国新国证现金增利A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
23757057.77 |
| 存出保证金 |
249449.93 |
| 交易性金融资产 |
1028910641.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1028910641.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
588408531.45 |
| 应收证券清算款 |
131637.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2108561681.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
215570682.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
594181.98 |
| 应付托管费 |
198060.64 |
| 应付销售服务费 |
256006.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203086.99 |
| 负债合计 |
216822018.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1891739662.78 |
| 所有者权益合计 |
1891739662.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
2108561681.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55228771.79 |
| 结算备付金 |
31848080.44 |
| 存出保证金 |
148551.77 |
| 交易性金融资产 |
1667296143.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1667296143.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
137408929.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21335000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1913265477.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59200000.0 |
| 应付证券清算款 |
21162699.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
530682.83 |
| 应付托管费 |
176894.25 |
| 应付销售服务费 |
276731.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141738.59 |
| 负债合计 |
81488747.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1831776729.9 |
| 所有者权益合计 |
1831776729.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1913265477.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
288782.94 |
| 结算备付金 |
33320490.99 |
| 存出保证金 |
373037.4 |
| 交易性金融资产 |
1193818757.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1193818757.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
428989335.87 |
| 应收证券清算款 |
67330.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1656857735.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
456653.11 |
| 应付托管费 |
152217.68 |
| 应付销售服务费 |
267940.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181747.88 |
| 负债合计 |
1058559.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1655799176.38 |
| 所有者权益合计 |
1655799176.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1656857735.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
632879.29 |
| 结算备付金 |
52954321.91 |
| 存出保证金 |
437444.21 |
| 交易性金融资产 |
1607751765.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1607751765.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
246068978.75 |
| 应收证券清算款 |
100050340.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2007895730.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
261028011.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
466636.85 |
| 应付托管费 |
155545.63 |
| 应付销售服务费 |
271792.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151716.45 |
| 负债合计 |
262073702.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1745822027.52 |
| 所有者权益合计 |
1745822027.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
2007895730.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1212925.87 |
| 结算备付金 |
11646235.73 |
| 存出保证金 |
22666.02 |
| 交易性金融资产 |
1653138007.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1653138007.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120000225.0 |
| 应收证券清算款 |
273499.84 |
| 应收利息 |
2907069.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1789200729.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
262999405.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
494617.5 |
| 应付托管费 |
164872.49 |
| 应付销售服务费 |
327779.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
21044.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215000.0 |
| 负债合计 |
264284556.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1524916173.16 |
| 所有者权益合计 |
1524916173.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1789200729.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3506936.43 |
| 结算备付金 |
15694577.82 |
| 存出保证金 |
132877.26 |
| 交易性金融资产 |
1335038155.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1335038155.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
442000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3476167.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1799848816.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
940796.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
505653.34 |
| 应付托管费 |
168551.11 |
| 应付销售服务费 |
323207.11 |
| 应付税费 |
2.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83034.88 |
| 负债合计 |
2075539.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1797773276.2 |
| 所有者权益合计 |
1797773276.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1799848816.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
517744287.44 |
| 结算备付金 |
13596418.69 |
| 存出保证金 |
120438.89 |
| 交易性金融资产 |
1264221446.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1264221446.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
662007340.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5404068.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
762260.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2463856259.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
201684589.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
450950.78 |
| 应付托管费 |
150316.93 |
| 应付销售服务费 |
266696.55 |
| 应付税费 |
10606.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
202781206.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2261075053.0 |
| 所有者权益合计 |
2261075053.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2463856259.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25220692.77 |
| 结算备付金 |
66082560.02 |
| 存出保证金 |
124807.54 |
| 交易性金融资产 |
1239759639.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1239759639.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
320000000.0 |
| 应收证券清算款 |
47488092.71 |
| 应收利息 |
6181235.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14524.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1704871552.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
446412.88 |
| 应付托管费 |
148804.29 |
| 应付销售服务费 |
827973.59 |
| 应付税费 |
135665.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148701.16 |
| 负债合计 |
1722513.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1703149039.08 |
| 所有者权益合计 |
1703149039.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1704871552.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
263468415.5 |
| 结算备付金 |
4790775.34 |
| 存出保证金 |
77489.34 |
| 交易性金融资产 |
1590367656.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1590367656.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1055000000.0 |
| 应收证券清算款 |
100000000.0 |
| 应收利息 |
7943536.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24458.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3021672331.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
356819.11 |
| 应付托管费 |
118939.7 |
| 应付销售服务费 |
688671.99 |
| 应付税费 |
48873.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187403.5 |
| 负债合计 |
101436035.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2920236296.51 |
| 所有者权益合计 |
2920236296.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
3021672331.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74474608.32 |
| 结算备付金 |
4582169.94 |
| 存出保证金 |
33790.12 |
| 交易性金融资产 |
1015674680.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1015674680.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
317800370.7 |
