名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国新国证鑫泰三个月定… | 1.0258 | 0.01% |
国新国证荣赢63个月… | 1.0995 | 0.01% |
国新国证雄安建设发展… | 1.0913 | -- |
国新国证鑫和利率债C | 0.9991 | -- |
国新国证鑫和利率债A | 0.9996 | -- |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国新国证现金增利B | 0.4209 | 1.57% |
国新国证现金增利C | 0.3563 | 1.33% |
国新国证现金增利A | 0.3552 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 5251.70 | -- | -- | 3687.69 | 70.22% | -- | -- |
2023-06-30 | 2361.32 | -- | -- | 1777.67 | 75.28% | -- | -- |
2022-12-31 | 4272.43 | -- | -- | 3115.52 | 72.92% | -- | -- |
2022-06-30 | 2360.11 | -- | -- | 1772.84 | 75.12% | -- | -- |
2021-12-31 | 5663.72 | -- | -- | 192.17 | 3.39% | -- | -- |
2021-06-30 | 2847.97 | -- | -- | 101.42 | 3.56% | -- | -- |
2020-12-31 | 4824.36 | -- | -- | 201.31 | 4.17% | -- | -- |
2020-06-30 | 2367.07 | -- | -- | 130.01 | 5.49% | -- | -- |
2019-12-31 | 4323.50 | -- | -- | 115.99 | 2.68% | -- | -- |
2019-06-30 | 2206.59 | -- | -- | 24.63 | 1.12% | -- | -- |
2018-12-31 | 7899.75 | -- | -- | 152.31 | 1.93% | -- | -- |
2018-06-30 | 5548.29 | -- | -- | 131.30 | 2.37% | -- | -- |
2017-12-31 | 8224.24 | -- | -- | 21.00 | 0.26% | -- | -- |
2017-06-30 | 1229.16 | -- | -- | 16.32 | 1.33% | -- | -- |
2016-12-31 | 850.96 | -- | -- | 11.31 | 1.33% | -- | -- |
2016-06-30 | 330.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015-12-31 | 1399.66 | -- | -- | 46.17 | 3.30% | -- | -- |
2015-06-30 | 926.04 | -- | -- | 14.39 | 1.55% | -- | -- |
2014-12-31 | 277.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |