| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65442556.04元 |
| 本期利润 | -49782826.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1504元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 308972191.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9556元 |
| 期末基金资产净值 | 632290273.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.956元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2826117.98元 |
| 本期利润 | 29347759.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0877元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 397508906.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1938元 |
| 期末基金资产净值 | 730482876.75元 |
| 期末基金份额净值 | 2.194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51584164.64元 |
| 本期利润 | -183672587.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 374325152.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1053元 |
| 期末基金资产净值 | 712981804.26元 |
| 期末基金份额净值 | 2.105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39697381.83元 |
| 本期利润 | -165813406.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4735元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 398751124.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1508元 |
| 期末基金资产净值 | 745262946.58元 |
| 期末基金份额净值 | 2.151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 309494492.67元 |
| 本期利润 | -53180850.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1401元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 581032591.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6131元 |
| 期末基金资产净值 | 941220294.51元 |
| 期末基金份额净值 | 2.613元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 161.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 156071979.8元 |
| 本期利润 | 115348960.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2957元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 527561336.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4108元 |
| 期末基金资产净值 | 1150642673.06元 |
| 期末基金份额净值 | 3.077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 207.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 567064930.76元 |
| 本期利润 | 790706023.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 62.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 84.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 421704508.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0104元 |
| 期末基金资产净值 | 1162933317.1元 |
| 期末基金份额净值 | 2.786元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 178.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 165117885.67元 |
| 本期利润 | 594804184.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 137256067.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2188元 |
| 期末基金资产净值 | 1497212092.32元 |
| 期末基金份额净值 | 2.386元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 138.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 175153808.64元 |
| 本期利润 | 489690505.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5428元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 56.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12796288.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0159元 |
| 期末基金资产净值 | 1214455285.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.512元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30225994.7元 |
| 本期利润 | 237749552.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2493元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -176935583.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.19元 |
| 期末基金资产净值 | 1133228881.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.217元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52557122.43元 |
| 本期利润 | -218851950.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -211266090.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2206元 |
| 期末基金资产净值 | 926918042.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 135647536.21元 |
| 本期利润 | 117390856.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22345768.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0232元 |
| 期末基金资产净值 | 1270880653.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.321元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -213387891.65元 |
| 本期利润 | -119002299.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0927元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -174585274.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1593元 |
| 期末基金资产净值 | 1324599866.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.209元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -102390426.41元 |
| 本期利润 | -116373974.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0854元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -94765850.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0731元 |
| 期末基金资产净值 | 1560762249.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.203元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -314758742.83元 |
| 本期利润 | -425665097.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2437元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4752947.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0032元 |
| 期末基金资产净值 | 1915280759.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.29元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -323644770.25元 |
| 本期利润 | -578489851.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7384201.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0043元 |
| 期末基金资产净值 | 2085008994.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 220802477.88元 |
| 本期利润 | 499618609.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 339833320.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1698元 |
| 期末基金资产净值 | 3003379021.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.501元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 966179496.48元 |
| 本期利润 | 1046870918.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.483元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 76.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1278423188.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.501元 |
| 期末基金资产净值 | 4240770176.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.662元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4326894.22元 |
| 本期利润 | -119588634.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -120462456.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0576元 |
| 期末基金资产净值 | 1971157682.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.942元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.8% |