| 应收证券清算款 |
27611.5 |
| 应收利息 |
2559215.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6260.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1415158707.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
360664.72 |
| 应付托管费 |
120221.6 |
| 应付销售服务费 |
798413.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136896.09 |
| 负债合计 |
1441944.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1413716762.92 |
| 所有者权益合计 |
1413716762.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1415158707.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
195114650.22 |
| 结算备付金 |
7791283.56 |
| 存出保证金 |
55440.13 |
| 交易性金融资产 |
655459397.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
655459397.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1670738.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
970111510.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
321898.11 |
| 应付托管费 |
107299.37 |
| 应付销售服务费 |
806889.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
1539196.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
968572313.77 |
| 所有者权益合计 |
968572313.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
970111510.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
234143790.1 |
| 结算备付金 |
681818.18 |
| 存出保证金 |
41211.79 |
| 交易性金融资产 |
545872351.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
545872351.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
86030216.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4155610.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32307.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
870957306.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
327878.69 |
| 应付托管费 |
109292.91 |
| 应付销售服务费 |
3155186.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184300.75 |
| 负债合计 |
3907691.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
867049615.0 |
| 所有者权益合计 |
867049615.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
870957306.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
343605673.74 |
| 结算备付金 |
8003181.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2390141743.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2389789843.2 |
| 资产支持证券投资 |
351900.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
419411429.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21395648.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24800.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3182582476.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
306899339.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1137412.56 |
| 应付托管费 |
379137.51 |
| 应付销售服务费 |
1481642.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
88781.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
310203420.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2872379055.81 |
| 所有者权益合计 |
2872379055.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
3182582476.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
420223985.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
385749866.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
385749866.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49400194.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3280765.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62800.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
858717611.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
211795.71 |
| 应付托管费 |
70598.55 |
| 应付销售服务费 |
206696.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165693.25 |
| 负债合计 |
687900.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
858029710.34 |
| 所有者权益合计 |
858029710.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
858717611.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34713637.13 |
| 结算备付金 |
1067275.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
109526629.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109526629.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
220000000.0 |
| 应收证券清算款 |
93011.14 |
| 应收利息 |
1135342.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30528.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
366566424.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
109108.86 |
| 应付托管费 |
36369.61 |
| 应付销售服务费 |
76235.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
424008.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
366142415.84 |
| 所有者权益合计 |
366142415.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
366566424.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102614907.62 |
| 结算备付金 |
840037.7 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
129784156.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129784156.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1595415.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2401.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
234836917.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57626.92 |
| 应付托管费 |
19208.98 |
| 应付销售服务费 |
41778.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99452.08 |
| 负债合计 |
218946.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234617971.1 |
| 所有者权益合计 |
234617971.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
234836917.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
185439385.01 |
| 结算备付金 |
1047619.05 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19987249.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19987249.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
354384.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
668455.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221497094.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1997916.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53389.93 |
| 应付托管费 |
17796.67 |
| 应付销售服务费 |
4761.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
2174664.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219322430.02 |
| 所有者权益合计 |
219322430.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
221497094.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
256867170.59 |
| 结算备付金 |
655000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
90031024.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90031024.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000440.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
708626.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1194820.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
429457081.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
825984.59 |
| 应付托管费 |
275328.15 |
| 应付销售服务费 |
150797.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49588.57 |
| 负债合计 |
1304123.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
428152957.59 |
| 所有者权益合计 |
428152957.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
429457081.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
171896216.19 |
| 结算备付金 |
1515000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
628454.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
651940.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213691610.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
978988.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
186932.38 |
| 应付托管费 |
62310.76 |
| 应付销售服务费 |
52612.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
1280843.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212410766.29 |
| 所有者权益合计 |
212410766.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
213691610.25 |
