| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5677 | 2.07% |
| 富国天时货币D | 0.565 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5465 | 2.03% |
| 富国安益货币A | 0.5465 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5076 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8120376.04元 |
| 本期利润 | -5799937.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33828495.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6885元 |
| 期末基金资产净值 | 82961608.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.689元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4336498.92元 |
| 本期利润 | -1896130.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 107820040.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7236元 |
| 期末基金资产净值 | 256817495.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.724元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 988053.85元 |
| 本期利润 | -3616152.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 127331192.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7398元 |
| 期末基金资产净值 | 299453523.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.74元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -273342.95元 |
| 本期利润 | 9515161.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 159020133.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7801元 |
| 期末基金资产净值 | 366470796.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.798元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 162314013.24元 |
| 本期利润 | -19011092.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1487元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100054155.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8464元 |
| 期末基金资产净值 | 218262192.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.846元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 161770438.85元 |
| 本期利润 | -19700165.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0881元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4365211.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8297元 |
| 期末基金资产净值 | 9626416.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.83元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50490571.93元 |
| 本期利润 | 193045328.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5341元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100702906.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2799元 |
| 期末基金资产净值 | 646992363.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.798元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18773588.02元 |
| 本期利润 | 95482239.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2633元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69507562.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.192元 |
| 期末基金资产净值 | 553271150.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.528元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9282262.43元 |
| 本期利润 | 48140901.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50967322.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1402元 |
| 期末基金资产净值 | 459787841.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.265元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 244396.36元 |
| 本期利润 | 486933.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1591516.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1141元 |
| 期末基金资产净值 | 15919593.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 861459.88元 |
| 本期利润 | 61181.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1538409.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0979元 |
| 期末基金资产净值 | 17437305.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 762822.56元 |
| 本期利润 | 536254.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11941219.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1174元 |
| 期末基金资产净值 | 114148817.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1812299.88元 |
| 本期利润 | 4701962.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11610002.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1101元 |
| 期末基金资产净值 | 117848216.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -968286.39元 |
| 本期利润 | 2434483.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9824186.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0847元 |
| 期末基金资产净值 | 127207695.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -368561.47元 |
| 本期利润 | -2403808.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10059165.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.077元 |
| 期末基金资产净值 | 140720793.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2618742.38元 |
| 本期利润 | -2120468.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11830253.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0758元 |
| 期末基金资产净值 | 168535286.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.08元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 126016435.38元 |
| 本期利润 | 136919321.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13160263.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0956元 |
| 期末基金资产净值 | 150878699.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 94964929.66元 |
| 本期利润 | 122778341.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0682元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 120435676.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0664元 |
| 期末基金资产净值 | 1963163826.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.2% |
