招商招利1个月期理财债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1004997.45 |
| 存出保证金 |
1997.28 |
| 交易性金融资产 |
399969370.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
399969370.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
177316.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
402748599.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10001653.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1012.24 |
| 应付管理人报酬 |
100331.15 |
| 应付托管费 |
26754.97 |
| 应付销售服务费 |
83609.29 |
| 应付税费 |
30972.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147056.5 |
| 负债合计 |
10391390.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
365885042.07 |
| 所有者权益合计 |
392357209.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
402748599.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1596836.47 |
| 结算备付金 |
50020.25 |
| 存出保证金 |
4566.66 |
| 交易性金融资产 |
438265468.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
438265468.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12690.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
439929581.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20006509.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
185575.98 |
| 应付管理人报酬 |
103795.72 |
| 应付托管费 |
27678.88 |
| 应付销售服务费 |
86496.4 |
| 应付税费 |
31074.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76790.9 |
| 负债合计 |
20517922.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
394181040.76 |
| 所有者权益合计 |
419411659.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
439929581.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1978279.06 |
| 结算备付金 |
34258.74 |
| 存出保证金 |
680.75 |
| 交易性金融资产 |
438312147.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
438312147.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33940.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
440359306.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12010.24 |
| 应付管理人报酬 |
114363.1 |
| 应付托管费 |
30496.84 |
| 应付销售服务费 |
95302.59 |
| 应付税费 |
39396.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184468.0 |
| 负债合计 |
476037.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
417089382.77 |
| 所有者权益合计 |
439883268.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
440359306.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1435970.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
58.46 |
| 交易性金融资产 |
616995040.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
616995040.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
252773.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
618683842.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
141014789.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
118031.44 |
| 应付托管费 |
31475.07 |
| 应付销售服务费 |
98359.48 |
| 应付税费 |
35436.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101453.15 |
| 负债合计 |
141399544.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
454894539.08 |
| 所有者权益合计 |
477284298.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
618683842.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1294655.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
499978000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
499978000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4855995.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
132542.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
506261193.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2999878.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
143958.65 |
| 应付管理人报酬 |
129673.61 |
| 应付托管费 |
34579.63 |
| 应付销售服务费 |
108061.37 |
| 应付税费 |
35276.09 |
| 应付利息 |
252.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
3649285.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
483801746.82 |
| 所有者权益合计 |
502611908.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
506261193.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1216638.1 |
| 结算备付金 |
128932.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
572650200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
572650200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4284789.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
117336.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
578397895.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21999869.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
138844.07 |
| 应付托管费 |
37025.09 |
| 应付销售服务费 |
115703.35 |
| 应付税费 |
39517.07 |
| 应付利息 |
1958.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
22436365.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
540169339.3 |
| 所有者权益合计 |
555961530.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
578397895.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46766258.0 |
| 结算备付金 |
1802380.79 |
| 存出保证金 |
8359.43 |
| 交易性金融资产 |
568736000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
568736000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100340469.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6122080.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
302163.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
724077711.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29999835.0 |
| 应付证券清算款 |
39838036.92 |
| 应付赎回款 |
524589.31 |
| 应付管理人报酬 |
169040.21 |
| 应付托管费 |
45077.4 |
| 应付销售服务费 |
140866.83 |
| 应付税费 |
57057.58 |
| 应付利息 |
1520.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
70972106.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
641216527.06 |
| 所有者权益合计 |
653105605.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
724077711.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8549215.73 |
| 结算备付金 |
222266.7 |
| 存出保证金 |
4382.47 |
| 交易性金融资产 |
1211416800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1211416800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15073449.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
468498.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1235734612.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
315599312.0 |
| 应付证券清算款 |
9759.27 |
| 应付赎回款 |
19280246.39 |
| 应付管理人报酬 |
254681.98 |
| 应付托管费 |
67915.18 |
| 应付销售服务费 |
212234.94 |
| 应付税费 |
92497.66 |
| 应付利息 |
25410.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199453.9 |
| 负债合计 |
335762832.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
894268748.74 |
| 所有者权益合计 |
899971779.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1235734612.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42573037.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1583352857.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1583352857.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12043964.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1638001959.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70199844.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
360293.95 |
| 应付托管费 |
96078.39 |
| 应付销售服务费 |
300244.94 |
| 应付税费 |
54069.75 |
| 应付利息 |
3328.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218218.24 |
| 负债合计 |
71248280.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1566753679.66 |
| 所有者权益合计 |
1566753679.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1638001959.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
558017247.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1565660316.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1565660316.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12822347.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2136500112.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
212459241.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
551274.93 |
| 应付托管费 |
147006.67 |
| 应付销售服务费 |
459395.81 |
| 应付税费 |
49622.57 |
| 应付利息 |
36732.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309780.37 |
| 负债合计 |
214050887.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1922449224.21 |
| 所有者权益合计 |
1922449224.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2136500112.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
536809467.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1606562016.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1606562016.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
440322180.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18763749.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2602657514.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39999860.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
