应付托管费 | 258275.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222045.84 |
| 负债合计 | 23239423.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 803403009.96 |
| 所有者权益合计 | 1214455285.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1237694709.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56456521.71 |
| 结算备付金 | 7717421.12 |
| 存出保证金 | 629841.29 |
| 交易性金融资产 | 1000142846.61 |
| 股票投资 | 1000142846.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 74300000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15946.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109990.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1139372567.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 782994.17 |
| 应付赎回款 | 2382930.9 |
| 应付管理人报酬 | 1330819.13 |
| 应付托管费 | 221803.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 328124.82 |
| 负债合计 | 6143685.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 931129160.4 |
| 所有者权益合计 | 1133228881.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 1139372567.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43761536.91 |
| 结算备付金 | 13395203.29 |
| 存出保证金 | 541722.36 |
| 交易性金融资产 | 787201644.61 |
| 股票投资 | 787201644.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 64700000.0 |
| 应收证券清算款 | 21960157.82 |
| 应收利息 | 737.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 281488.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 931842491.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 368751.3 |
| 应付管理人报酬 | 1223917.93 |
| 应付托管费 | 203986.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400161.95 |
| 负债合计 | 4924448.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 957496665.99 |
| 所有者权益合计 | 926918042.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 931842491.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61132505.21 |
| 结算备付金 | 15007828.06 |
| 存出保证金 | 449744.64 |
| 交易性金融资产 | 1081660517.84 |
| 股票投资 | 1081660517.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 113000000.0 |
| 应收证券清算款 | 15791214.77 |
| 应收利息 | -5173.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 531854.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1287568491.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10706896.07 |
| 应付赎回款 | 1129252.45 |
| 应付管理人报酬 | 1586076.61 |
| 应付托管费 | 264346.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199042.12 |
| 负债合计 | 16687838.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 962085139.89 |
| 所有者权益合计 | 1270880653.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1287568491.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75962130.99 |
| 结算备付金 | 255958.4 |
| 存出保证金 | 312324.64 |
| 交易性金融资产 | 1253014829.01 |
| 股票投资 | 1253014829.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 267330.29 |
| 应收利息 | 22143.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 255281.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1330089998.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2761428.42 |
| 应付管理人报酬 | 1716881.28 |
| 应付托管费 | 286146.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 601516.82 |
| 负债合计 | 5490132.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1095623137.46 |
| 所有者权益合计 | 1324599866.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 1330089998.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93829616.08 |
| 结算备付金 | 1456411.7 |
| 存出保证金 | 318277.39 |
| 交易性金融资产 | 1471389417.55 |
| 股票投资 | 1471389417.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22215.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 108779.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1567124717.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2881701.57 |
| 应付管理人报酬 | 1903006.49 |
| 应付托管费 | 317167.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400089.8 |
| 负债合计 | 6362468.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1297038539.97 |
| 所有者权益合计 | 1560762249.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 1567124717.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 263395694.82 |
| 结算备付金 | 2483538.28 |
| 存出保证金 | 998204.22 |
| 交易性金融资产 | 1655131555.78 |
| 股票投资 | 1655131555.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 60006.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 205901.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1922274901.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2554808.26 |
| 应付管理人报酬 | 2444435.39 |
| 应付托管费 | 407405.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 506124.25 |
| 负债合计 | 6994141.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1484879760.78 |
| 所有者权益合计 | 1915280759.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 1922274901.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 377978096.78 |
| 结算备付金 | 4299659.05 |
| 存出保证金 | 1977611.41 |
| 交易性金融资产 | 1702684863.55 |
| 股票投资 | 1702684863.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15434724.29 |
| 应收利息 | 70897.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 475553.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2102921405.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10553358.75 |
| 应付管理人报酬 | 2535546.49 |
| 应付托管费 | 422591.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 419691.19 |
| 负债合计 | 17912411.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1726621589.12 |
| 所有者权益合计 | 2085008994.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 2102921405.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 450536560.97 |
| 结算备付金 | 24267695.62 |
| 存出保证金 | 2813698.94 |
| 交易性金融资产 | 2456127153.58 |
| 股票投资 | 2456127153.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 97444198.83 |
| 应收利息 | 81801.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2657399.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3033928509.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12190428.93 |
| 应付管理人报酬 | 3682896.03 |
| 应付托管费 | 613816.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 432180.21 |
| 负债合计 | 30549487.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2001476076.2 |
| 所有者权益合计 | 3003379021.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 3033928509.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 284075898.3 |
| 结算备付金 | 24533962.38 |
| 存出保证金 | 1949917.96 |
| 交易性金融资产 | 3950070214.09 |
| 股票投资 | 3950070214.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 348531583.58 |
| 应收利息 | 98952.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13178315.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4622438843.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 362271015.09 |
| 应付管理人报酬 | 6800376.28 |
| 应付托管费 | 1133396.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 674427.51 |
| 负债合计 | 381668667.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2551925716.6 |
| 所有者权益合计 | 4240770176.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 4622438843.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 159540364.04 |
| 结算备付金 | 22076621.1 |
| 存出保证金 | 340069.55 |
| 交易性金融资产 | 1798353091.23 |
| 股票投资 | 1798353091.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 59108.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 781748.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1981151002.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3960392.53 |
| 应付管理人报酬 | 2687028.58 |
| 应付托管费 | 447838.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175195.96 |
| 负债合计 | 9993320.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2091620138.31 |
| 所有者权益合计 | 1971157682.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 1981151002.75 |
