富国收益增强债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31575549.93元 |
| 本期利润 |
-28700508.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
183295.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
95440250.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7311639.68元 |
| 本期利润 |
2135439.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52796125.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1063元 |
| 期末基金资产净值 |
673280407.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.356元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36747113.13元 |
| 本期利润 |
-52527419.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1738元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49352789.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1217元 |
| 期末基金资产净值 |
542622713.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23273123.93元 |
| 本期利润 |
-28069352.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0901元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37530462.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1623元 |
| 期末基金资产净值 |
329242551.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-313228.05元 |
| 本期利润 |
22146915.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0651元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99708640.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2365元 |
| 期末基金资产净值 |
624874210.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10110182.49元 |
| 本期利润 |
14780321.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81747713.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2585元 |
| 期末基金资产净值 |
462835810.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8405922.98元 |
| 本期利润 |
8303283.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30981274.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2807元 |
| 期末基金资产净值 |
161722361.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2621294.68元 |
| 本期利润 |
1133538.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6570583.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2067元 |
| 期末基金资产净值 |
42262487.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
173956.46元 |
| 本期利润 |
1279895.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0848元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2077247.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1426元 |
| 期末基金资产净值 |
17906906.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-457064.06元 |
| 本期利润 |
-74351.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
961016.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0894元 |
| 期末基金资产净值 |
12238130.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
540823.03元 |
| 本期利润 |
-928305.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2193134.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1028元 |
| 期末基金资产净值 |
24107904.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.13元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
569740.65元 |
| 本期利润 |
223137.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7014289.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.127元 |
| 期末基金资产净值 |
65151729.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.18元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1146396.76元 |
| 本期利润 |
4105176.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2380254.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1531元 |
| 期末基金资产净值 |
18697462.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
438210.9元 |
| 本期利润 |
4317873.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14468159.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1444元 |
| 期末基金资产净值 |
120069710.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-337438.91元 |
| 本期利润 |
-4372836.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18260672.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1404元 |
| 期末基金资产净值 |
150266760.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3649833.23元 |
| 本期利润 |
-5034213.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41192589.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1835元 |
| 期末基金资产净值 |
273407619.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22682117.22元 |
| 本期利润 |
40714547.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60633490.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1903元 |
| 期末基金资产净值 |
390680707.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18030706.21元 |
| 本期利润 |
33302908.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23671124.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1663元 |
| 期末基金资产净值 |
168925357.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44828207.03元 |
| 本期利润 |
31017923.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31017923.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0415元 |
| 期末基金资产净值 |
778627988.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.1% |