677240.92 |
| 应付托管费 |
180597.59 |
| 应付销售服务费 |
491896.8 |
| 应付税费 |
27083.45 |
| 应付利息 |
6057.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309515.02 |
| 负债合计 |
41720930.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2560936584.15 |
| 所有者权益合计 |
2560936584.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2602657514.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1192050929.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3160284147.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3160284147.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1073539130.32 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50887096.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
525319.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5477286622.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
394499088.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
857130.38 |
| 应付托管费 |
228568.14 |
| 应付销售服务费 |
535198.34 |
| 应付税费 |
58761.33 |
| 应付利息 |
312356.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
391800.0 |
| 负债合计 |
396911669.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5080374952.69 |
| 所有者权益合计 |
5080374952.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
5477286622.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1204852324.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2109509423.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2109509423.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
760992941.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10491244.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
171150.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4086017084.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
800348110.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
915315.65 |
| 应付托管费 |
244084.15 |
| 应付销售服务费 |
762763.09 |
| 应付税费 |
22661.53 |
| 应付利息 |
397104.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198501.13 |
| 负债合计 |
802925747.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3283091336.31 |
| 所有者权益合计 |
3283091336.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
4086017084.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5978976077.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1006263105.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1006263105.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
905393558.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25940592.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15335222.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7931908556.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
159699720.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1512143.12 |
| 应付托管费 |
403238.16 |
| 应付销售服务费 |
742864.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
51270.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170200.0 |
| 负债合计 |
162601293.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7769307262.65 |
| 所有者权益合计 |
7769307262.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
7931908556.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1638426745.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2284391154.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2284391154.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
987390096.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19206613.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36327.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4929450937.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
418239210.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1197483.54 |
| 应付托管费 |
319328.93 |
| 应付销售服务费 |
997902.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
84929.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189028.27 |
| 负债合计 |
421105224.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4508345713.13 |
| 所有者权益合计 |
4508345713.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
4929450937.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1388975391.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1572891793.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1572891793.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2636393329.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21679258.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5619939773.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10009864.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
972662.91 |
| 应付托管费 |
259376.81 |
| 应付销售服务费 |
810552.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1932.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272810.0 |
| 负债合计 |
12409117.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5607530655.61 |
| 所有者权益合计 |
5607530655.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
5619939773.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
513519395.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1792957658.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1792957658.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1553328781.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26354900.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3886160735.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
535599292.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
940146.54 |
| 应付托管费 |
250705.73 |
| 应付销售服务费 |
783455.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
35259.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289504.9 |
| 负债合计 |
537955297.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3348205438.52 |
| 所有者权益合计 |
3348205438.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
3886160735.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
561755807.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1188721140.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1188721140.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2216008359.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26179816.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3992665122.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
189999315.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
761978.09 |
| 应付托管费 |
203194.19 |
| 应付销售服务费 |
634981.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
22769.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320368.46 |
| 负债合计 |
191990471.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3800674651.6 |
| 所有者权益合计 |
3800674651.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
3992665122.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16727204.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1109763198.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1109763198.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1690056055.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29203117.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2845749575.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
782827.59 |
| 应付托管费 |
208754.04 |
| 应付销售服务费 |
652356.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237772.33 |
| 负债合计 |
1970977.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2843778597.5 |
| 所有者权益合计 |
2843778597.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
2845749575.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1782600588.36 |
| 结算备付金 |
744000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1438083476.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1438083476.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4389990784.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36796748.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7648215597.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
451298603.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
628555.46 |
| 应付托管费 |
167614.82 |
| 应付销售服务费 |
523796.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
80884.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102395.5 |
| 负债合计 |
452833693.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7195381904.53 |
| 所有者权益合计 |
7195381904.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
7648215597.78 |
