| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国新国证鑫泰三个月定… | 1.0258 | 0.01% |
| 国新国证荣赢63个月… | 1.0995 | 0.01% |
| 国新国证雄安建设发展… | 1.0913 | -- |
| 国新国证鑫和利率债C | 0.9991 | -- |
| 国新国证鑫和利率债A | 0.9996 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国新国证现金增利B | 0.4209 | 1.57% |
| 国新国证现金增利C | 0.3563 | 1.33% |
| 国新国证现金增利A | 0.3552 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 52517029.8 |
| 1.利息收入 | 15640099.58 |
| 存款利息收入 | 2073765.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36876930.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36876930.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14201121.09 |
| 1.管理人报酬 | 6392264.89 |
| 2.托管费 | 2130754.97 |
| 3.销售服务费 | 3281612.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2129223.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2129223.46 |
| 6.其他费用 | 266824.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38315908.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38315908.71 |
| 一、收入： | 23613235.46 |
| 1.利息收入 | 5836522.65 |
| 存款利息收入 | 552124.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17776712.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17776712.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6878293.51 |
| 1.管理人报酬 | 2819777.96 |
| 2.托管费 | 939925.97 |
| 3.销售服务费 | 1635114.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1361339.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1361339.49 |
| 6.其他费用 | 121710.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16734941.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16734941.95 |
| 一、收入： | 42724313.53 |
| 1.利息收入 | 11569154.49 |
| 存款利息收入 | 735363.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31155159.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31155159.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11811462.59 |
| 1.管理人报酬 | 5489620.22 |
| 2.托管费 | 1829873.4 |
| 3.销售服务费 | 3315992.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 942379.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 942379.05 |
| 6.其他费用 | 233597.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30912850.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30912850.94 |
| 一、收入： | 23601081.8 |
| 1.利息收入 | 5872668.4 |
| 存款利息收入 | 363408.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17728413.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17728413.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6160869.85 |
| 1.管理人报酬 | 2739575.06 |
| 2.托管费 | 913191.71 |
| 3.销售服务费 | 1691007.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 669664.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 669664.26 |
| 6.其他费用 | 147431.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17440211.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17440211.95 |
| 一、收入： | 56637204.98 |
| 1.利息收入 | 54715528.66 |
| 存款利息收入 | 494337.7 |
| 债券利息收入 | 41139736.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1921676.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1921676.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16170017.73 |
| 1.管理人报酬 | 6028096.71 |
| 2.托管费 | 2009365.55 |
| 3.销售服务费 | 3767053.76 |
| 4.交易费用 | 5000.0 |
| 5.利息支出 | 4035644.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4035644.67 |
| 6.其他费用 | 323169.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40467187.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40467187.25 |
| 一、收入： | 28479706.37 |
| 1.利息收入 | 27465491.28 |
| 存款利息收入 | 359378.63 |
| 债券利息收入 | 20098929.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1014215.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1014215.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7929706.53 |
| 1.管理人报酬 | 2947132.46 |
| 2.托管费 | 982377.49 |
| 3.销售服务费 | 1730943.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2130502.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2130502.2 |
| 6.其他费用 | 137337.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20549999.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20549999.84 |
| 一、收入： | 48243592.25 |
| 1.利息收入 | 46230537.5 |
| 存款利息收入 | 3186061.75 |
| 债券利息收入 | 29469089.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2013054.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2013054.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12295839.73 |
| 1.管理人报酬 | 5672864.44 |
| 2.托管费 | 1890954.81 |
| 3.销售服务费 | 3391186.37 |
| 4.交易费用 | 24.25 |
| 5.利息支出 | 1175680.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1175680.57 |
| 6.其他费用 | 146070.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35947752.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35947752.52 |
| 一、收入： | 23670711.72 |
| 1.利息收入 | 22370575.89 |
| 存款利息收入 | 2757998.03 |
| 债券利息收入 | 12885793.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1300135.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1300135.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6412636.24 |
| 1.管理人报酬 | 2872695.67 |
| 2.托管费 | 957565.22 |
| 3.销售服务费 | 1684521.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 821506.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 821506.12 |
| 6.其他费用 | 67048.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17258075.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17258075.48 |
| 一、收入： | 43235032.46 |
| 1.利息收入 | 42075139.42 |
| 存款利息收入 | 8276750.59 |
| 债券利息收入 | 23420344.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1159893.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1159893.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10361251.52 |
| 1.管理人报酬 | 4201381.78 |
| 2.托管费 | 1400460.58 |
| 3.销售服务费 | 2903772.21 |
| 4.交易费用 | 560.61 |
| 5.利息支出 | 1605684.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1605684.67 |
| 6.其他费用 | 244155.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32873780.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32873780.94 |
