| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国新国证雄安建设发展… | 1.0927 | 0.10% |
| 国新国证鑫泰三个月定… | 1.0268 | 0.03% |
| 国新国证鑫裕央企债六… | 1.0391 | 0.03% |
| 国新国证荣赢63个月… | 1.101 | 0.01% |
| 国新国证鑫颐中短债A | 1.0205 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国新国证现金增利B | 0.4157 | 1.52% |
| 国新国证现金增利A | 0.3501 | 1.28% |
| 国新国证现金增利C | 0.3477 | 1.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国新国证现金增利B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 22633.98 | 123.52 | 0.01% |
| 年报 | 21932.24 | 1600.49 | 0.09% |
| 第四季度报 | 21932.24 | 141.08 | 0.01% |
| 第三季度报 | 22502.12 | -19877.69 | 0.51% |
| 中报 | 42815.30 | 21337.11 | 1.19% |
| 第二季度报 | 42815.30 | -424.79 | 0.01% |
| 第一季度报 | 51776.21 | 21761.90 | 1.21% |
| 年报 | 21241.08 | 6923.73 | 0.63% |
| 基金合同生效公告书 | 60655.77 | -- | --% |