| 一、收入： | 22065910.45 |
| 1.利息收入 | 21819638.14 |
| 存款利息收入 | 6177807.98 |
| 债券利息收入 | 11198564.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
246272.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 246272.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4956394.85 |
| 1.管理人报酬 | 2094994.8 |
| 2.托管费 | 698331.61 |
| 3.销售服务费 | 1480535.57 |
| 4.交易费用 | 510.61 |
| 5.利息支出 | 558954.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 558954.19 |
| 6.其他费用 | 123068.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17109515.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17109515.6 |
| 一、收入： | 78997467.37 |
| 1.利息收入 | 77474417.25 |
| 存款利息收入 | 21397088.81 |
| 债券利息收入 | 51147577.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 3717.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1523050.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1523050.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13440549.09 |
| 1.管理人报酬 | 5565827.37 |
| 2.托管费 | 1855275.82 |
| 3.销售服务费 | 3140269.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2576635.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2576635.36 |
| 6.其他费用 | 287073.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65556918.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65556918.28 |
| 一、收入： | 55482945.56 |
| 1.利息收入 | 54169955.87 |
| 存款利息收入 | 18281874.65 |
| 债券利息收入 | 34791368.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 3717.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1312989.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1312989.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8845724.69 |
| 1.管理人报酬 | 3449091.33 |
| 2.托管费 | 1149697.13 |
| 3.销售服务费 | 1673544.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2418142.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2418142.12 |
| 6.其他费用 | 139782.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46637220.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46637220.87 |
| 一、收入： | 82242410.97 |
| 1.利息收入 | 82032431.15 |
| 存款利息收入 | 16687354.96 |
| 债券利息收入 | 56135892.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 340232.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
209979.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 209979.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12909203.49 |
| 1.管理人报酬 | 5411551.47 |
| 2.托管费 | 1803850.47 |
| 3.销售服务费 | 1405406.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4144974.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4144974.95 |
| 6.其他费用 | 143419.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69333207.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69333207.48 |
| 一、收入： | 12291647.88 |
| 1.利息收入 | 12128399.87 |
| 存款利息收入 | 2157407.08 |
| 债券利息收入 | 8474313.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
163248.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163248.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2111587.75 |
| 1.管理人报酬 | 807154.2 |
| 2.托管费 | 269051.32 |
| 3.销售服务费 | 130461.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 770321.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 770321.96 |
| 6.其他费用 | 134599.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10180060.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10180060.13 |
| 一、收入： | 8509620.75 |
| 1.利息收入 | 8396477.39 |
| 存款利息收入 | 3350312.65 |
| 债券利息收入 | 3553649.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113143.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113143.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1417483.19 |
| 1.管理人报酬 | 787185.72 |
| 2.托管费 | 262395.18 |
| 3.销售服务费 | 71473.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36895.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36895.75 |
| 6.其他费用 | 259532.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7092137.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7092137.56 |
| 一、收入： | 3301605.44 |
| 1.利息收入 | 3301605.44 |
| 存款利息收入 | 2233210.3 |
| 债券利息收入 | 871385.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 635987.51 |
| 1.管理人报酬 | 330023.09 |
| 2.托管费 | 110007.62 |
| 3.销售服务费 | 37017.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29929.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29929.72 |
| 6.其他费用 | 129009.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2665617.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2665617.93 |
| 一、收入： | 13996602.26 |
| 1.利息收入 | 13534897.56 |
| 存款利息收入 | 10256688.27 |
| 债券利息收入 | 2311303.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
461704.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 461704.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1761864.7 |
| 1.管理人报酬 | 1081962.69 |
| 2.托管费 | 360654.28 |
| 3.销售服务费 | 153841.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165406.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12234737.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12234737.56 |
| 一、收入： | 9260371.44 |
| 1.利息收入 | 9116514.33 |
| 存款利息收入 | 7096331.35 |
| 债券利息收入 | 1269280.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143857.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143857.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1028253.0 |
| 1.管理人报酬 | 639052.21 |
| 2.托管费 | 213017.39 |
| 3.销售服务费 | 98184.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77998.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8232118.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8232118.44 |
| 一、收入： | 2776772.46 |
| 1.利息收入 | 2776772.46 |
| 存款利息收入 | 1948575.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 315484.71 |
| 1.管理人报酬 | 186932.38 |
| 2.托管费 | 62310.76 |
| 3.销售服务费 | 52612.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 13629.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2461287.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2461287.75 |
